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2016年03月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001115 广发聚安混合A 1.2600 1.2600 1.1560 1.1560 0.1040 9.00% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002310 创金合信沪深300指数增强A 0.8553 0.8553 0.8172 0.8172 0.0381 4.66% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002315 创金合信沪深300指数增强C 0.8551 0.8551 0.8171 0.8171 0.0380 4.65% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8250 0.8400 0.7900 0.8050 0.0350 4.43% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7637 0.7800 0.7315 0.7478 0.0322 4.40% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161723 招商中证银行指数A 0.8300 0.8450 0.7950 0.8100 0.0350 4.40% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7870 0.8040 0.7540 0.7710 0.0330 4.38% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8307 0.8442 0.7959 0.8088 0.0348 4.37% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8009 0.0000 0.7675 0.0000 0.0334 4.35% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9098 0.9098 0.8724 0.8724 0.0374 4.29% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9078 0.9078 0.8705 0.8705 0.0373 4.28% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8670 0.8850 0.8330 0.8510 0.0340 4.08% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0731 0.0731 0.0705 0.0705 0.0026 3.69% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0940 0.6350 1.0570 0.5980 0.0370 3.50% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4770 0.4770 0.4610 0.4610 0.0160 3.47% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510710 博时上证50ETF 2.0975 0.6484 2.0298 0.6275 0.0677 3.34% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0528 0.0000 1.0190 0.0000 0.0338 3.32% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 167301 方正富邦中证保险A 0.9040 0.9130 0.8750 0.8840 0.0290 3.31% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510230 国泰上证180金融ETF 4.7747 1.3561 4.6215 1.3126 0.1532 3.31% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510680 万家上证50ETF 1.7328 1.7328 1.6773 1.6773 0.0555 3.31% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510050 华夏上证50ETF 2.1240 2.8590 2.0560 2.7780 0.0680 3.31% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3673 1.3673 1.3243 1.3243 0.0430 3.25% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001549 天弘上证50ETF联接C 0.7946 0.7946 0.7698 0.7698 0.0248 3.22% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001548 天弘上证50ETF联接A 0.7963 0.7963 0.7715 0.7715 0.0248 3.21% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 399001 中海上证50指数增强 0.9020 0.9020 0.8740 0.8740 0.0280 3.20% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0546 1.0546 1.0224 1.0224 0.0322 3.15% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001237 博时上证50ETF联接A 0.7092 0.7092 0.6876 0.6876 0.0216 3.14% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001051 华夏上证50ETF联接A 0.6930 0.6930 0.6720 0.6720 0.0210 3.13% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510020 博时上证超大盘ETF 1.9983 0.7370 1.9376 0.7146 0.0607 3.13% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8630 1.4970 0.8370 1.4710 0.0260 3.11% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020021 国泰金融ETF联接A 1.3103 1.3103 1.2709 1.2709 0.0394 3.10% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510030 华宝上证180价值ETF 3.5910 1.2290 3.4850 1.1930 0.1060 3.04% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000970 东方红睿元混合 1.2730 1.2730 1.2360 1.2360 0.0370 2.99% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510110 海富通上证周期ETF 2.8590 1.1470 2.7760 1.1140 0.0830 2.99% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7501 0.7501 0.7285 0.7285 0.0216 2.97% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2770 1.3070 1.2410 1.2710 0.0360 2.90% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1900 1.1900 1.1570 1.1570 0.0330 2.85% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001736 圆信永丰优加生活 1.0330 1.0330 1.0050 1.0050 0.0280 2.79% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0310 1.0310 1.0030 1.0030 0.0280 2.79% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110003 易方达上证50增强A 0.9256 2.7756 0.9011 2.7511 0.0245 2.72% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001773 招商丰庆混合A 1.0380 1.0380 1.0110 1.0110 0.0270 2.67% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4486 1.4486 1.4118 1.4118 0.0368 2.61% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7460 0.7690 0.7270 0.7500 0.0190 2.61% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2640 1.2640 1.2320 1.2320 0.0320 2.60% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002270 东吴安盈量化混合A 1.0260 1.0260 1.0000 1.0000 0.0260 2.60% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0757 1.0757 1.0487 1.0487 0.0270 2.57% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161211 国投沪深300金融地产联接 1.1770 1.1770 1.1477 1.1477 0.0293 2.55% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7270 0.7270 0.7090 0.7090 0.0180 2.54% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9233 