海富通集利纯债债券A(海富通集利债券)基金净值查询(519225)
今天最新净值
1.1847
0.0017 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2077
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0089亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：方昆明
近一月海富通集利纯债债券A|海富通集利债券基金净值查询
近一月,海富通集利纯债债券A(519225)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1834 |
1.2064 |
1.1847 |
1.2077 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1847 |
1.2077 |
1.1830 |
1.2060 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1830 |
1.2060 |
1.1860 |
1.2090 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1860 |
1.2090 |
1.1877 |
1.2107 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1877 |
1.2107 |
1.1890 |
1.2120 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1890 |
1.2120 |
1.1897 |
1.2127 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1897 |
1.2127 |
1.1838 |
1.2068 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1838 |
1.2068 |
1.1872 |
1.2102 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1872 |
1.2102 |
1.1870 |
1.2100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1870 |
1.2100 |
1.1959 |
1.2189 |
-0.0089 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1959 |
1.2189 |
1.1997 |
1.2227 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1997 |
1.2227 |
1.1974 |
1.2204 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1974 |
1.2204 |
1.1987 |
1.2217 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1987 |
1.2217 |
1.1933 |
1.2163 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1933 |
1.2163 |
1.1915 |
1.2145 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1915 |
1.2145 |
1.1882 |
1.2112 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1882 |
1.2112 |
1.1908 |
1.2138 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1908 |
1.2138 |
1.1911 |
1.2141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1911 |
1.2141 |
1.1912 |
1.2142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1912 |
1.2142 |
1.2004 |
1.2234 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.2004 |
1.2234 |
1.2014 |
1.2244 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.2014 |
1.2244 |
1.1927 |
1.2157 |
0.0087 |
0.73% |
