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海富通集利纯债债券A(海富通集利债券)基金净值查询(519225)

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今天最新净值 1.1834 -0.0013 -0.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2064
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0089亿
  • 最近资产：1.07亿元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：方昆明
近一年海富通集利纯债债券A|海富通集利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,海富通集利纯债债券A(519225)基金累计收益率3.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 519225 海富通集利纯债债券A 1.1892 1.2122 1.1834 1.2064 0.0058 0.49%
2026-09-15 519225 海富通集利纯债债券A 1.1834 1.2064 1.1847 1.2077 -0.0013 -0.11%
2026-09-14 519225 海富通集利纯债债券A 1.1847 1.2077 1.1830 1.2060 0.0017 0.14%
2026-09-11 519225 海富通集利纯债债券A 1.1830 1.2060 1.1860 1.2090 -0.0030 -0.25%
2026-09-10 519225 海富通集利纯债债券A 1.1860 1.2090 1.1877 1.2107 -0.0017 -0.14%
2026-09-09 519225 海富通集利纯债债券A 1.1877 1.2107 1.1890 1.2120 -0.0013 -0.11%
2026-09-08 519225 海富通集利纯债债券A 1.1890 1.2120 1.1897 1.2127 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 519225 海富通集利纯债债券A 1.1897 1.2127 1.1838 1.2068 0.0059 0.50%
2026-09-04 519225 海富通集利纯债债券A 1.1838 1.2068 1.1872 1.2102 -0.0034 -0.29%
2026-09-03 519225 海富通集利纯债债券A 1.1872 1.2102 1.1870 1.2100 0.0002 0.02%
2026-09-02 519225 海富通集利纯债债券A 1.1870 1.2100 1.1959 1.2189 -0.0089 -0.74%
2026-09-01 519225 海富通集利纯债债券A 1.1959 1.2189 1.1997 1.2227 -0.0038 -0.32%
2026-08-31 519225 海富通集利纯债债券A 1.1997 1.2227 1.1974 1.2204 0.0023 0.19%
2026-08-28 519225 海富通集利纯债债券A 1.1974 1.2204 1.1987 1.2217 -0.0013 -0.11%
2026-08-27 519225 海富通集利纯债债券A 1.1987 1.2217 1.1933 1.2163 0.0054 0.45%
2026-08-26 519225 海富通集利纯债债券A 1.1933 1.2163 1.1915 1.2145 0.0018 0.15%
2026-08-25 519225 海富通集利纯债债券A 1.1915 1.2145 1.1882 1.2112 0.0033 0.28%
2026-08-24 519225 海富通集利纯债债券A 1.1882 1.2112 1.1908 1.2138 -0.0026 -0.22%
2026-08-21 519225 海富通集利纯债债券A 1.1908 1.2138 1.1911 1.2141 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 519225 海富通集利纯债债券A 1.1911 1.2141 1.1912 1.2142 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 519225 海富通集利纯债债券A 1.1912 1.2142 1.2004 1.2234 -0.0092 -0.77%
2026-08-18 519225 海富通集利纯债债券A 1.2004 1.2234 1.2014 1.2244 -0.0010 -0.08%
2026-08-17 519225 海富通集利纯债债券A 1.2014 1.2244 1.1927 1.2157 0.0087 0.73%