0.9233 0.9004 0.9004 0.0229 2.54% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4860 0.4860 0.4740 0.4740 0.0120 2.53% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9350 0.9350 0.9120 0.9120 0.0230 2.52% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163808 中银中证A100指数增强 0.9070 0.9170 0.8850 0.8950 0.0220 2.49% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320010 诺安中证A100指数A 0.9080 0.9080 0.8860 0.8860 0.0220 2.48% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2110 1.0470 1.1820 1.0270 0.0290 2.45% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159923 大成中证A100ETF 1.1820 1.1820 1.1540 1.1540 0.0280 2.43% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519100 长盛中证A100指数 0.8704 1.5614 0.8506 1.5416 0.0198 2.33% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519671 银河沪深300价值指数A 1.0540 1.0540 1.0300 1.0300 0.0240 2.33% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510060 工银上证央企ETF 1.4271 0.9128 1.3952 0.8924 0.0319 2.29% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7160 0.7160 0.7000 0.7000 0.0160 2.29% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5461 1.5461 1.5120 1.5120 0.0341 2.26% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162213 宏利沪深300指数A 1.4739 1.4939 1.4418 1.4618 0.0321 2.23% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9205 0.9205 0.9004 0.9004 0.0201 2.23% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510010 交银上证180公司治理ETF 0.8720 0.9710 0.8530 0.9500 0.0190 2.23% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3928 1.3928 1.3626 1.3626 0.0302 2.22% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519180 万家180指数A 0.7268 3.0668 0.7111 3.0511 0.0157 2.21% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519601 海富通中国海外混合 1.2180 1.4880 1.1920 1.4620 0.0260 2.18% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0318 1.0318 1.0102 1.0102 0.0216 2.14% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510270 中银上证国企100ETF 0.9150 1.0680 0.8960 1.0460 0.0190 2.12% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519686 交银上证180公司治理联接 0.9900 0.9900 0.9700 0.9700 0.0200 2.06% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7280 0.7280 0.7134 0.7134 0.0146 2.05% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510180 华安上证180ETF 2.6947 2.7563 2.6409 2.7061 0.0538 2.04% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7640 0.7790 0.7490 0.7640 0.0150 2.00% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180003 银华-道琼斯88指数 0.8823 2.6873 0.8651 2.6701 0.0172 1.99% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9250 2.4390 0.9070 2.4210 0.0180 1.98% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510090 建信上证社会责任ETF 1.1737 1.4002 1.1512 1.3734 0.0225 1.95% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040180 华安上证180ETF联接A 1.0936 1.0936 1.0728 1.0728 0.0208 1.94% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6194 0.6194 0.6077 0.6077 0.0117 1.93% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1329 0.1329 0.1304 0.1304 0.0025 1.92% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1329 0.1329 0.1304 0.1304 0.0025 1.92% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8251 0.8251 0.8096 0.8096 0.0155 1.91% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7811 0.8332 0.7666 0.8187 0.0145 1.89% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4390 0.4390 0.4310 0.4310 0.0080 1.86% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8840 0.8840 0.8680 0.8680 0.0160 1.84% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3278 1.3278 1.3040 1.3040 0.0238 1.83% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9450 0.9450 0.9280 0.9280 0.0170 1.83% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510630 华夏消费ETF 1.3456 1.3456 1.3217 1.3217 0.0239 1.81% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8770 0.8770 0.8615 0.8615 0.0155 1.80% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5710 0.5710 0.5610 0.5610 0.0100 1.78% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7450 0.7450 0.7320 0.7320 0.0130 1.78% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7430 0.7430 0.7300 0.7300 0.0130 1.78% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6920 0.7240 0.6800 0.7120 0.0120 1.76% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001102 前海开源国家比较优势混合A 0.9910 0.9910 0.9740 0.9740 0.0170 1.75% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7050 0.7250 0.6930 0.7130 0.0120 1.73% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161714 招商标普金砖四国指数 0.6560 0.6560 0.6450 0.6450 0.0110 1.71% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8900 0.9200 0.8750 0.9050 0.0150 1.71% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8675 0.8675 0.8530 0.8530 0.0145 1.70% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0860 1.1090 1.0680 1.0910 0.0180 1.69% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512070 易方达沪深300非银ETF 1.5021 1.5021 1.4776 1.4776 0.0245 1.66% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7380 