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今天最新净值 1.1536 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4431
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5675亿
最近资产：11.75亿
基金公司：融通基金
基金经理：刘力宁李皓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-18	每份派现金0.0190元
2021-03-10	2021-03-10	2021-03-12	每份派现金0.0113元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	每份派现金0.0132元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-25	每份派现金0.0116元
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-17	每份派现金0.1158元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	每份派现金0.0106元
2018-11-23	2018-11-23	2018-11-27	每份派现金0.0250元
2018-06-13	2018-06-13	2018-06-15	每份派现金0.0160元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	每份派现金0.0070元

基金动态

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%