2026-08-14 519225 海富通集利纯债债券A 1.1927 1.2157 1.1910 1.2140 0.0017 0.14%
2026-08-13 519225 海富通集利纯债债券A 1.1910 1.2140 1.1941 1.2171 -0.0031 -0.26%
2026-08-12 519225 海富通集利纯债债券A 1.1941 1.2171 1.1957 1.2187 -0.0016 -0.13%
2026-08-11 519225 海富通集利纯债债券A 1.1957 1.2187 1.2012 1.2242 -0.0055 -0.46%
2026-08-10 519225 海富通集利纯债债券A 1.2012 1.2242 1.2022 1.2252 -0.0010 -0.08%
2026-08-07 519225 海富通集利纯债债券A 1.2022 1.2252 1.2005 1.2235 0.0017 0.14%
2026-08-06 519225 海富通集利纯债债券A 1.2005 1.2235 1.2003 1.2233 0.0002 0.02%
2026-08-05 519225 海富通集利纯债债券A 1.2003 1.2233 1.1934 1.2164 0.0069 0.58%
2026-08-04 519225 海富通集利纯债债券A 1.1934 1.2164 1.1856 1.2086 0.0078 0.66%
2026-08-03 519225 海富通集利纯债债券A 1.1856 1.2086 1.1896 1.2126 -0.0040 -0.34%
2026-07-31 519225 海富通集利纯债债券A 1.1896 1.2126 1.1849 1.2079 0.0047 0.40%
2026-07-30 519225 海富通集利纯债债券A 1.1849 1.2079 1.1874 1.2104 -0.0025 -0.21%
2026-07-29 519225 海富通集利纯债债券A 1.1874 1.2104 1.1841 1.2071 0.0033 0.28%
2026-07-28 519225 海富通集利纯债债券A 1.1841 1.2071 1.1936 1.2166 -0.0095 -0.80%
2026-07-27 519225 海富通集利纯债债券A 1.1936 1.2166 1.1875 1.2105 0.0061 0.51%
2026-07-24 519225 海富通集利纯债债券A 1.1875 1.2105 1.1893 1.2123 -0.0018 -0.15%
2026-07-23 519225 海富通集利纯债债券A 1.1893 1.2123 1.1902 1.2132 -0.0009 -0.08%
2026-07-22 519225 海富通集利纯债债券A 1.1902 1.2132 1.1938 1.2168 -0.0036 -0.30%
2026-07-21 519225 海富通集利纯债债券A 1.1938 1.2168 1.1842 1.2072 0.0096 0.81%
2026-07-20 519225 海富通集利纯债债券A 1.1842 1.2072 1.1895 1.2125 -0.0053 -0.45%
2026-07-17 519225 海富通集利纯债债券A 1.1895 1.2125 1.1947 1.2177 -0.0052 -0.44%
2026-07-16 519225 海富通集利纯债债券A 1.1947 1.2177 1.1984 1.2214 -0.0037 -0.31%
2026-07-15 519225 海富通集利纯债债券A 1.1984 1.2214 1.2026 1.2256 -0.0042 -0.35%
2026-07-14 519225 海富通集利纯债债券A 1.2026 1.2256 1.1980 1.2210 0.0046 0.38%
2026-07-13 519225 海富通集利纯债债券A 1.1980 1.2210 1.2064 1.2294 -0.0084 -0.70%
2026-07-10 519225 海富通集利纯债债券A 1.2064 1.2294 1.2121 1.2351 -0.0057 -0.47%
2026-07-09 519225 海富通集利纯债债券A 1.2121 1.2351 1.2072 1.2302 0.0049 0.41%
2026-07-08 519225 海富通集利纯债债券A 1.2072 1.2302 1.2090 1.2320 -0.0018 -0.15%
2026-07-07 519225 海富通集利纯债债券A 1.2090 1.2320 1.2121 1.2351 -0.0031 -0.26%
2026-07-06 519225 海富通集利纯债债券A 1.2121 1.2351 1.2146 1.2376 -0.0025 -0.21%
2026-07-03 519225 海富通集利纯债债券A 1.2146 1.2376 1.2145 1.2375 0.0001 0.01%
2026-07-02 519225 海富通集利纯债债券A 1.2145 1.2375 1.2214 1.2444 -0.0069 -0.56%
