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广发景祥纯债 - 基金主页(代码:004020)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0203 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2823
  • 成立日期：2017-03-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.4965亿
  • 最近资产：22.38亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：赵子良
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.46% 0.05% 0.20% 0.59% 1.90% 3.71% 6.21% 30.14%
同类排名 1930/2479 804/2513 406/2506 1033/2495 1815/2444 1644/2159 1540/1716 -
广发景祥纯债(004020)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0204 0.01%
2026-09-16 1.0203 0.02%
2026-09-15 1.0201 0.02%
2026-09-14 1.0199 0.01%
2026-09-11 1.0198 -0.01%
2026-09-10 1.0199 0.00%
广发景祥纯债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 分红 每份派现金0.0278元
2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 分红 每份派现金0.0199元
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-27 分红 每份派现金0.0490元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-21 分红 每份派现金0.0205元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-20 分红 每份派现金0.0414元
广发景祥纯债基金动态
广发景祥纯债(004020)基金档案
基金代码 004020 基金简称 广发景祥纯债 基金全称
发行日期 2017-02-23~2017-02-27 成立日期 2017-03-02 基金类型 债券型-长债
基金经理 赵子良 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 22.38亿 最近份额 21.4965亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式C 1.0013 3.85%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 3.84%
广发新动力混合A 1.7830 3.06%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.82%
广发医药精选股票C 1.3346 1.82%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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