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2018年08月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005292 华富星玉衡混合C 1.0436 1.0436 0.9899 0.9899 0.0537 5.42% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002102 创金合信转债精选债券C 1.0000 0.9766 0.9800 0.9800 0.0200 2.04% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0594 1.0594 1.0481 1.0481 0.0113 1.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0625 1.0625 1.0512 1.0512 0.0113 1.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9820 1.9820 1.9610 1.9610 0.0210 1.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1780 1.5060 1.1660 1.4940 0.0120 1.03% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7660 1.7660 1.7490 1.7490 0.0170 0.97% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320017 诺安全球收益不动产 1.5570 1.5570 1.5430 1.5430 0.0140 0.91% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0530 1.4090 1.0440 1.4000 0.0090 0.86% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0510 1.3870 1.0420 1.3780 0.0090 0.86% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1711 0.2215 0.1697 0.2201 0.0014 0.83% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 0.9493 0.9493 0.9441 0.9441 0.0052 0.55% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.0577 1.0577 1.0532 1.0532 0.0045 0.43% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.0578 1.0578 1.0533 1.0533 0.0045 0.43% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003802 华安新安平混合C 1.1410 1.1410 1.1364 1.1364 0.0046 0.40% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003801 华安新安平混合A 1.2838 1.2838 1.2787 1.2787 0.0051 0.40% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0860 1.4100 1.0830 1.4070 0.0030 0.28% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002393 华安全球美元收益债C 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002429 华安全球美元票息债C 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0918 1.0918 1.0889 1.0889 0.0029 0.27% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1173 2.1173 2.1117 2.1117 0.0056 0.27% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1317 1.1317 1.1287 1.1287 0.0030 0.27% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9898 0.9898 0.9872 0.9872 0.0026 0.26% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1181 1.1181 1.1152 1.1152 0.0029 0.26% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2180 1.2880 1.2150 1.2850 0.0030 0.25% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004998 长信全球债券人民币 1.0187 1.0187 1.0162 1.0162 0.0025 0.25% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0900 1.0900 1.0874 1.0874 0.0026 0.24% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0105 1.0105 1.0081 1.0081 0.0024 0.24% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0092 1.0092 1.0068 1.0068 0.0024 0.24% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003387 工银全球美元债C 1.0008 1.0008 0.9985 0.9985 0.0023 0.23% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003385 工银全球美元债A人民币 1.0073 1.0073 1.0050 1.0050 0.0023 0.23% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000674 中海中短债债券A 0.9690 1.0790 0.9670 1.0770 0.0020 0.21% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.1563 1.1563 1.1539 1.1539 0.0024 0.21% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000329 鹏华丰饶定开债 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0812 1.3857 1.0791 1.3836 0.0021 0.19% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0255 1.0255 1.0238 1.0238 0.0017 0.17% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0210 1.0210 1.0193 1.0193 0.0017 0.17% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001571 嘉合磐石A 1.1165 1.2165 1.1147 1.2147 0.0018 0.16% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001572 嘉合磐石C 1.1076 1.2076 1.1058 1.2058 0.0018 0.16% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160719 嘉实黄金 0.6760 0.6760 0.6750 0.6750 0.0010 0.15% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3520 1.3520 1.3500 1.3500 0.0020 0.15% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003260 博时利发纯债债券A 1.0348 1.0456 1.0333 1.0441 0.0015 0.15% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 0.7850 1.1850 0.7840 1.1840 0.0010 0.13% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3016 1.4441 1.3000 1.4425 0.0016 0.12% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003547 鹏华丰禄债券 1.0514 1.0844 1.0502 1.0832 0.0012 0.11% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001415 中信保诚新锐混合A 0.9440 0.9440 0.9430 0.9430 0.0010 0.11% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002795 平安惠盈纯债A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002073 圆信永丰兴融A 1.0210 1.0900 1.0200 1.0890 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0170 1.3130 1.0160 1.3120 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002880 华夏大中华信用债C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0200 1.0980 1.0190 1.0970 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0030 1.0490 1.0020 1.0480 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0520 1.4000 1.0510 1.3990 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003033 南方荣冠定开混合 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0290 1.6280 1.0280 1.6270 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001851 中融强国制造混合 1.0220 1.0570 1.0210 1.0560 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160128 南方金利定开债券A 1.0340 1.4050 1.0330 1.4040 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004556 南方和元C 1.0190 1.0570 1.0180 1.0560 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002338 兴业优债增利债券A 1.0410 1.0710 1.0400 1.0700 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002046 中信保诚新锐混合B 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002550 