2026-07-01 519225 海富通集利纯债债券A 1.2214 1.2444 1.2238 1.2468 -0.0024 -0.20%
2026-06-30 519225 海富通集利纯债债券A 1.2238 1.2468 1.2119 1.2349 0.0119 0.98%
2026-06-29 519225 海富通集利纯债债券A 1.2119 1.2349 1.2087 1.2317 0.0032 0.26%
2026-06-26 519225 海富通集利纯债债券A 1.2087 1.2317 1.2135 1.2365 -0.0048 -0.40%
2026-06-25 519225 海富通集利纯债债券A 1.2135 1.2365 1.2188 1.2418 -0.0053 -0.43%
2026-06-24 519225 海富通集利纯债债券A 1.2188 1.2418 1.2138 1.2368 0.0050 0.41%
2026-06-23 519225 海富通集利纯债债券A 1.2138 1.2368 1.2199 1.2429 -0.0061 -0.50%
2026-06-22 519225 海富通集利纯债债券A 1.2199 1.2429 1.2215 1.2445 -0.0016 -0.13%
2026-06-18 519225 海富通集利纯债债券A 1.2215 1.2445 1.2227 1.2457 -0.0012 -0.10%
2026-06-17 519225 海富通集利纯债债券A 1.2227 1.2457 1.2220 1.2450 0.0007 0.06%
2026-06-16 519225 海富通集利纯债债券A 1.2220 1.2450 1.2169 1.2399 0.0051 0.42%
2026-06-15 519225 海富通集利纯债债券A 1.2169 1.2399 1.2044 1.2274 0.0125 1.04%
2026-06-12 519225 海富通集利纯债债券A 1.2044 1.2274 1.1991 1.2221 0.0053 0.44%
2026-06-11 519225 海富通集利纯债债券A 1.1991 1.2221 1.1969 1.2199 0.0022 0.18%
2026-06-10 519225 海富通集利纯债债券A 1.1969 1.2199 1.2031 1.2261 -0.0062 -0.52%
2026-06-09 519225 海富通集利纯债债券A 1.2031 1.2261 1.1964 1.2194 0.0067 0.56%
2026-06-08 519225 海富通集利纯债债券A 1.1964 1.2194 1.2040 1.2270 -0.0076 -0.63%
2026-06-05 519225 海富通集利纯债债券A 1.2040 1.2270 1.2076 1.2306 -0.0036 -0.30%
2026-06-04 519225 海富通集利纯债债券A 1.2076 1.2306 1.2115 1.2345 -0.0039 -0.32%
2026-06-03 519225 海富通集利纯债债券A 1.2115 1.2345 1.2141 1.2371 -0.0026 -0.21%
2026-06-02 519225 海富通集利纯债债券A 1.2141 1.2371 1.2091 1.2321 0.0050 0.41%
2026-06-01 519225 海富通集利纯债债券A 1.2091 1.2321 1.2067 1.2297 0.0024 0.20%
2026-05-29 519225 海富通集利纯债债券A 1.2067 1.2297 1.2166 1.2396 -0.0099 -0.81%
2026-05-28 519225 海富通集利纯债债券A 1.2166 1.2396 1.2107 1.2337 0.0059 0.49%
2026-05-27 519225 海富通集利纯债债券A 1.2107 1.2337 1.2134 1.2364 -0.0027 -0.22%
2026-05-26 519225 海富通集利纯债债券A 1.2134 1.2364 1.2132 1.2362 0.0002 0.02%
2026-05-25 519225 海富通集利纯债债券A 1.2132 1.2362 1.2105 1.2335 0.0027 0.22%
2026-05-22 519225 海富通集利纯债债券A 1.2105 1.2335 1.2072 1.2302 0.0033 0.27%
2026-05-21 519225 海富通集利纯债债券A 1.2072 1.2302 1.2134 1.2364 -0.0062 -0.51%
2026-05-20 519225 海富通集利纯债债券A 1.2134 1.2364 1.2124 1.2354 0.0010 0.08%
2026-05-19 519225 海富通集利纯债债券A 1.2124 1.2354 1.2038 1.2268 0.0086 0.71%
