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融通通裕定开债(融通通裕债券) - 基金主页(代码:002869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1536 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4431
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5675亿
最近资产：11.75亿
基金公司：融通基金
基金经理：刘力宁李皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.06%	0.15%	0.49%	2.68%	5.05%	9.62%	49.06%
同类排名	1114/2488	222/2520	985/2515	1669/2504	816/2453	657/2168	590/1723	-

融通通裕定开债(002869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1537	0.01%
2026-09-16	1.1536	0.02%
2026-09-15	1.1534	0.02%
2026-09-14	1.1532	0.02%
2026-09-11	1.1530	0.00%
2026-09-10	1.1530	0.01%

融通通裕定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-18	分红	每份派现金0.0190元
2021-03-10	2021-03-10	2021-03-12	分红	每份派现金0.0113元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0132元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-25	分红	每份派现金0.0116元
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-17	分红	每份派现金0.1158元

融通通裕定开债基金动态

融通通裕定开债招商证券：基金上周发行仍以中低风险为主

根据最新公告，即将开始募集的基金共计24只。其中，包括19只债券型基金、4只灵活配置型基金以及1只货币基金。
标签：招商证券关联基金：平安惠享纯债A 兴银现金收益A 鑫元聚利债券鹏华丰禄债券大成惠益纯债平安惠融纯债大成惠利纯债债券A 融通通裕定开债

融通通裕定开债(002869)基金档案

基金代码	002869	基金简称	融通通裕定开债	基金全称
发行日期	2016-10-25~2016-10-26	成立日期	2016-11-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘力宁李皓	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	11.75亿	最近份额	10.5675亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%