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广发安宏回报混合A - 基金主页(代码:001761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0723 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9929 0.0072 0.7294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4272
成立日期：2015-12-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8937亿
最近资产：2.04亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.65%	-1.52%	-6.95%	-9.62%	13.94%	61.44%	16.49%	31.54%
同类排名	574/2282	1620/2314	1659/2307	1407/2292	575/2265	802/2173	1214/2101	-

广发安宏回报混合A(001761)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0764	0.38%
2026-09-17	1.0723	-0.04%
2026-09-16	1.0727	0.49%
2026-09-15	1.0675	-0.21%
2026-09-14	1.0697	-0.10%
2026-09-11	1.0708	-1.65%

广发安宏回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	分红	每份派现金0.0547元
2022-11-01	2022-11-01	2022-11-02	分红	每份派现金0.0580元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0624元
2022-08-15	2022-08-15	2022-08-16	分红	每份派现金0.0706元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0720元

广发安宏回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688802	沐曦股份-U	0.0000	5.09%	13.49%
600259	中稀有色	0.0000	4.13%	-2.16%
600301	华锡有色	0.0000	3.25%	2.81%
688231	隆达股份	0.0000	3.20%	2.95%
300390	天华新能	0.0000	3.19%	7.50%
002738	中矿资源	0.0000	2.79%	-2.36%
002842	翔鹭钨业	0.0000	2.65%	3.94%
002192	融捷股份	0.0000	2.54%	10.01%
601958	金钼股份	0.0000	2.42%	3.12%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.41%	5.34%

广发安宏回报混合A(001761)基金档案

基金代码	001761	基金简称	广发安宏回报混合A	基金全称
发行日期	2015-12-21~2015-12-25	成立日期	2015-12-30	基金类型	混合型-灵活
基金经理	罗洋	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.04亿元	最近份额	0.8937亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%