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海富通集利纯债债券A(海富通集利债券)基金净值查询(519225)

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今天最新净值 1.1834 -0.0013 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2064
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0089亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：方昆明

近一周海富通集利纯债债券A|海富通集利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通集利纯债债券A(519225)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519225	海富通集利纯债债券A	1.1892	1.2122	1.1834	1.2064	0.0058	0.49%
2026-09-15	519225	海富通集利纯债债券A	1.1834	1.2064	1.1847	1.2077	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	519225	海富通集利纯债债券A	1.1847	1.2077	1.1830	1.2060	0.0017	0.14%
2026-09-11	519225	海富通集利纯债债券A	1.1830	1.2060	1.1860	1.2090	-0.0030	-0.25%
2026-09-10	519225	海富通集利纯债债券A	1.1860	1.2090	1.1877	1.2107	-0.0017	-0.14%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%