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中信保诚稳丰A(信诚稳丰A)基金净值查询(004106)

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今天最新净值 1.1092 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3418
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9649亿
  • 最近资产：16.27亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
今年以来中信保诚稳丰A|信诚稳丰A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中信保诚稳丰A(004106)基金累计收益率2.01%
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2026-09-17 004106 中信保诚稳丰A 1.1092 1.3418 1.1091 1.3417 0.0001 0.01%
2026-09-16 004106 中信保诚稳丰A 1.1091 1.3417 1.1088 1.3414 0.0003 0.03%
2026-09-15 004106 中信保诚稳丰A 1.1088 1.3414 1.1086 1.3412 0.0002 0.02%
2026-09-14 004106 中信保诚稳丰A 1.1086 1.3412 1.1083 1.3409 0.0003 0.03%
2026-09-11 004106 中信保诚稳丰A 1.1083 1.3409 1.1084 1.3410 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 004106 中信保诚稳丰A 1.1084 1.3410 1.1084 1.3410 0.0000 0.00%
2026-09-09 004106 中信保诚稳丰A 1.1084 1.3410 1.1083 1.3409 0.0001 0.01%
2026-09-08 004106 中信保诚稳丰A 1.1083 1.3409 1.1083 1.3409 0.0000 0.00%
2026-09-07 004106 中信保诚稳丰A 1.1083 1.3409 1.1077 1.3403 0.0006 0.05%
2026-09-04 004106 中信保诚稳丰A 1.1077 1.3403 1.1076 1.3402 0.0001 0.01%
2026-09-03 004106 中信保诚稳丰A 1.1076 1.3402 1.1071 1.3397 0.0005 0.05%
2026-09-02 004106 中信保诚稳丰A 1.1071 1.3397 1.1070 1.3396 0.0001 0.01%
2026-09-01 004106 中信保诚稳丰A 1.1070 1.3396 1.1066 1.3392 0.0004 0.04%
2026-08-31 004106 中信保诚稳丰A 1.1066 1.3392 1.1065 1.3391 0.0001 0.01%
2026-08-28 004106 中信保诚稳丰A 1.1065 1.3391 1.1067 1.3393 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 004106 中信保诚稳丰A 1.1067 1.3393 1.1069 1.3395 -0.0002 -0.02%
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2026-08-20 004106 中信保诚稳丰A 1.1067 1.3393 1.1068 1.3394 -0.0001 -0.01%
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2026-08-17 004106 中信保诚稳丰A 1.1066 1.3392 1.1065 1.3391 0.0001 0.01%
2026-08-14 004106 中信保诚稳丰A 1.1065 1.3391 1.1062 1.3388 0.0003 0.03%
2026-08-13 004106 中信保诚稳丰A 1.1062 1.3388 1.1060 1.3386 0.0002 0.02%
2026-08-12 004106 中信保诚稳丰A 1.1060 1.3386 1.1058 1.3384 0.0002 0.02%
2026-08-11 004106 中信保诚稳丰A 1.1058 1.3384 1.1059 1.3385 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 004106 中信保诚稳丰A 1.1059 1.3385 1.1055 1.3381 0.0004 0.04%
2026-08-07 004106 中信保诚稳丰A 1.1055 1.3381 1.1052 1.3378 0.0003 0.03%
2026-08-06 004106 中信保诚稳丰A 1.1052 1.3378 1.1052 1.3378 0.0000 0.00%
2026-08-05 004106 中信保诚稳丰A 1.1052 1.3378 1.1051 1.3377 0.0001 0.01%
2026-08-04 004106 中信保诚稳丰A 1.1051 1.3377 1.1050 1.3376 0.0001 0.01%
2026-08-03 004106 中信保诚稳丰A 1.1050 1.3376 1.1048 1.3374 0.0002 0.02%
2026-07-31 004106 中信保诚稳丰A 1.1048 1.3374 1.1046 1.3372 0.0002 0.02%
2026-07-30 004106 中信保诚稳丰A 1.1046 1.3372 1.1046 1.3372 0.0000 0.00%
2026-07-29 004106 中信保诚稳丰A 1.1046 1.3372 1.1047 1.3373 -0.0001 -0.01%
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2026-07-27 004106 中信保诚稳丰A 1.1049 1.3375 1.1048 1.3374 0.0001 0.01%
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2026-07-23 004106 中信保诚稳丰A 1.1048 1.3374 1.1047 1.3373 0.0001 0.01%
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2026-07-20 004106 中信保诚稳丰A 1.1045 1.3371 1.1045 1.3371 0.0000 0.00%
2026-07-17 004106 中信保诚稳丰A 1.1045 1.3371 1.1044 1.3370 0.0001 0.01%
