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南方颐元定开债券发起(南方颐元A) - 基金主页(代码:003337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3069 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5472
成立日期：2016-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.2371亿
最近资产：16.00亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄杨能

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.11%	0.90%	1.11%	2.61%	4.24%	10.37%	58.58%
同类排名	1139/2488	21/2520	9/2515	119/2504	914/2453	1275/2168	370/1723	-

南方颐元定开债券发起(003337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3070	0.01%
2026-09-16	1.3069	0.02%
2026-09-15	1.3066	0.01%
2026-09-14	1.3065	0.02%
2026-09-11	1.3063	0.00%
2026-09-10	1.3063	0.07%

南方颐元定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0340元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0400元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-25	分红	每份派现金0.0300元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	分红	每份派现金0.0500元

南方颐元定开债券发起(003337)基金档案

基金代码	003337	基金简称	南方颐元定开债券发起	基金全称
发行日期	2016-09-19~2016-09-22	成立日期	2016-09-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶铄杨能	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	16.00亿	最近份额	12.2371亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%