0.7380 0.7260 0.7260 0.0120 1.65% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000934 国富大中华精选混合 0.8030 0.8030 0.7900 0.7900 0.0130 1.65% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9880 0.9880 0.9720 0.9720 0.0160 1.65% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165510 信诚四国配置 0.6240 0.6240 0.6140 0.6140 0.0100 1.63% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7510 0.7510 0.7390 0.7390 0.0120 1.62% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164815 工银国际原油人民币 0.7530 0.7530 0.7410 0.7410 0.0120 1.62% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7700 0.7700 0.7580 0.7580 0.0120 1.58% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8980 0.8980 0.8840 0.8840 0.0140 1.58% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6820 0.6820 0.6714 0.6714 0.0106 1.58% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002080 前海开源一带一路混合C 1.0440 1.0440 1.0280 1.0280 0.0160 1.56% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0490 1.0490 1.0330 1.0330 0.0160 1.55% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9820 0.9820 0.9670 0.9670 0.0150 1.55% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4520 1.1245 0.4451 1.1074 0.0069 1.55% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7960 0.8360 0.7840 0.8240 0.0120 1.53% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1843 1.1843 1.1666 1.1666 0.0177 1.52% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 671010 西部利得策略优选混合A 0.8270 0.8270 0.8150 0.8150 0.0120 1.47% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2053 1.2053 1.1879 1.1879 0.0174 1.46% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2098 1.2098 1.1924 1.1924 0.0174 1.46% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202021 南方小康ETF联接A 0.9979 1.0179 0.9836 1.0036 0.0143 1.45% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001803 易方达瑞财混合E 1.0030 1.0030 0.9890 0.9890 0.0140 1.42% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001802 易方达瑞财混合I 1.0030 1.0030 0.9890 0.9890 0.0140 1.42% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8680 0.8680 0.8560 0.8560 0.0120 1.40% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160125 南方香港优选股票 0.7805 0.8705 0.7700 0.8600 0.0105 1.36% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163208 诺安油气能源 0.7450 0.7450 0.7350 0.7350 0.0100 1.36% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.6709 2.4634 1.6485 2.4410 0.0224 1.36% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001553 天弘中证证券保险C 0.6843 0.6843 0.6752 0.6752 0.0091 1.35% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9790 1.1530 0.9660 1.1490 0.0130 1.35% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001552 天弘中证证券保险A 0.6860 0.6860 0.6769 0.6769 0.0091 1.34% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0700 1.6720 1.0560 1.6640 0.0140 1.33% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0047 0.6361 0.9916 0.6278 0.0131 1.32% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001104 华安新丝路主题股票A 0.7760 0.7760 0.7660 0.7660 0.0100 1.31% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9290 0.9290 0.9170 0.9170 0.0120 1.31% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519167 新华精选低波动股票 1.0920 1.2610 1.0780 1.2470 0.0140 1.30% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 518880 华安黄金ETF 2.6490 1.0000 2.6160 0.9880 0.0330 1.26% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159937 博时黄金ETF 2.6443 1.0383 2.6113 1.0253 0.0330 1.26% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 241001 华宝海外中国成长混合 1.1250 1.1250 1.1110 1.1110 0.0140 1.26% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000929 博时黄金D 2.6592 1.1877 2.6266 1.1742 0.0326 1.24% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000930 博时黄金I 2.6510 1.1045 2.6185 1.0910 0.0325 1.24% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159934 易方达黄金ETF 2.6383 1.0748 2.6059 1.0616 0.0324 1.24% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 518800 国泰黄金ETF 2.6283 0.9942 2.5960 0.9820 0.0323 1.24% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000216 华安黄金ETF联接A 0.9870 0.9870 0.9750 0.9750 0.0120 1.23% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000217 华安黄金ETF联接C 0.9840 0.9840 0.9720 0.9720 0.0120 1.23% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8310 0.8310 0.8210 0.8210 0.0100 1.22% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7102 1.3040 0.7017 1.2955 0.0085 1.21% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2833 1.2833 1.2680 1.2680 0.0153 1.21% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6680 0.6680 0.6600 0.6600 0.0080 1.21% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2367 1.2367 1.2220 1.2220 0.0147 1.20% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8420 0.8420 0.8320 0.8320 0.0100 1.20% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000458 英大领先回报A 0.6655 1.3255 0.6579 1.3179 0.0076 1.16% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.0882 1.2075 3.0528 1.1944 0.0354 1.16% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159919 