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广发安悦回报混合A(广发安悦回报混合)(002120)基金分红送配

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今天最新净值 1.2318 0.0010 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4688
成立日期：2016-11-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2865亿
最近资产：3.88亿
基金公司：广发基金
基金经理：张芊邱世磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	每份派现金0.0500元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-30	每份派现金0.0290元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	每份派现金0.0290元
2020-03-02	2020-03-02	2020-03-04	每份派现金0.0460元
2018-11-15	2018-11-15	2018-11-19	每份派现金0.0520元
2017-11-15	2017-11-15	2017-11-17	每份派现金0.0310元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%