基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华丰瑞债券A(鹏华丰瑞债券)(004499)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0394 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3305
成立日期：2017-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1978亿
最近资产：5.38亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-29	2026-06-29	2026-07-01	每份派现金0.0131元
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-22	每份派现金0.0041元
2024-08-29	2024-08-29	2024-09-02	每份派现金0.0293元
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-17	每份派现金0.0207元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0250元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-17	每份派现金0.0364元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0260元
2020-10-30	2020-10-30	2020-11-03	每份派现金0.0015元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0150元
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-12	每份派现金0.0150元
2019-05-22	2019-05-22	2019-05-24	每份派现金0.0520元
2018-08-13	2018-08-13	2018-08-15	每份派现金0.0330元
2017-10-23	2017-10-23	2017-10-25	每份派现金0.0200元

基金动态

鹏华丰瑞债券A 下周将迎来26只新基金最全投资攻略助你选好基

光大保德信基金公司拥有债券基金投资经验，旗下债券型基金累计收益率整体高于债券指数及同类平均。光大尊盈半年定开债券A/C的封闭期限是6个月。
标签：新基金关联基金：嘉实沪港深精选股票先锋现金宝A 中金新安灵活配置混合鹏华丰源债券浦银安盛盛勤3个月定开债A 广发多元新兴股票嘉实沪港深回报混合鹏华丰瑞债券A

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%