2026-05-18 519225 海富通集利纯债债券A 1.2038 1.2268 1.2040 1.2270 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 519225 海富通集利纯债债券A 1.2040 1.2270 1.2077 1.2307 -0.0037 -0.31%
2026-05-14 519225 海富通集利纯债债券A 1.2077 1.2307 1.2149 1.2379 -0.0072 -0.59%
2026-05-13 519225 海富通集利纯债债券A 1.2149 1.2379 1.2116 1.2346 0.0033 0.27%
2026-05-12 519225 海富通集利纯债债券A 1.2116 1.2346 1.2164 1.2394 -0.0048 -0.39%
2026-05-11 519225 海富通集利纯债债券A 1.2164 1.2394 1.2145 1.2375 0.0019 0.16%
2026-05-08 519225 海富通集利纯债债券A 1.2145 1.2375 1.2162 1.2392 -0.0017 -0.14%
2026-04-30 519225 海富通集利纯债债券A 1.2075 1.2305 1.2067 1.2297 0.0008 0.07%
2026-04-29 519225 海富通集利纯债债券A 1.2067 1.2297 1.2019 1.2249 0.0048 0.40%
2026-04-28 519225 海富通集利纯债债券A 1.2019 1.2249 1.2054 1.2284 -0.0035 -0.29%
2026-04-27 519225 海富通集利纯债债券A 1.2054 1.2284 1.2048 1.2278 0.0006 0.05%
2026-04-24 519225 海富通集利纯债债券A 1.2048 1.2278 1.2069 1.2299 -0.0021 -0.17%
2026-04-23 519225 海富通集利纯债债券A 1.2069 1.2299 1.2102 1.2332 -0.0033 -0.27%
2026-04-22 519225 海富通集利纯债债券A 1.2102 1.2332 1.2053 1.2283 0.0049 0.41%
2026-04-21 519225 海富通集利纯债债券A 1.2053 1.2283 1.2064 1.2294 -0.0011 -0.09%
2026-04-20 519225 海富通集利纯债债券A 1.2064 1.2294 1.2061 1.2291 0.0003 0.02%
2026-04-17 519225 海富通集利纯债债券A 1.2061 1.2291 1.2042 1.2272 0.0019 0.16%
2026-04-16 519225 海富通集利纯债债券A 1.2042 1.2272 1.1970 1.2200 0.0072 0.60%
2026-04-15 519225 海富通集利纯债债券A 1.1970 1.2200 1.1954 1.2184 0.0016 0.13%
2026-04-14 519225 海富通集利纯债债券A 1.1954 1.2184 1.1914 1.2144 0.0040 0.34%
2026-04-13 519225 海富通集利纯债债券A 1.1914 1.2144 1.1923 1.2153 -0.0009 -0.08%
2026-04-10 519225 海富通集利纯债债券A 1.1923 1.2153 1.1927 1.2157 -0.0004 -0.03%
2026-04-09 519225 海富通集利纯债债券A 1.1927 1.2157 1.1930 1.2160 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 519225 海富通集利纯债债券A 1.1930 1.2160 1.1808 1.2038 0.0122 1.03%
2026-04-07 519225 海富通集利纯债债券A 1.1808 1.2038 1.1790 1.2020 0.0018 0.15%
2026-04-03 519225 海富通集利纯债债券A 1.1790 1.2020 1.1770 1.2000 0.0020 0.17%
2026-04-02 519225 海富通集利纯债债券A 1.1770 1.2000 1.1802 1.2032 -0.0032 -0.27%
2026-04-01 519225 海富通集利纯债债券A 1.1802 1.2032 1.1744 1.1974 0.0058 0.49%
2026-03-31 519225 海富通集利纯债债券A 1.1744 1.1974 1.1795 1.2025 -0.0051 -0.43%
2026-03-30 519225 海富通集利纯债债券A 1.1795 1.2025 1.1812 1.2042 -0.0017 -0.14%
2026-03-27 519225 海富通集利纯债债券A 1.1812 1.2042 1.1800 1.2030 0.0012 0.10%
