中信保诚稳丰A(信诚稳丰A)基金净值查询(004106)
今天最新净值
1.1086
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3412
- 成立日期：2017-01-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.9649亿
- 最近资产：16.27亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一月,中信保诚稳丰A(004106)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1088 |
1.3414 |
1.1086 |
1.3412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1086 |
1.3412 |
1.1083 |
1.3409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1083 |
1.3409 |
1.1084 |
1.3410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1084 |
1.3410 |
1.1084 |
1.3410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1084 |
1.3410 |
1.1083 |
1.3409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1083 |
1.3409 |
1.1083 |
1.3409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1083 |
1.3409 |
1.1077 |
1.3403 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1077 |
1.3403 |
1.1076 |
1.3402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1076 |
1.3402 |
1.1071 |
1.3397 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1071 |
1.3397 |
1.1070 |
1.3396 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1070 |
1.3396 |
1.1066 |
1.3392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1066 |
1.3392 |
1.1065 |
1.3391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1065 |
1.3391 |
1.1067 |
1.3393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1067 |
1.3393 |
1.1069 |
1.3395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1069 |
1.3395 |
1.1068 |
1.3394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1068 |
1.3394 |
1.1068 |
1.3394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1068 |
1.3394 |
1.1065 |
1.3391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1065 |
1.3391 |
1.1067 |
1.3393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1067 |
1.3393 |
1.1068 |
1.3394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1068 |
1.3394 |
1.1070 |
1.3396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1070 |
1.3396 |
1.1066 |
1.3392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004106 |
中信保诚稳丰A |
1.1066 |
1.3392 |
1.1065 |
1.3391 |
0.0001 |
0.01% |
