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中信保诚稳丰C(信诚稳丰C) - 基金主页(代码:004107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1035 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3327
成立日期：2017-01-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0093亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴胤希杨穆彬郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	0.06%	0.23%	0.61%	2.40%	4.45%	8.08%	35.39%
同类排名	1362/2488	222/2520	297/2515	1084/2504	1220/2453	1103/2168	1132/1723	-

中信保诚稳丰C(004107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1036	0.01%
2026-09-16	1.1035	0.03%
2026-09-15	1.1032	0.02%
2026-09-14	1.1030	0.03%
2026-09-11	1.1027	-0.01%
2026-09-10	1.1028	0.00%

中信保诚稳丰C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0060元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	分红	每份派现金0.0200元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	分红	每份派现金0.0300元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	分红	每份派现金0.0150元

中信保诚稳丰C(004107)基金档案

基金代码	004107	基金简称	中信保诚稳丰C	基金全称
发行日期	2016-12-29~2017-01-19	成立日期	2017-01-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴胤希杨穆彬郑义萨	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	15.0093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%