2026-03-26 519225 海富通集利纯债债券A 1.1800 1.2030 1.1843 1.2073 -0.0043 -0.36%
2026-03-25 519225 海富通集利纯债债券A 1.1843 1.2073 1.1804 1.2034 0.0039 0.33%
2026-03-24 519225 海富通集利纯债债券A 1.1804 1.2034 1.1738 1.1968 0.0066 0.56%
2026-03-23 519225 海富通集利纯债债券A 1.1738 1.1968 1.1769 1.1999 -0.0031 -0.26%
2026-03-20 519225 海富通集利纯债债券A 1.1769 1.1999 1.1787 1.2017 -0.0018 -0.15%
2026-03-19 519225 海富通集利纯债债券A 1.1787 1.2017 1.1828 1.2058 -0.0041 -0.35%
2026-03-18 519225 海富通集利纯债债券A 1.1828 1.2058 1.1788 1.2018 0.0040 0.34%
2026-03-17 519225 海富通集利纯债债券A 1.1788 1.2018 1.1828 1.2058 -0.0040 -0.34%
2026-03-16 519225 海富通集利纯债债券A 1.1828 1.2058 1.1839 1.2069 -0.0011 -0.09%
2026-03-13 519225 海富通集利纯债债券A 1.1839 1.2069 1.1865 1.2095 -0.0026 -0.22%
2026-03-12 519225 海富通集利纯债债券A 1.1865 1.2095 1.1910 1.2140 -0.0045 -0.38%
2026-03-11 519225 海富通集利纯债债券A 1.1910 1.2140 1.1909 1.2139 0.0001 0.01%
2026-03-10 519225 海富通集利纯债债券A 1.1909 1.2139 1.1866 1.2096 0.0043 0.36%
2026-03-09 519225 海富通集利纯债债券A 1.1866 1.2096 1.1893 1.2123 -0.0027 -0.23%
2026-03-06 519225 海富通集利纯债债券A 1.1893 1.2123 1.1889 1.2119 0.0004 0.03%
2026-03-05 519225 海富通集利纯债债券A 1.1889 1.2119 1.1882 1.2112 0.0007 0.06%
2026-03-04 519225 海富通集利纯债债券A 1.1882 1.2112 1.1888 1.2118 -0.0006 -0.05%
2026-03-03 519225 海富通集利纯债债券A 1.1888 1.2118 1.1986 1.2216 -0.0098 -0.82%
2026-03-02 519225 海富通集利纯债债券A 1.1986 1.2216 1.2007 1.2237 -0.0021 -0.17%
2026-02-27 519225 海富通集利纯债债券A 1.2007 1.2237 1.2029 1.2259 -0.0022 -0.18%
2026-02-26 519225 海富通集利纯债债券A 1.2029 1.2259 1.2089 1.2319 -0.0060 -0.50%
2026-02-25 519225 海富通集利纯债债券A 1.2089 1.2319 1.2086 1.2316 0.0003 0.02%
2026-02-24 519225 海富通集利纯债债券A 1.2086 1.2316 1.2040 1.2270 0.0046 0.38%
2026-02-13 519225 海富通集利纯债债券A 1.2040 1.2270 1.2054 1.2284 -0.0014 -0.12%
2026-02-12 519225 海富通集利纯债债券A 1.2054 1.2284 1.2019 1.2249 0.0035 0.29%
2026-02-11 519225 海富通集利纯债债券A 1.2019 1.2249 1.2016 1.2246 0.0003 0.02%
2026-02-10 519225 海富通集利纯债债券A 1.2016 1.2246 1.2024 1.2254 -0.0008 -0.07%
2026-02-09 519225 海富通集利纯债债券A 1.2024 1.2254 1.1948 1.2178 0.0076 0.64%
2026-02-06 519225 海富通集利纯债债券A 1.1948 1.2178 1.1905 1.2135 0.0043 0.36%
2026-02-05 519225 海富通集利纯债债券A 1.1905 1.2135 1.1940 1.2170 -0.0035 -0.29%
2026-02-04 519225 海富通集利纯债债券A 1.1940 1.2170 1.1957 1.2187 -0.0017 -0.14%
2026-02-03 519225 海富通集利纯债债券A 1.1957 1.2187 1.1841 1.2071 0.0116 0.98%