嘉实沪深300ETF 3.2668 1.2486 3.2295 1.2344 0.0373 1.16% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159925 南方沪深300ETF 1.2271 1.0758 1.2130 1.0635 0.0141 1.16% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 167601 国金300指数增强A 0.7962 1.3061 0.7871 1.2913 0.0091 1.16% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510330 华夏沪深300ETF 3.2079 1.3458 3.1710 1.3307 0.0369 1.16% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481009 工银沪深300指数A 0.8805 1.3776 0.8706 1.3677 0.0099 1.14% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450008 国富沪深300指数增强A 1.1510 1.1510 1.1380 1.1380 0.0130 1.14% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510360 广发沪深300ETF 0.9238 0.9238 0.9135 0.9135 0.0103 1.13% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.8570 0.8570 0.8474 0.8474 0.0096 1.13% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0790 1.0790 1.0670 1.0670 0.0120 1.12% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5360 1.5360 1.5190 1.5190 0.0170 1.12% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.2621 1.2621 1.2483 1.2483 0.0138 1.11% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8658 2.7338 0.8564 2.7244 0.0094 1.10% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3537 1.3537 1.3390 1.3390 0.0147 1.10% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7370 0.7370 0.7290 0.7290 0.0080 1.10% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000961 天弘沪深300ETF联接A 0.8917 0.8917 0.8821 0.8821 0.0096 1.09% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0310 1.0310 1.0200 1.0200 0.0110 1.08% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.3210 1.3210 1.3070 1.3070 0.0140 1.07% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.0440 1.1540 1.0330 1.1430 0.0110 1.06% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1560 1.2160 1.1440 1.2040 0.0120 1.05% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1536 0.1536 0.1520 0.1520 0.0016 1.05% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1536 0.1536 0.1520 0.1520 0.0016 1.05% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8670 0.9210 0.8580 0.9120 0.0090 1.05% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.3498 1.3498 1.3359 1.3359 0.0139 1.04% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001420 南方大数据300A 0.8333 0.8333 0.8247 0.8247 0.0086 1.04% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001426 南方大数据300C 0.8319 0.8319 0.8233 0.8233 0.0086 1.04% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0650 1.0650 1.0540 1.0540 0.0110 1.04% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161811 银华沪深300指数A 0.7880 0.0000 0.7800 0.0000 0.0080 1.03% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3530 1.7730 2.3290 1.7570 0.0240 1.03% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050010 博时特许价值混合A 1.3910 1.8310 1.3770 1.8170 0.0140 1.02% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0230 1.0230 1.0127 1.0127 0.0103 1.02% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513600 南方恒指ETF 1.7286 0.8965 1.7114 0.8876 0.0172 1.01% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660008 农银沪深300指数A 0.9944 0.9944 0.9845 0.9845 0.0099 1.01% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0011 1.0011 0.9912 0.9912 0.0099 1.00% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7069 0.8862 1.6901 0.8775 0.0168 0.99% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2323 4.0923 1.2202 4.0802 0.0121 0.99% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3618 1.6518 1.3486 1.6386 0.0132 0.98% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0460 1.2950 1.0360 1.2890 0.0100 0.97% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001772 南方消费活力 1.0430 1.0430 1.0330 1.0330 0.0100 0.97% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8470 0.8470 0.8390 0.8390 0.0080 0.95% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7430 0.7430 0.7360 0.7360 0.0070 0.95% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020011 国泰沪深300指数A 0.6373 0.9123 0.6313 0.9037 0.0060 0.95% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110030 易方达沪深300量化增强 1.5804 1.5804 1.5656 1.5656 0.0148 0.95% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0709 1.2309 1.0609 1.2209 0.0100 0.94% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002311 创金合信中证500指数增强A 0.7864 0.7864 0.7793 0.7793 0.0071 0.91% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9114 0.9114 0.9032 0.9032 0.0082 0.91% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 118001 易方达亚洲精选股票 0.6650 0.6650 0.6590 0.6590 0.0060 0.91% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002316 创金合信中证500指数增强C 0.7862 0.7862 0.7792 0.7792 0.0070 0.90% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0120 1.0120 1.0030 1.0030 0.0090 0.90% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510120 海富通上证非周期ETF 2.3890 1.0060 2.3680 0.9980 0.0210 0.89% 2016-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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