基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 易方达蓝筹精选混合 嘉实海外中国股票混合 海富通股票混合 大成蓝筹稳健混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 嘉实沪深300ETF联接A 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富移动互联股票A 大成创新成长混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 大成价值增长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159937 博时黄金ETF 2.2067 0.8665 2.1649 0.8501 0.0418 1.93% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000929 博时黄金D 2.3843 0.9904 2.3392 0.9453 0.0451 1.93% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000930 博时黄金I 2.2174 0.9230 2.1754 0.9056 0.0420 1.93% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 518800 国泰黄金ETF 2.2003 0.8323 2.1587 0.8166 0.0416 1.93% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159934 易方达黄金ETF 2.2096 0.9002 2.1681 0.8833 0.0415 1.91% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 518880 华安黄金ETF 2.2200 0.8380 2.1790 0.8230 0.0410 1.88% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000217 华安黄金ETF联接C 0.8230 0.8230 0.8080 0.8080 0.0150 1.86% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000216 华安黄金ETF联接A 0.8260 0.8260 0.8120 0.8120 0.0140 1.72% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001354 广发聚康混合C 1.0120 1.0120 1.0030 1.0030 0.0090 0.90% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210014 金鹰元丰债券A 1.1590 1.2090 1.1490 1.1990 0.0100 0.87% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320013 诺安全球黄金 0.6600 0.7450 0.6560 0.7410 0.0040 0.61% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161116 易方达黄金主题人民币A 0.5960 0.5960 0.5940 0.5940 0.0020 0.34% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160719 嘉实黄金 0.5870 0.5870 0.5850 0.5850 0.0020 0.34% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320017 诺安全球收益不动产 1.2790 1.2790 1.2750 1.2750 0.0040 0.31% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100073 富国强回报定开债C 1.1970 1.2270 1.1940 1.2240 0.0030 0.25% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001185 安信动态策略混合A 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360009 光大增利收益债券C 1.0610 1.2900 1.0590 1.2880 0.0020 0.19% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040026 华安信用四季红债券A 1.0770 1.2700 1.0750 1.2680 0.0020 0.19% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210006 金鹰元禧混合A 1.1110 1.2550 1.1090 1.2530 0.0020 0.18% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 620003 金元顺安丰利债券A 1.1650 1.1870 1.1630 1.1850 0.0020 0.17% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161827 银华永益分级债券 1.2500 1.2910 1.2480 1.2890 0.0020 0.16% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2150 1.2150 1.2130 1.2130 0.0020 0.16% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100072 富国强回报定开债A/B 1.2160 1.2460 1.2140 1.2440 0.0020 0.16% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1986 0.1986 0.1983 0.1983 0.0003 0.15% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0305 1.3962 1.0292 1.3949 0.0013 0.13% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164302 新华惠鑫债券C 1.5350 1.5410 1.5330 1.5390 0.0020 0.13% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240003 华宝宝康债券A 1.2958 1.9058 1.2945 1.9045 0.0013 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000394 融通通源短融债券A 1.0340 1.1170 1.0330 1.1160 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000801 中金纯债A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0380 1.0980 1.0370 1.0970 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0390 1.1570 1.0380 1.1560 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0010 1.2010 1.0000 1.2010 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0340 1.2540 1.0330 1.2530 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519723 交银双轮动债券A/B 1.0530 1.1530 1.0520 1.1520 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0130 1.1670 1.0120 1.1660 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0240 1.0400 1.0230 1.0390 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160131 南方聚利1年定开债A 1.0390 1.1710 1.0380 1.1700 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0270 1.0890 1.0260 1.0880 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001285 易方达新鑫混合I 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001055 博时产业债纯债债券A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001299 兴业添利债券 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0910 1.2050 1.0900 1.2040 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0550 1.2200 1.0540 1.2190 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040040 华安纯债债券A 1.0850 1.1410 1.0840 1.1400 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161603 融通债券A/B 1.1670 1.7210 1.1660 1.7200 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1130 1.1540 1.1120 1.1530 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020002 国泰金龙债券A 1.0800 1.7280 1.0790 1.7270 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000032 易方达信用债债券A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000033 易方达信用债债券C 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1140 1.2440 1.1130 1.2430 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0580 1.1370 1.0570 1.1360 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1090 1.1380 1.1080 1.1370 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000490 光大岁末红利纯债C 1.0650 1.0710 