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鹏华丰瑞债券A(鹏华丰瑞债券) - 基金主页(代码:004499)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0396 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3307
  • 成立日期：2017-04-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1978亿
  • 最近资产：5.38亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：刘涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.81% 0.05% 0.16% 0.56% 1.57% 3.95% 7.41% 36.07%
同类排名 1528/2479 428/2511 843/2506 1330/2495 2153/2444 1480/2159 1327/1715 -
鹏华丰瑞债券A(004499)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0397 0.01%
2026-09-16 1.0396 0.02%
2026-09-15 1.0394 0.01%
2026-09-14 1.0393 0.02%
2026-09-11 1.0391 -0.01%
2026-09-10 1.0392 0.01%
鹏华丰瑞债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-29 2026-06-29 2026-07-01 分红 每份派现金0.0131元
2025-12-18 2025-12-18 2025-12-22 分红 每份派现金0.0041元
2024-08-29 2024-08-29 2024-09-02 分红 每份派现金0.0293元
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-17 分红 每份派现金0.0207元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 分红 每份派现金0.0250元
鹏华丰瑞债券A基金动态
鹏华丰瑞债券A(004499)基金档案
基金代码 004499 基金简称 鹏华丰瑞债券A 基金全称
发行日期 2017-03-20~2017-04-19 成立日期 2017-04-25 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘涛 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 5.38亿元 最近份额 7.1978亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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