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广发安悦回报混合A(广发安悦回报混合) - 基金主页(代码:002120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2318 0.0010 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2335 0.0002 0.0187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4688
成立日期：2016-11-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2865亿
最近资产：3.88亿
基金公司：广发基金
基金经理：张芊邱世磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	0.06%	0.12%	-0.87%	1.42%	6.77%	9.92%	53.35%
同类排名	1310/2282	592/2314	360/2307	699/2292	1418/2265	1986/2173	1476/2101	-

广发安悦回报混合A(002120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2319	0.01%
2026-09-16	1.2318	0.08%
2026-09-15	1.2308	0.00%
2026-09-14	1.2308	-0.03%
2026-09-11	1.2312	0.01%
2026-09-10	1.2311	0.00%

广发安悦回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	分红	每份派现金0.0500元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-30	分红	每份派现金0.0290元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	分红	每份派现金0.0290元
2020-03-02	2020-03-02	2020-03-04	分红	每份派现金0.0460元
2018-11-15	2018-11-15	2018-11-19	分红	每份派现金0.0520元

广发安悦回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.87%	0.60%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.67%	5.54%
688233	神工股份	0.0000	1.29%	1.99%
688521	芯原股份	0.0000	1.05%	8.07%
600487	亨通光电	0.0000	0.98%	7.28%
601869	长飞光纤	0.0000	0.94%	10.00%
688041	海光信息	0.0000	0.75%	3.01%
002080	中材科技	0.0000	0.42%	3.23%
600183	生益科技	0.0000	0.37%	1.84%
688200	华峰测控	0.0000	0.18%	3.05%

广发安悦回报混合A(002120)基金档案

基金代码	002120	基金简称	广发安悦回报混合A	基金全称
发行日期	2016-11-01~2016-11-01	成立日期	2016-11-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张芊邱世磊	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.88亿	最近份额	3.2865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%