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2026-07-14 004106 中信保诚稳丰A 1.1043 1.3369 1.1043 1.3369 0.0000 0.00%
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2026-07-10 004106 中信保诚稳丰A 1.1043 1.3369 1.1042 1.3368 0.0001 0.01%
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2026-07-08 004106 中信保诚稳丰A 1.1041 1.3367 1.1040 1.3366 0.0001 0.01%
2026-07-07 004106 中信保诚稳丰A 1.1040 1.3366 1.1040 1.3366 0.0000 0.00%
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2026-06-23 004106 中信保诚稳丰A 1.1027 1.3353 1.1030 1.3356 -0.0003 -0.03%
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2026-05-26 004106 中信保诚稳丰A 1.1020 1.3346 1.1017 1.3343 0.0003 0.03%
2026-05-25 004106 中信保诚稳丰A 1.1017 1.3343 1.1014 1.3340 0.0003 0.03%
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2026-05-19 004106 中信保诚稳丰A 1.1010 1.3336 1.1006 1.3332 0.0004 0.04%
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2026-04-29 004106 中信保诚稳丰A 1.0987 1.3313 1.0984 1.3310 0.0003 0.03%
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2026-04-24 004106 中信保诚稳丰A 1.0985 1.3311 1.0986 1.3312 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 004106 中信保诚稳丰A 1.0986 1.3312 1.0986 1.3312 0.0000 0.00%
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2026-04-16 004106 中信保诚稳丰A 1.0977 1.3303 1.0977 1.3303 0.0000 0.00%
2026-04-15 004106 中信保诚稳丰A 1.0977 1.3303 1.0977 1.3303 0.0000 0.00%
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2026-04-13 004106 中信保诚稳丰A 1.0975 1.3301 1.0974 1.3300 0.0001 0.01%
2026-04-10 004106 中信保诚稳丰A 1.0974 1.3300 1.0974 1.3300 0.0000 0.00%
2026-04-09 004106 中信保诚稳丰A 1.0974 1.3300 1.0973 1.3299 0.0001 0.01%
2026-04-08 004106 中信保诚稳丰A 1.0973 1.3299 1.0972 1.3298 0.0001 0.01%
2026-04-07 004106 中信保诚稳丰A 1.0972 1.3298 1.0966 1.3292 0.0006 0.05%
2026-04-03 004106 中信保诚稳丰A 1.0966 1.3292 1.0960 1.3286 0.0006 0.05%
2026-04-02 004106 中信保诚稳丰A 1.0960 1.3286 1.0959 1.3285 0.0001 0.01%
2026-04-01 004106 中信保诚稳丰A 1.0959 1.3285 1.0959 1.3285 0.0000 0.00%
2026-03-31 004106 中信保诚稳丰A 1.0959 1.3285 1.0957 1.3283 0.0002 0.02%
2026-03-30 004106 中信保诚稳丰A 1.0957 1.3283 1.0952 1.3278 0.0005 0.05%
2026-03-27 004106 中信保诚稳丰A 1.0952 1.3278 1.0949 1.3275 0.0003 0.03%
2026-03-26 004106 中信保诚稳丰A 1.0949 1.3275 1.0947 1.3273 0.0002 0.02%
2026-03-25 004106 中信保诚稳丰A 1.0947 1.3273 1.0943 1.3269 0.0004 0.04%
2026-03-24 004106 中信保诚稳丰A 1.0943 1.3269 1.0941 1.3267 0.0002 0.02%
2026-03-23 004106 中信保诚稳丰A 1.0941 1.3267 1.0942 1.3268 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 004106 中信保诚稳丰A 1.0942 1.3268 1.0941 1.3267 0.0001 0.01%
2026-03-19 004106 中信保诚稳丰A 1.0941 1.3267 1.0938 1.3264 0.0003 0.03%
2026-03-18 004106 中信保诚稳丰A 1.0938 1.3264 1.0933 1.3259 0.0005 0.05%
2026-03-17 004106 中信保诚稳丰A 1.0933 1.3259 1.0931 1.3257 0.0002 0.02%
2026-03-16 004106 中信保诚稳丰A 1.0931 1.3257 1.0932 1.3258 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 004106 中信保诚稳丰A 1.0932 1.3258 1.0929 1.3255 0.0003 0.03%
2026-03-12 004106 中信保诚稳丰A 1.0929 1.3255 1.0928 1.3254 0.0001 0.01%
2026-03-11 004106 中信保诚稳丰A 1.0928 1.3254 1.0928 1.3254 0.0000 0.00%
2026-03-10 004106 中信保诚稳丰A 1.0928 1.3254 1.0928 1.3254 0.0000 0.00%