嘉实稳荣债券 1.0470 1.0720 1.0460 1.0710 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002877 华夏大中华信用债A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001919 圆信永丰兴利C 1.0510 1.0770 1.0500 1.0760 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002698 博时裕利纯债债券A 1.0210 1.0840 1.0200 1.0830 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001273 民生加银新动力混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003118 光大吉鑫混合C 1.0110 1.0590 1.0100 1.0580 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519763 交银裕通纯债债券C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002579 融通增利债券 1.0040 1.0760 1.0030 1.0750 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519720 交银纯债债券发起C 1.0510 1.2020 1.0500 1.2010 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001960 兴银瑞益 1.0660 1.0760 1.0650 1.0750 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1380 1.3620 1.1370 1.3610 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519725 交银双轮动债券C 1.0680 1.2500 1.0670 1.2490 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1540 1.2900 1.1530 1.2890 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000745 华银稳定收益C 1.1090 1.3170 1.1080 1.3160 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.1650 1.3040 1.1640 1.3030 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003187 嘉实安益混合C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519723 交银双轮动债券A/B 1.0690 1.2790 1.0680 1.2780 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360009 光大增利收益债券C 1.1120 1.3680 1.1110 1.3670 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0840 1.1040 1.0830 1.1030 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005622 博时富安3个月定开债 1.0390 1.0390 1.0381 1.0381 0.0009 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040019 华安稳固收益债券C 1.1120 1.5020 1.1110 1.5010 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000801 中金纯债A 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003039 广发集富纯债A 1.0700 1.2060 1.0690 1.2050 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1020 1.4920 1.1010 1.4910 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005553 国富新趋势混合C 1.0217 1.0217 1.0208 1.0208 0.0009 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519718 交银纯债债券发起A 1.0610 1.2330 1.0600 1.2320 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1370 1.1780 1.1360 1.1770 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000244 天弘稳利定期开放A 1.1290 1.3480 1.1280 1.3470 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000245 天弘稳利定期开放B 1.1080 1.3240 1.1070 1.3230 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0650 1.0810 1.0640 1.0800 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270009 广发增强债券C 1.1620 1.6450 1.1610 1.6440 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 485019 工银信用纯债债券B 1.1680 1.2040 1.1670 1.2030 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100068 富国纯债债券发起式C 1.0620 1.2270 1.0610 1.2260 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0549 1.0949 1.0540 1.0940 0.0009 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002120 广发安悦回报混合A 1.0770 1.1080 1.0760 1.1070 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1290 1.3520 1.1280 1.3510 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000561 南方启元债券A 1.1190 1.1510 1.1180 1.1500 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000802 中金纯债C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270044 广发双债添利债券A 1.3280 1.3280 1.3270 1.3270 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000032 易方达信用债债券A 1.2960 1.2960 1.2950 1.2950 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005127 平安合正定开债 1.0347 1.0447 1.0339 1.0439 0.0008 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001762 广发安宏回报混合C 1.2650 1.2650 1.2640 1.2640 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002440 中加瑞盈债券 1.0557 1.0557 1.0549 1.0549 0.0008 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2510 1.4150 1.2500 1.4140 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001761 广发安宏回报混合A 1.2990 1.2990 1.2980 1.2980 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0212 1.0742 1.0204 1.0734 0.0008 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000131 大成景兴信用债债券C 1.1910 1.4910 1.1900 1.4900 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0628 1.1028 1.0619 1.1019 0.0009 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005552 国富新趋势混合A 1.0227 1.0227 1.0219 1.0219 0.0008 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2200 1.3840 1.2190 1.3830 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002025 广发聚盛混合A 1.1900 1.2200 1.1890 1.2190 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 531021 建信纯债债券C 1.2660 1.2660 1.2650 1.2650 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270049 广发纯债债券C 1.2010 1.3540 1.2000 1.3530 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2010 1.4690 1.2000 1.4680 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004117 大成惠祥纯债债券A 1.0346 1.0695 1.0339 1.0688 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003867 招商招景纯债A 1.0187 1.0651 1.0180 1.0644 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003648 融通通祺债券A 1.0508 1.0788 1.0501 1.0781 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003266 招商招坤纯债C 1.0558 1.0558 1.0551 1.0551 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040040 华安纯债债券A 1.0775 1.2652 1.0768 1.2645 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003338 南方颐元定开债券发起式C 1.0405 1.0468 1.0398 1.0461 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003606 海富通全球收益债券美元 0.1438 0.1438 0.1437 0.1437 0.0001 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004106 中信保诚稳丰A 1.0465 1.0755 1.0458 1.0748 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519226 海富通瑞利债券 1.0291 