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中信保诚稳丰A(信诚稳丰A)(004106)基金分红送配

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今天最新净值 1.1092 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3418
成立日期：2017-01-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9649亿
最近资产：16.27亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴胤希杨穆彬郑义萨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0060元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	每份派现金0.0200元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	每份派现金0.0400元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	每份派现金0.0327元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	每份派现金0.0153元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	每份派现金0.0400元
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-18	每份派现金0.0340元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	每份派现金0.0030元
2017-10-23	2017-10-23	2017-10-24	每份派现金0.0080元
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-28	每份派现金0.0080元
2017-06-20	2017-06-20	2017-06-21	每份派现金0.0100元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%