2026-03-09 004106 中信保诚稳丰A 1.0928 1.3254 1.0931 1.3257 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 004106 中信保诚稳丰A 1.0931 1.3257 1.0929 1.3255 0.0002 0.02%
2026-03-05 004106 中信保诚稳丰A 1.0929 1.3255 1.0927 1.3253 0.0002 0.02%
2026-03-04 004106 中信保诚稳丰A 1.0927 1.3253 1.0924 1.3250 0.0003 0.03%
2026-03-03 004106 中信保诚稳丰A 1.0924 1.3250 1.0922 1.3248 0.0002 0.02%
2026-03-02 004106 中信保诚稳丰A 1.0922 1.3248 1.0918 1.3244 0.0004 0.04%
2026-02-27 004106 中信保诚稳丰A 1.0918 1.3244 1.0918 1.3244 0.0000 0.00%
2026-02-26 004106 中信保诚稳丰A 1.0918 1.3244 1.0921 1.3247 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 004106 中信保诚稳丰A 1.0921 1.3247 1.0922 1.3248 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 004106 中信保诚稳丰A 1.0922 1.3248 1.0916 1.3242 0.0006 0.05%
2026-02-13 004106 中信保诚稳丰A 1.0916 1.3242 1.0916 1.3242 0.0000 0.00%
2026-02-12 004106 中信保诚稳丰A 1.0916 1.3242 1.0913 1.3239 0.0003 0.03%
2026-02-11 004106 中信保诚稳丰A 1.0913 1.3239 1.0910 1.3236 0.0003 0.03%
2026-02-10 004106 中信保诚稳丰A 1.0910 1.3236 1.0908 1.3234 0.0002 0.02%
2026-02-09 004106 中信保诚稳丰A 1.0908 1.3234 1.0904 1.3230 0.0004 0.04%
2026-02-06 004106 中信保诚稳丰A 1.0904 1.3230 1.0901 1.3227 0.0003 0.03%
2026-02-05 004106 中信保诚稳丰A 1.0901 1.3227 1.0900 1.3226 0.0001 0.01%
2026-02-04 004106 中信保诚稳丰A 1.0900 1.3226 1.0900 1.3226 0.0000 0.00%
2026-02-03 004106 中信保诚稳丰A 1.0900 1.3226 1.0901 1.3227 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 004106 中信保诚稳丰A 1.0901 1.3227 1.0899 1.3225 0.0002 0.02%
2026-01-30 004106 中信保诚稳丰A 1.0899 1.3225 1.0900 1.3226 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 004106 中信保诚稳丰A 1.0900 1.3226 1.0899 1.3225 0.0001 0.01%
2026-01-28 004106 中信保诚稳丰A 1.0899 1.3225 1.0898 1.3224 0.0001 0.01%
2026-01-27 004106 中信保诚稳丰A 1.0898 1.3224 1.0898 1.3224 0.0000 0.00%
2026-01-26 004106 中信保诚稳丰A 1.0898 1.3224 1.0896 1.3222 0.0002 0.02%
2026-01-23 004106 中信保诚稳丰A 1.0896 1.3222 1.0894 1.3220 0.0002 0.02%
2026-01-22 004106 中信保诚稳丰A 1.0894 1.3220 1.0893 1.3219 0.0001 0.01%
2026-01-21 004106 中信保诚稳丰A 1.0893 1.3219 1.0889 1.3215 0.0004 0.04%
2026-01-20 004106 中信保诚稳丰A 1.0889 1.3215 1.0887 1.3213 0.0002 0.02%
2026-01-19 004106 中信保诚稳丰A 1.0887 1.3213 1.0884 1.3210 0.0003 0.03%
2026-01-16 004106 中信保诚稳丰A 1.0884 1.3210 1.0880 1.3206 0.0004 0.04%
2026-01-15 004106 中信保诚稳丰A 1.0880 1.3206 1.0879 1.3205 0.0001 0.01%
2026-01-14 004106 中信保诚稳丰A 1.0879 1.3205 1.0878 1.3204 0.0001 0.01%
2026-01-13 004106 中信保诚稳丰A 1.0878 1.3204 1.0877 1.3203 0.0001 0.01%
2026-01-12 004106 中信保诚稳丰A 1.0877 1.3203 1.0873 1.3199 0.0004 0.04%
2026-01-09 004106 中信保诚稳丰A 1.0873 1.3199 1.0872 1.3198 0.0001 0.01%
2026-01-08 004106 中信保诚稳丰A 1.0872 1.3198 1.0871 1.3197 0.0001 0.01%
2026-01-07 004106 中信保诚稳丰A 1.0871 1.3197 1.0873 1.3199 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 004106 中信保诚稳丰A 1.0873 1.3199 1.0876 1.3202 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 004106 中信保诚稳丰A 1.0876 1.3202 1.0873 1.3199 0.0003 0.03%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至利混合A 2.0147 3.97%
中信保诚至利混合C 2.0004 3.97%
中信保诚周期LOF 8.2808 2.69%
中信保诚中小盘混合A 5.6460 2.62%
中信保诚鼎利LOF 2.6473 2.57%
智能家居 1.3525 2.53%
中信保诚新兴产业混合A 3.5688 2.47%
信息安全 0.7491 2.10%
TMTLOF 1.4273 2.09%
信诚至远A 3.1513 1.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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