广发安悦回报混合A(广发安悦回报混合)基金净值查询(002120)
今天最新净值
1.2308
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2335
0.0002 0.0187%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4678
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.2865亿
- 最近资产：3.88亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 邱世磊
近一月广发安悦回报混合A|广发安悦回报混合基金净值查询
近一月,广发安悦回报混合A(002120)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2308 |
1.4678 |
1.2308 |
1.4678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2308 |
1.4678 |
1.2312 |
1.4682 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2312 |
1.4682 |
1.2311 |
1.4681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2311 |
1.4681 |
1.2311 |
1.4681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2311 |
1.4681 |
1.2312 |
1.4682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2312 |
1.4682 |
1.2314 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2314 |
1.4684 |
1.2315 |
1.4685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2315 |
1.4685 |
1.2314 |
1.4684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2314 |
1.4684 |
1.2313 |
1.4683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2313 |
1.4683 |
1.2313 |
1.4683 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2313 |
1.4683 |
1.2312 |
1.4682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2312 |
1.4682 |
1.2312 |
1.4682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2312 |
1.4682 |
1.2315 |
1.4685 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2315 |
1.4685 |
1.2317 |
1.4687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2317 |
1.4687 |
1.2317 |
1.4687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2317 |
1.4687 |
1.2317 |
1.4687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2317 |
1.4687 |
1.2315 |
1.4685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2315 |
1.4685 |
1.2317 |
1.4687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2317 |
1.4687 |
1.2318 |
1.4688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2318 |
1.4688 |
1.2317 |
1.4687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2317 |
1.4687 |
1.2314 |
1.4684 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.2314 |
1.4684 |
1.2303 |
1.4673 |
0.0011 |
0.09% |
