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海富通集利纯债债券A(海富通集利债券) - 基金主页(代码:519225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1892 0.0058 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2122
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0089亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：方昆明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	0.13%	-0.29%	-2.68%	3.30%	7.52%	11.03%	20.75%
同类排名	245/835	51/849	700/853	801/851	99/806	232/690	201/600	-

海富通集利纯债债券A(519225)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1897	0.04%
2026-09-16	1.1892	0.49%
2026-09-15	1.1834	-0.11%
2026-09-14	1.1847	0.14%
2026-09-11	1.1830	-0.25%
2026-09-10	1.1860	-0.14%

海富通集利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-04	分红	每份派现金0.0230元

海富通集利纯债债券A基金动态

海富通集利纯债债券A 开年多只次新基金频遭巨赎机构投资者情绪谨慎

去年三季报数据显示，上述产品机构投资者占比98.37%、99.95%，从机构投资者占比、认购户数、募集资金来看疑似委外定制基金产品。
标签：机构投资者次新基金关联基金：海富通集利纯债债券A 新华华荣灵活配置混合长盛盛通纯债A

海富通集利纯债债券A(519225)基金档案

基金代码	519225	基金简称	海富通集利纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-09-09~2016-09-22	成立日期	2016-09-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	方昆明	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	1.07亿元	最近份额	0.0089亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%