2026-02-02 519225 海富通集利纯债债券A 1.1841 1.2071 1.1923 1.2153 -0.0082 -0.69%
2026-01-30 519225 海富通集利纯债债券A 1.1923 1.2153 1.1991 1.2221 -0.0068 -0.57%
2026-01-29 519225 海富通集利纯债债券A 1.1991 1.2221 1.2021 1.2251 -0.0030 -0.25%
2026-01-28 519225 海富通集利纯债债券A 1.2021 1.2251 1.1988 1.2218 0.0033 0.28%
2026-01-27 519225 海富通集利纯债债券A 1.1988 1.2218 1.1980 1.2210 0.0008 0.07%
2026-01-26 519225 海富通集利纯债债券A 1.1980 1.2210 1.2031 1.2261 -0.0051 -0.42%
2026-01-23 519225 海富通集利纯债债券A 1.2031 1.2261 1.1983 1.2213 0.0048 0.40%
2026-01-22 519225 海富通集利纯债债券A 1.1983 1.2213 1.1958 1.2188 0.0025 0.21%
2026-01-21 519225 海富通集利纯债债券A 1.1958 1.2188 1.1906 1.2136 0.0052 0.44%
2026-01-20 519225 海富通集利纯债债券A 1.1906 1.2136 1.1930 1.2160 -0.0024 -0.20%
2026-01-19 519225 海富通集利纯债债券A 1.1930 1.2160 1.1913 1.2143 0.0017 0.14%
2026-01-16 519225 海富通集利纯债债券A 1.1913 1.2143 1.1873 1.2103 0.0040 0.34%
2026-01-15 519225 海富通集利纯债债券A 1.1873 1.2103 1.1866 1.2096 0.0007 0.06%
2026-01-14 519225 海富通集利纯债债券A 1.1866 1.2096 1.1857 1.2087 0.0009 0.08%
2026-01-13 519225 海富通集利纯债债券A 1.1857 1.2087 1.1889 1.2119 -0.0032 -0.27%
2026-01-12 519225 海富通集利纯债债券A 1.1889 1.2119 1.1843 1.2073 0.0046 0.39%
2026-01-09 519225 海富通集利纯债债券A 1.1843 1.2073 1.1804 1.2034 0.0039 0.33%
2026-01-08 519225 海富通集利纯债债券A 1.1804 1.2034 1.1779 1.2009 0.0025 0.21%
2026-01-07 519225 海富通集利纯债债券A 1.1779 1.2009 1.1755 1.1985 0.0024 0.20%
2026-01-06 519225 海富通集利纯债债券A 1.1755 1.1985 1.1715 1.1945 0.0040 0.34%
2026-01-05 519225 海富通集利纯债债券A 1.1715 1.1945 1.1654 1.1884 0.0061 0.52%
2025-12-31 519225 海富通集利纯债债券A 1.1654 1.1884 1.1651 1.1881 0.0003 0.03%
2025-12-30 519225 海富通集利纯债债券A 1.1651 1.1881 1.1640 1.1870 0.0011 0.09%
2025-12-29 519225 海富通集利纯债债券A 1.1640 1.1870 1.1659 1.1889 -0.0019 -0.16%
2025-12-26 519225 海富通集利纯债债券A 1.1659 1.1889 1.1669 1.1899 -0.0010 -0.09%
2025-12-25 519225 海富通集利纯债债券A 1.1669 1.1899 1.1646 1.1876 0.0023 0.20%
2025-12-24 519225 海富通集利纯债债券A 1.1646 1.1876 1.1616 1.1846 0.0030 0.26%
2025-12-23 519225 海富通集利纯债债券A 1.1616 1.1846 1.1611 1.1841 0.0005 0.04%
2025-12-22 519225 海富通集利纯债债券A 1.1611 1.1841 1.1586 1.1816 0.0025 0.22%
2025-12-19 519225 海富通集利纯债债券A 1.1586 1.1816 1.1573 1.1803 0.0013 0.11%
2025-12-18 519225 海富通集利纯债债券A 1.1573 1.1803 1.1572 1.1802 0.0001 0.01%
