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光大吉鑫混合C(光大吉鑫C) - 基金主页(代码:003118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3210 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4270
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2724亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：

光大吉鑫混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	分红	每份派现金0.0580元
2018-04-19	2018-04-19	2018-04-23	分红	每份派现金0.0480元

光大吉鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601186	中国铁建	6.2500	2.12%	1.30%
002352	顺丰控股	1.3600	2.11%	1.22%
300760	迈瑞医疗	0.1900	1.96%	0.46%
300454	深信服	0.4100	1.60%	0.87%
002230	科大讯飞	0.6100	1.43%	0.82%
603486	科沃斯	0.4300	1.15%	1.92%
688111	金山办公	0.0700	1.09%	1.04%
688372	伟测科技	0.2000	1.07%	0.30%
300223	北京君正	0.3400	1.03%	0.47%
300496	中科创达	0.3000	0.99%	0.46%

光大吉鑫混合C(003118)基金档案

基金代码	003118	基金简称	光大吉鑫混合C	基金全称
发行日期	2016-08-15~2016-08-17	成立日期	2016-08-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	2.2724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%