1.0682 1.0284 1.0675 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040041 华安纯债债券C 1.0715 1.2545 1.0708 1.2538 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001903 光大欣鑫混合A 1.5030 1.6800 1.5020 1.6790 0.0010 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003182 华富弘鑫混合A 1.0488 1.0488 1.0481 1.0481 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002869 融通通裕定开债 1.0589 1.0819 1.0582 1.0812 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9815 0.9815 0.9808 0.9808 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0542 1.1642 1.0535 1.1635 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0311 1.2011 1.0304 1.2004 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003265 招商招坤纯债A 1.0641 1.0641 1.0634 1.0634 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003227 中信保诚稳健债券C 1.0591 1.0681 1.0584 1.0674 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003337 南方颐元定开债券发起 1.0405 1.0468 1.0398 1.0461 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002534 华安稳固收益债券A 1.3680 1.6620 1.3670 1.6610 0.0010 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519631 银河君欣债券A 1.1399 1.1934 1.1391 1.1926 0.0008 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004107 中信保诚稳丰C 1.0453 1.0743 1.0446 1.0736 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005648 招商添琪3个月定开债A 1.0331 1.0331 1.0324 1.0324 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003809 招商招顺纯债A 1.0504 1.0504 1.0497 1.0497 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003226 中信保诚稳健债券A 1.0539 1.0639 1.0532 1.0632 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003288 中信保诚稳益C 1.0409 1.0409 1.0403 1.0403 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003696 国泰润鑫定开债发起式 1.0299 1.0577 1.0293 1.0571 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9739 0.9739 0.9733 0.9733 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001961 博时裕荣纯债债券A 1.0822 1.1164 1.0815 1.1157 0.0007 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000896 鑫元聚鑫收益增强A 0.9463 1.0063 0.9457 1.0057 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003287 中信保诚稳益A 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9323 0.9923 0.9317 0.9917 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004061 华夏鼎隆债券A 0.9787 1.0055 0.9781 1.0049 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1589 0.1589 0.1588 0.1588 0.0001 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3958 1.4059 1.3949 1.4050 0.0009 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217011 招商安心收益债券C 1.5490 1.7890 1.5480 1.7880 0.0010 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0495 1.1225 1.0489 1.1219 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004059 鑫元招利A 1.0310 1.0674 1.0304 1.0668 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1644 0.1644 0.1643 0.1643 0.0001 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1564 0.1564 0.1563 0.1563 0.0001 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002703 长城久源灵活配置混合A 1.0441 1.0441 1.0435 1.0435 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003708 博时民丰纯债A 1.0141 1.0725 1.0135 1.0719 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.0832 1.0832 1.0826 1.0826 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003741 鹏华丰盈债券A 1.0303 1.0682 1.0297 1.0676 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003314 浙商惠南纯债A 1.0344 1.0754 1.0338 1.0748 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005507 永赢丰利债券A 1.0061 1.0283 1.0055 1.0277 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004020 广发景祥纯债 1.0222 1.0674 1.0216 1.0668 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003183 华富弘鑫混合C 1.0436 1.0436 1.0430 1.0430 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004388 鹏华丰享债券 1.0594 1.0854 1.0588 1.0848 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0286 1.0590 1.0280 1.0584 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000254 长城增强收益定开债券A 1.1119 1.3659 1.1112 1.3652 0.0007 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004672 华夏短债债券A 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0625 1.1090 1.0619 1.1084 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1624 0.1624 0.1623 0.1623 0.0001 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004062 华夏鼎隆债券C 0.9779 0.9789 0.9773 0.9783 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003270 招商招乾3个月定开债C 1.2189 1.2189 1.2182 1.2182 0.0007 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003269 招商招乾3个月定开债A 1.2659 1.2659 1.2652 1.2652 0.0007 0.06% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003929 中银证券安进债券A 1.0282 1.0627 1.0277 1.0622 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003824 天弘信利债券A 1.0469 1.0662 1.0464 1.0657 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003825 天弘信利债券C 1.0453 1.0627 1.0448 1.0622 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002935 泰康恒泰回报混合C 1.1536 1.1536 1.1530 1.1530 0.0006 0.05% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002995 招商招裕纯债C 1.0516 1.0556 1.0511 1.0551 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0503 1.3039 1.0498 1.3034 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004001 宏利恒利债券A 1.0258 1.0728 1.0253 1.0723 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0123 1.0780 1.0118 1.0775 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0617 1.1150 1.0612 1.1145 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003930 中银证券安进债券C 1.0285 1.0630 1.0280 1.0625 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005594 招商添润3个月定开债A 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003074 宏利汇利债券C 1.0302 1.0392 1.0297 1.0387 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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