2025-12-17 519225 海富通集利纯债债券A 1.1572 1.1802 1.1537 1.1767 0.0035 0.30%
2025-12-16 519225 海富通集利纯债债券A 1.1537 1.1767 1.1562 1.1792 -0.0025 -0.22%
2025-12-15 519225 海富通集利纯债债券A 1.1562 1.1792 1.1574 1.1804 -0.0012 -0.10%
2025-12-12 519225 海富通集利纯债债券A 1.1574 1.1804 1.1557 1.1787 0.0017 0.15%
2025-12-11 519225 海富通集利纯债债券A 1.1557 1.1787 1.1564 1.1794 -0.0007 -0.06%
2025-12-10 519225 海富通集利纯债债券A 1.1564 1.1794 1.1547 1.1777 0.0017 0.15%
2025-12-09 519225 海富通集利纯债债券A 1.1547 1.1777 1.1560 1.1790 -0.0013 -0.11%
2025-12-08 519225 海富通集利纯债债券A 1.1560 1.1790 1.1545 1.1775 0.0015 0.13%
2025-12-05 519225 海富通集利纯债债券A 1.1545 1.1775 1.1513 1.1743 0.0032 0.28%
2025-12-04 519225 海富通集利纯债债券A 1.1513 1.1743 1.1521 1.1751 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 519225 海富通集利纯债债券A 1.1521 1.1751 1.1532 1.1762 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 519225 海富通集利纯债债券A 1.1532 1.1762 1.1784 1.1784 -0.0022 -0.19%
2025-12-01 519225 海富通集利纯债债券A 1.1784 1.1784 1.1779 1.1779 0.0005 0.04%
2025-11-28 519225 海富通集利纯债债券A 1.1779 1.1779 1.1758 1.1758 0.0021 0.18%
2025-11-27 519225 海富通集利纯债债券A 1.1758 1.1758 1.1782 1.1782 -0.0024 -0.20%
2025-11-26 519225 海富通集利纯债债券A 1.1782 1.1782 1.1819 1.1819 -0.0037 -0.31%
2025-11-25 519225 海富通集利纯债债券A 1.1819 1.1819 1.1816 1.1816 0.0003 0.03%
2025-11-24 519225 海富通集利纯债债券A 1.1816 1.1816 1.1803 1.1803 0.0013 0.11%
2025-11-21 519225 海富通集利纯债债券A 1.1803 1.1803 1.1833 1.1833 -0.0030 -0.25%
2025-11-20 519225 海富通集利纯债债券A 1.1833 1.1833 1.1837 1.1837 -0.0004 -0.03%
2025-11-19 519225 海富通集利纯债债券A 1.1837 1.1837 1.1832 1.1832 0.0005 0.04%
2025-11-18 519225 海富通集利纯债债券A 1.1832 1.1832 1.1847 1.1847 -0.0015 -0.13%
2025-11-17 519225 海富通集利纯债债券A 1.1847 1.1847 1.1850 1.1850 -0.0003 -0.03%
2025-11-14 519225 海富通集利纯债债券A 1.1850 1.1850 1.1876 1.1876 -0.0026 -0.22%
2025-11-13 519225 海富通集利纯债债券A 1.1876 1.1876 1.1851 1.1851 0.0025 0.21%
2025-11-12 519225 海富通集利纯债债券A 1.1851 1.1851 1.1853 1.1853 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 519225 海富通集利纯债债券A 1.1853 1.1853 1.1858 1.1858 -0.0005 -0.04%
2025-11-10 519225 海富通集利纯债债券A 1.1858 1.1858 1.1849 1.1849 0.0009 0.08%
2025-11-07 519225 海富通集利纯债债券A 1.1849 1.1849 1.1859 1.1859 -0.0010 -0.08%
2025-11-06 519225 海富通集利纯债债券A 1.1859 1.1859 1.1848 1.1848 0.0011 0.09%
2025-11-05 519225 海富通集利纯债债券A 1.1848 1.1848 1.1830 1.1830 0.0018 0.15%
