海富通集利纯债债券A(海富通集利债券)基金净值查询(519225)

今天最新净值 1.1834 -0.0013 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2064
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0089亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：方昆明

近一季海富通集利纯债债券A|海富通集利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通集利纯债债券A(519225)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519225	海富通集利纯债债券A	1.1892	1.2122	1.1834	1.2064	0.0058	0.49%
2026-09-15	519225	海富通集利纯债债券A	1.1834	1.2064	1.1847	1.2077	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	519225	海富通集利纯债债券A	1.1847	1.2077	1.1830	1.2060	0.0017	0.14%
2026-09-11	519225	海富通集利纯债债券A	1.1830	1.2060	1.1860	1.2090	-0.0030	-0.25%
2026-09-10	519225	海富通集利纯债债券A	1.1860	1.2090	1.1877	1.2107	-0.0017	-0.14%
2026-09-09	519225	海富通集利纯债债券A	1.1877	1.2107	1.1890	1.2120	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	519225	海富通集利纯债债券A	1.1890	1.2120	1.1897	1.2127	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	519225	海富通集利纯债债券A	1.1897	1.2127	1.1838	1.2068	0.0059	0.50%
2026-09-04	519225	海富通集利纯债债券A	1.1838	1.2068	1.1872	1.2102	-0.0034	-0.29%
2026-09-03	519225	海富通集利纯债债券A	1.1872	1.2102	1.1870	1.2100	0.0002	0.02%

2026-09-02	519225	海富通集利纯债债券A	1.1870	1.2100	1.1959	1.2189	-0.0089	-0.74%
2026-09-01	519225	海富通集利纯债债券A	1.1959	1.2189	1.1997	1.2227	-0.0038	-0.32%
2026-08-31	519225	海富通集利纯债债券A	1.1997	1.2227	1.1974	1.2204	0.0023	0.19%
2026-08-28	519225	海富通集利纯债债券A	1.1974	1.2204	1.1987	1.2217	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	519225	海富通集利纯债债券A	1.1987	1.2217	1.1933	1.2163	0.0054	0.45%
2026-08-26	519225	海富通集利纯债债券A	1.1933	1.2163	1.1915	1.2145	0.0018	0.15%
2026-08-25	519225	海富通集利纯债债券A	1.1915	1.2145	1.1882	1.2112	0.0033	0.28%
2026-08-24	519225	海富通集利纯债债券A	1.1882	1.2112	1.1908	1.2138	-0.0026	-0.22%
2026-08-21	519225	海富通集利纯债债券A	1.1908	1.2138	1.1911	1.2141	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	519225	海富通集利纯债债券A	1.1911	1.2141	1.1912	1.2142	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519225	海富通集利纯债债券A	1.1912	1.2142	1.2004	1.2234	-0.0092	-0.77%
2026-08-18	519225	海富通集利纯债债券A	1.2004	1.2234	1.2014	1.2244	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	519225	海富通集利纯债债券A	1.2014	1.2244	1.1927	1.2157	0.0087	0.73%
2026-08-14	519225	海富通集利纯债债券A	1.1927	1.2157	1.1910	1.2140	0.0017	0.14%
2026-08-13	519225	海富通集利纯债债券A	1.1910	1.2140	1.1941	1.2171	-0.0031	-0.26%

