广发景祥纯债基金净值查询(004020)
今天最新净值
1.0199
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2819
- 成立日期：2017-03-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.4965亿
- 最近资产：22.38亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：赵子良
近一月,广发景祥纯债(004020)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0201 |
1.2821 |
1.0199 |
1.2819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0199 |
1.2819 |
1.0198 |
1.2818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0198 |
1.2818 |
1.0199 |
1.2819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0199 |
1.2819 |
1.0199 |
1.2819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0199 |
1.2819 |
1.0198 |
1.2818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0198 |
1.2818 |
1.0199 |
1.2819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0199 |
1.2819 |
1.0197 |
1.2817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0197 |
1.2817 |
1.0195 |
1.2815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0195 |
1.2815 |
1.0193 |
1.2813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0193 |
1.2813 |
1.0192 |
1.2812 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0192 |
1.2812 |
1.0189 |
1.2809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0189 |
1.2809 |
1.0188 |
1.2808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0188 |
1.2808 |
1.0189 |
1.2809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0189 |
1.2809 |
1.0190 |
1.2810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0190 |
1.2810 |
1.0190 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0190 |
1.2810 |
1.0190 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0190 |
1.2810 |
1.0188 |
1.2808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0188 |
1.2808 |
1.0187 |
1.2807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0187 |
1.2807 |
1.0187 |
1.2807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0187 |
1.2807 |
1.0187 |
1.2807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0187 |
1.2807 |
1.0184 |
1.2804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
004020 |
广发景祥纯债 |
1.0184 |
1.2804 |
1.0181 |
1.2801 |
0.0003 |
0.03% |