2025-11-04 519225 海富通集利纯债债券A 1.1830 1.1830 1.1853 1.1853 -0.0023 -0.19%
2025-11-03 519225 海富通集利纯债债券A 1.1853 1.1853 1.1851 1.1851 0.0002 0.02%
2025-10-31 519225 海富通集利纯债债券A 1.1851 1.1851 1.1834 1.1834 0.0017 0.14%
2025-10-30 519225 海富通集利纯债债券A 1.1834 1.1834 1.1847 1.1847 -0.0013 -0.11%
2025-10-29 519225 海富通集利纯债债券A 1.1847 1.1847 1.1819 1.1819 0.0028 0.24%
2025-10-28 519225 海富通集利纯债债券A 1.1819 1.1819 1.1809 1.1809 0.0010 0.08%
2025-10-27 519225 海富通集利纯债债券A 1.1809 1.1809 1.1782 1.1782 0.0027 0.23%
2025-10-24 519225 海富通集利纯债债券A 1.1782 1.1782 1.1752 1.1752 0.0030 0.26%
2025-10-23 519225 海富通集利纯债债券A 1.1752 1.1752 1.1751 1.1751 0.0001 0.01%
2025-10-22 519225 海富通集利纯债债券A 1.1751 1.1751 1.1761 1.1761 -0.0010 -0.09%
2025-10-21 519225 海富通集利纯债债券A 1.1761 1.1761 1.1720 1.1720 0.0041 0.35%
2025-10-20 519225 海富通集利纯债债券A 1.1720 1.1720 1.1722 1.1722 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 519225 海富通集利纯债债券A 1.1722 1.1722 1.1739 1.1739 -0.0017 -0.14%
2025-10-16 519225 海富通集利纯债债券A 1.1739 1.1739 1.1757 1.1757 -0.0018 -0.15%
2025-10-15 519225 海富通集利纯债债券A 1.1757 1.1757 1.1738 1.1738 0.0019 0.16%
2025-10-14 519225 海富通集利纯债债券A 1.1738 1.1738 1.1767 1.1767 -0.0029 -0.25%
2025-10-13 519225 海富通集利纯债债券A 1.1767 1.1767 1.1767 1.1767 0.0000 0.00%
2025-10-10 519225 海富通集利纯债债券A 1.1767 1.1767 1.1778 1.1778 -0.0011 -0.09%
2025-10-09 519225 海富通集利纯债债券A 1.1778 1.1778 1.1757 1.1757 0.0021 0.18%
2025-09-30 519225 海富通集利纯债债券A 1.1757 1.1757 1.1734 1.1734 0.0023 0.20%
2025-09-29 519225 海富通集利纯债债券A 1.1734 1.1734 1.1711 1.1711 0.0023 0.20%
2025-09-26 519225 海富通集利纯债债券A 1.1711 1.1711 1.1723 1.1723 -0.0012 -0.10%
2025-09-25 519225 海富通集利纯债债券A 1.1723 1.1723 1.1718 1.1718 0.0005 0.04%
2025-09-24 519225 海富通集利纯债债券A 1.1718 1.1718 1.1704 1.1704 0.0014 0.12%
2025-09-23 519225 海富通集利纯债债券A 1.1704 1.1704 1.1713 1.1713 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 519225 海富通集利纯债债券A 1.1713 1.1713 1.1722 1.1722 -0.0009 -0.08%
2025-09-19 519225 海富通集利纯债债券A 1.1722 1.1722 1.1743 1.1743 -0.0021 -0.18%
2025-09-18 519225 海富通集利纯债债券A 1.1743 1.1743 1.1757 1.1757 -0.0014 -0.12%
2025-09-17 519225 海富通集利纯债债券A 1.1757 1.1757 1.1742 1.1742 0.0015 0.13%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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