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银河君欣债券A(银河君欣债券) - 基金主页(代码:519631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9785 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1970
成立日期：2017-03-02
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0101亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：银河基金
基金经理：

银河君欣债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	分红	每份派现金0.0100元
2019-05-24	2019-05-24	2019-05-28	分红	每份派现金0.0320元
2019-01-25	2019-01-25	2019-01-29	分红	每份派现金0.0370元
2018-11-23	2018-11-23	2018-11-27	分红	每份派现金0.0365元
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	分红	每份派现金0.0495元

银河君欣债券A(519631)基金档案

基金代码	519631	基金简称	银河君欣债券A	基金全称
发行日期	2017-02-22~2017-02-24	成立日期	2017-03-02	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0101亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%