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中欧瑾源灵活配置混合A(中欧瑾源A) - 基金主页(代码:001146)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7258 -0.0014 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9278 0.0041 0.2128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7258
成立日期：2015-03-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：47.510亿份
最近份额：0.3299亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：胡阗洋李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.19%	-2.60%	-1.22%	2.87%	-2.21%	16.07%	9.07%	96.53%
同类排名	1688/2282	1991/2314	474/2307	209/2292	1601/2265	1713/2173	1506/2101	-

中欧瑾源灵活配置混合A(001146)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7258	-0.08%
2026-09-16	1.7272	0.23%
2026-09-15	1.7233	-1.10%
2026-09-14	1.7422	0.28%
2026-09-11	1.7373	-1.99%
2026-09-10	1.7719	-0.84%

中欧瑾源灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600320	振华重工	0.0000	2.64%	5.48%
000709	河钢股份	0.0000	2.54%	3.56%
600623	华谊集团	0.0000	2.46%	-0.40%
000703	恒逸石化	0.0000	2.43%	2.53%
603288	海天味业	0.0000	2.30%	0.99%
002233	塔牌集团	0.0000	1.89%	4.99%
002493	荣盛石化	0.0000	1.84%	1.06%
600395	盘江股份	0.0000	1.82%	1.34%

中欧瑾源灵活配置混合A(001146)基金档案

基金代码	001146	基金简称	中欧瑾源灵活配置混合A	基金全称	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-03-25~2015-03-27	成立日期	2015-03-31	基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡阗洋李波	基金托管人	交通银行	基金公司	中欧基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.3299亿	成立份额	47.510亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.00%	赎回费率	1.50%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%