1.0640 1.0700 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 590010 中邮稳定收益债券C 1.0830 1.2550 1.0820 1.2540 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0580 1.1320 1.0570 1.1310 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000105 建信安心回报债券A 1.1470 1.1570 1.1460 1.1560 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206018 鹏华产业债债券A 1.1370 1.2590 1.1360 1.2580 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0900 1.2160 1.0890 1.2150 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166902 民生加银平稳增利A 1.0700 1.2420 1.0690 1.2410 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530021 建信纯债债券A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000129 大成景安短融债券B 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001003 华夏债券C 1.0760 1.7760 1.0750 1.7750 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1180 1.1280 1.1170 1.1270 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0930 1.2140 1.0920 1.2130 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217022 招商产业债券A 1.1130 1.3530 1.1120 1.3520 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161117 易方达永旭定开债 1.0730 1.2730 1.0720 1.2720 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290009 泰信债券周期回报A 1.1740 1.3340 1.1730 1.3330 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1640 1.1680 1.1630 1.1670 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000194 银华信用四季红债券A 1.0610 1.2410 1.0600 1.2400 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000489 光大岁末红利纯债A 1.0680 1.0750 1.0670 1.0740 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.1870 1.0910 1.1860 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070025 嘉实信用债券A 1.1440 1.2940 1.1430 1.2930 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070026 嘉实信用债券C 1.1370 1.2780 1.1360 1.2770 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020012 国泰金龙债券C 1.0780 1.7040 1.0770 1.7030 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0870 1.2460 1.0860 1.2450 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0970 1.2270 1.0960 1.2260 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519055 海富通双利债券 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164810 工银纯债定开债 1.0550 1.1810 1.0540 1.1800 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166903 民生加银平稳增利C 1.0690 1.2300 1.0680 1.2290 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360008 光大增利收益债券A 1.0740 1.3200 1.0730 1.3190 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 485019 工银信用纯债债券B 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 590009 中邮稳定收益债券A 1.0920 1.2640 1.0910 1.2630 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.8120 1.0810 1.8110 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1950 1.4090 1.1940 1.4080 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450019 国富恒久信用债券C 1.2260 1.2260 1.2250 1.2250 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1910 1.2910 1.1900 1.2900 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0522 1.0522 1.0514 1.0514 0.0008 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000169 泰达收益增强债券A 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4763 1.5014 1.4751 1.5001 0.0012 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000207 建信双债增强债券A 1.2230 1.2330 1.2220 1.2320 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.2930 1.3330 1.2920 1.3320 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450018 国富恒久信用债券A 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270009 广发增强债券C 1.2930 1.5260 1.2920 1.5250 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163210 诺安纯债定开债A 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.2090 1.2280 1.2080 1.2280 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163211 诺安纯债定开债C 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270030 广发聚财信用债券B 1.3310 1.3390 1.3300 1.3380 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000287 银华永利债券A 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519023 海富通稳健添利债券C 1.1950 1.2860 1.1940 1.2850 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519059 海富通可转债优选 1.2730 1.2730 1.2720 1.2720 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040019 华安稳固收益债券C 1.3270 1.4170 1.3260 1.4160 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519024 海富通稳健添利债券A 1.2150 1.3060 1.2140 1.3050 0.0010 0.08% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3430 1.4180 1.3420 1.4170 0.0010 0.07% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3550 1.3640 1.3540 1.3630 0.0010 0.07% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270029 广发聚财信用债券A 1.3450 1.3540 1.3440 1.3530 0.0010 0.07% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 700005 平安添利债券A 1.3640 1.3640 1.3630 1.3630 0.0010 0.07% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 150161 新华惠鑫分级债券B 1.5800 1.5800 1.5790 1.5790 0.0010 0.06% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1292 1.1292 1.1286 1.1286 0.0006 0.05% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 420102 天弘永利债券B 1.1187 1.4485 1.1181 1.4479 0.0006 0.05% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1356 1.1356 1.1350 1.1350 0.0006 0.05% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519188 万家信用恒利债券A 1.1917 1.1917 1.1911 1.1911 0.0006 0.05% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233005 