2026-08-12	519225	海富通集利纯债债券A	1.1941	1.2171	1.1957	1.2187	-0.0016	-0.13%
2026-08-11	519225	海富通集利纯债债券A	1.1957	1.2187	1.2012	1.2242	-0.0055	-0.46%
2026-08-10	519225	海富通集利纯债债券A	1.2012	1.2242	1.2022	1.2252	-0.0010	-0.08%
2026-08-07	519225	海富通集利纯债债券A	1.2022	1.2252	1.2005	1.2235	0.0017	0.14%
2026-08-06	519225	海富通集利纯债债券A	1.2005	1.2235	1.2003	1.2233	0.0002	0.02%
2026-08-05	519225	海富通集利纯债债券A	1.2003	1.2233	1.1934	1.2164	0.0069	0.58%
2026-08-04	519225	海富通集利纯债债券A	1.1934	1.2164	1.1856	1.2086	0.0078	0.66%
2026-08-03	519225	海富通集利纯债债券A	1.1856	1.2086	1.1896	1.2126	-0.0040	-0.34%
2026-07-31	519225	海富通集利纯债债券A	1.1896	1.2126	1.1849	1.2079	0.0047	0.40%
2026-07-30	519225	海富通集利纯债债券A	1.1849	1.2079	1.1874	1.2104	-0.0025	-0.21%
2026-07-29	519225	海富通集利纯债债券A	1.1874	1.2104	1.1841	1.2071	0.0033	0.28%
2026-07-28	519225	海富通集利纯债债券A	1.1841	1.2071	1.1936	1.2166	-0.0095	-0.80%
2026-07-27	519225	海富通集利纯债债券A	1.1936	1.2166	1.1875	1.2105	0.0061	0.51%
2026-07-24	519225	海富通集利纯债债券A	1.1875	1.2105	1.1893	1.2123	-0.0018	-0.15%
2026-07-23	519225	海富通集利纯债债券A	1.1893	1.2123	1.1902	1.2132	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	519225	海富通集利纯债债券A	1.1902	1.2132	1.1938	1.2168	-0.0036	-0.30%
2026-07-21	519225	海富通集利纯债债券A	1.1938	1.2168	1.1842	1.2072	0.0096	0.81%
2026-07-20	519225	海富通集利纯债债券A	1.1842	1.2072	1.1895	1.2125	-0.0053	-0.45%
2026-07-17	519225	海富通集利纯债债券A	1.1895	1.2125	1.1947	1.2177	-0.0052	-0.44%
2026-07-16	519225	海富通集利纯债债券A	1.1947	1.2177	1.1984	1.2214	-0.0037	-0.31%
2026-07-15	519225	海富通集利纯债债券A	1.1984	1.2214	1.2026	1.2256	-0.0042	-0.35%
2026-07-14	519225	海富通集利纯债债券A	1.2026	1.2256	1.1980	1.2210	0.0046	0.38%
2026-07-13	519225	海富通集利纯债债券A	1.1980	1.2210	1.2064	1.2294	-0.0084	-0.70%
2026-07-10	519225	海富通集利纯债债券A	1.2064	1.2294	1.2121	1.2351	-0.0057	-0.47%
2026-07-09	519225	海富通集利纯债债券A	1.2121	1.2351	1.2072	1.2302	0.0049	0.41%
2026-07-08	519225	海富通集利纯债债券A	1.2072	1.2302	1.2090	1.2320	-0.0018	-0.15%
2026-07-07	519225	海富通集利纯债债券A	1.2090	1.2320	1.2121	1.2351	-0.0031	-0.26%
2026-07-06	519225	海富通集利纯债债券A	1.2121	1.2351	1.2146	1.2376	-0.0025	-0.21%
2026-07-03	519225	海富通集利纯债债券A	1.2146	1.2376	1.2145	1.2375	0.0001	0.01%
2026-07-02	519225	海富通集利纯债债券A	1.2145	1.2375	1.2214	1.2444	-0.0069	-0.56%
2026-07-01	519225	海富通集利纯债债券A	1.2214	1.2444	1.2238	1.2468	-0.0024	-0.20%
2026-06-30	519225	海富通集利纯债债券A	1.2238	1.2468	1.2119	1.2349	0.0119	0.98%
2026-06-29	519225	海富通集利纯债债券A	1.2119	1.2349	1.2087	1.2317	0.0032	0.26%
2026-06-26	519225	海富通集利纯债债券A	1.2087	1.2317	1.2135	1.2365	-0.0048	-0.40%
2026-06-25	519225	海富通集利纯债债券A	1.2135	1.2365	1.2188	1.2418	-0.0053	-0.43%
2026-06-24	519225	海富通集利纯债债券A	1.2188	1.2418	1.2138	1.2368	0.0050	0.41%
2026-06-23	519225	海富通集利纯债债券A	1.2138	1.2368	1.2199	1.2429	-0.0061	-0.50%
2026-06-22	519225	海富通集利纯债债券A	1.2199	1.2429	1.2215	1.2445	-0.0016	-0.13%
2026-06-18	519225	海富通集利纯债债券A	1.2215	1.2445	1.2227	1.2457	-0.0012	-0.10%
2026-06-17	519225	海富通集利纯债债券A	1.2227	1.2457	1.2220	1.2450	0.0007	0.06%

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