广发安宏回报混合A基金净值查询(001761)
今天最新净值
1.0675
-0.0022 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9929
0.0072 0.7294%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4224
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8937亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：罗洋
近一月,广发安宏回报混合A(001761)基金累计收益率-6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.0727 |
1.4276 |
1.0675 |
1.4224 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.0675 |
1.4224 |
1.0697 |
1.4246 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.0697 |
1.4246 |
1.0708 |
1.4257 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.0708 |
1.4257 |
1.0888 |
1.4437 |
-0.0180 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.0888 |
1.4437 |
1.0956 |
1.4505 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.0956 |
1.4505 |
1.0956 |
1.4505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.0956 |
1.4505 |
1.0950 |
1.4499 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.0950 |
1.4499 |
1.1015 |
1.4564 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.1015 |
1.4564 |
1.1138 |
1.4687 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.1138 |
1.4687 |
1.1111 |
1.4660 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.1111 |
1.4660 |
1.1259 |
1.4808 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.1259 |
1.4808 |
1.1384 |
1.4933 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.1384 |
1.4933 |
1.1398 |
1.4947 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.1398 |
1.4947 |
1.1366 |
1.4915 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.1366 |
1.4915 |
1.1263 |
1.4812 |
0.0103 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.1263 |
1.4812 |
1.1202 |
1.4751 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.1202 |
1.4751 |
1.1382 |
1.4931 |
-0.0180 |
-1.61% |
| 2026-08-24 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.1382 |
1.4931 |
1.1368 |
1.4917 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.1368 |
1.4917 |
1.1239 |
1.4788 |
0.0129 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.1239 |
1.4788 |
1.1261 |
1.4810 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.1261 |
1.4810 |
1.1486 |
1.5035 |
-0.0225 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.1486 |
1.5035 |
1.1524 |
1.5073 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
1.1524 |
1.5073 |
1.1432 |
1.4981 |
0.0092 |
0.80% |