大摩强收益债券 1.4611 1.4961 1.4604 1.4954 0.0007 0.05% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519189 万家信用恒利债券C 1.1750 1.1750 1.1744 1.1744 0.0006 0.05% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400030 东方添益债券 1.0621 1.0621 1.0617 1.0617 0.0004 0.04% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001447 天弘惠利混合A 1.0030 1.0030 1.0026 1.0026 0.0004 0.04% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420002 天弘永利债券A 1.1180 1.4166 1.1175 1.4161 0.0005 0.04% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 650001 英大纯债债券A 1.1664 1.1664 1.1659 1.1659 0.0005 0.04% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 511220 海富通上证城投债ETF 100.1290 1.0310 100.0930 1.0310 0.0360 0.04% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 650002 英大纯债债券C 1.1547 1.1547 1.1543 1.1543 0.0004 0.03% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 511010 国泰上证5年期国债ETF 107.9140 1.0820 107.8890 1.0820 0.0250 0.02% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519985 长信纯债壹号债券A 1.2650 1.2650 1.2647 1.2647 0.0003 0.02% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001495 东方新价值混合A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070009 嘉实超短债债券C 1.0380 1.3317 1.0378 1.3315 0.0002 0.02% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290007 泰信债券增强收益A 1.1128 1.2888 1.1126 1.2886 0.0002 0.02% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001484 天弘新价值混合A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 291007 泰信债券增强收益C 1.1026 1.2646 1.1025 1.2645 0.0001 0.01% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001315 易方达新益混合E 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000024 大摩双利增强债券A 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000025 大摩双利增强债券C 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001438 易方达瑞享混合E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000508 宏利宏达混合B 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001314 易方达新益混合I 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000708 华安安享混合A 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001311 华安新回报混合A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001362 景顺长城领先回报混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001363 长城久惠灵活配置混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001433 易方达瑞景混合 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0980 1.2220 1.0980 1.2220 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0960 1.2140 1.0960 1.2140 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000419 大摩优质信价纯债A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000802 中金纯债C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001425 博时新起点混合C 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000084 博时安盈债券A 1.0600 1.0960 1.0600 1.0960 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000085 博时安盈债券C 1.0540 1.0860 1.0540 1.0860 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0440 1.1590 1.0440 1.1590 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000937 华商稳固添利债券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001424 博时新起点混合A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001395 博时新趋势混合C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000396 汇添富安心中国债券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000622 华富恒财分级债券 1.0530 1.0950 1.0530 1.0950 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001191 鹏华弘润混合C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0690 1.1390 1.0690 1.1390 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000149 华安双债添利债券A 1.3510 1.3510 1.3510 1.3510 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000150 华安双债添利债券C 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000152 大成景旭纯债债券A 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001427 招商丰泽混合A 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000170 泰达收益增强债券B 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000178 博时灵活配置混合A 1.3000 1.3910 1.3000 1.3910 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000938 华商稳固添利债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0320 1.1680 1.0320 1.1680 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0920 1.1570 1.0920 1.1570 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0880 1.1530 1.0880 1.1530 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000191 富国信用债债券A/B 1.0320 1.1730 1.0320 1.1730 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000192 富国信用债债券C 1.0280 1.1630 1.0280 1.1630 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000774 天弘瑞利分级债券 1.0180 1.0360 1.0180 1.0360 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000563 南方通利债券A 1.0310 1.1510 1.0310 1.1510 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000402 工银纯债债券A 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000752 博时优势收益信用债 1.0290 1.0780 1.0290 1.0780 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000338 鹏华双债保利债券B 1.0770 1.1490 1.0770 1.1490 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001394 博时新趋势混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0050 1.0460 1.0050 1.0460 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001209 前海开源一带一路混合A 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000345 鹏华丰融定开债 1.1070 1.1720 1.1070 1.1720 0.0000 0.00% 2015-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