中欧瑾源灵活配置混合A(中欧瑾源A)基金净值查询(001146)
今天最新净值
1.7233
-0.0189 -1.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9278
0.0041 0.2128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7233
- 成立日期：2015-03-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：47.510亿份
- 最近份额：0.3299亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：胡阗洋 李波
近一年中欧瑾源灵活配置混合A|中欧瑾源A基金净值查询
近一年,中欧瑾源灵活配置混合A(001146)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
1.7272 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7233 |
1.7233 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0189 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7422 |
1.7422 |
1.7373 |
1.7373 |
0.0049 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7373 |
1.7373 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0346 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7719 |
1.7719 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0151 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7870 |
1.7870 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7832 |
1.7832 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0217 |
1.23% |
| 2026-09-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7615 |
1.7615 |
1.7662 |
1.7662 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7662 |
1.7662 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7633 |
1.7633 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7635 |
1.7635 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0215 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7850 |
1.7850 |
1.7749 |
1.7749 |
0.0101 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7749 |
1.7749 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7770 |
1.7770 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0166 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7604 |
1.7604 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0078 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7526 |
1.7526 |
1.7380 |
1.7380 |
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0.84% |
| 2026-08-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7380 |
1.7380 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0108 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
1.7272 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
1.7272 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7328 |
1.7328 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0143 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7185 |
1.7185 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0242 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7427 |
1.7427 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7471 |
1.7471 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0199 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
1.7272 |
1.7268 |
1.7268 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7268 |
1.7268 |
1.7489 |
1.7489 |
-0.0221 |
-1.26% |
|
|
| 2026-08-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7489 |
1.7489 |
1.7382 |
1.7382 |
0.0107 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7382 |
1.7382 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0115 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7497 |
1.7497 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0274 |
1.59% |
| 2026-08-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7223 |
1.7223 |
1.7241 |
1.7241 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-08-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7241 |
1.7241 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0073 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7168 |
1.7168 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0058 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7110 |
1.7110 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7196 |
1.7196 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0182 |
1.07% |
| 2026-07-31 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7014 |
1.7014 |
1.6945 |
1.6945 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6945 |
1.6945 |
1.6909 |
1.6909 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6909 |
1.6909 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0330 |
1.99% |
| 2026-07-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6579 |
1.6579 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6597 |
1.6597 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0365 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6232 |
1.6232 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0401 |
-2.41% |
| 2026-07-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6633 |
1.6633 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0290 |
1.77% |
| 2026-07-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6343 |
1.6343 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6320 |
1.6320 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-07-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6383 |
1.6383 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0109 |
0.67% |
| 2026-07-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6274 |
1.6274 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0241 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6515 |
1.6515 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0163 |
0.99% |
| 2026-07-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6467 |
1.6467 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0329 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6138 |
1.6138 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0208 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6346 |
1.6346 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0116 |
0.71% |
| 2026-07-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6351 |
1.6351 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6358 |
1.6358 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0467 |
-2.85% |
| 2026-07-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6825 |
1.6825 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0136 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6689 |
1.6689 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0199 |
1.21% |
| 2026-07-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6490 |
1.6490 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0102 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6388 |
1.6388 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0372 |
2.32% |
| 2026-06-30 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6016 |
1.6016 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0109 |
-0.68% |
| 2026-06-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6125 |
1.6125 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6106 |
1.6106 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0338 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6444 |
1.6444 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0215 |
-1.31% |
| 2026-06-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6659 |
1.6659 |
1.6808 |
1.6808 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2026-06-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6808 |
1.6808 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6828 |
1.6828 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0174 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6654 |
1.6654 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0123 |
-0.73% |
| 2026-06-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6777 |
1.6777 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6877 |
1.6877 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6971 |
1.6971 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0197 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6774 |
1.6774 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0256 |
1.55% |
| 2026-06-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6518 |
1.6518 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0176 |
-1.05% |
| 2026-06-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6694 |
1.6694 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6769 |
1.6769 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-06-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6805 |
1.6805 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0363 |
-2.11% |
| 2026-06-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7168 |
1.7168 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0116 |
0.68% |
| 2026-06-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7052 |
1.7052 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0257 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7309 |
1.7309 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0121 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7430 |
1.7430 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0234 |
-1.34% |
| 2026-06-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7664 |
1.7664 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0273 |
1.57% |
| 2026-05-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7391 |
1.7391 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-05-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7355 |
1.7355 |
1.7357 |
1.7357 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7357 |
1.7357 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.0160 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7517 |
1.7517 |
1.7568 |
1.7568 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7568 |
1.7568 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0137 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7431 |
1.7431 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0132 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7299 |
1.7299 |
1.7697 |
1.7697 |
-0.0398 |
-2.25% |
| 2026-05-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7697 |
1.7697 |
1.7834 |
1.7834 |
-0.0137 |
-0.77% |
| 2026-05-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7834 |
1.7834 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0084 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7750 |
1.7750 |
1.7823 |
1.7823 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7823 |
1.7823 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7884 |
1.7884 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0281 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8165 |
1.8165 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8150 |
1.8150 |
1.8286 |
1.8286 |
-0.0136 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8286 |
1.8286 |
1.8241 |
1.8241 |
0.0045 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8241 |
1.8241 |
1.8259 |
1.8259 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8302 |
1.8302 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0276 |
-1.51% |
| 2026-04-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8578 |
1.8578 |
1.8424 |
1.8424 |
0.0154 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8424 |
1.8424 |
1.8493 |
1.8493 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8493 |
1.8493 |
1.8597 |
1.8597 |
-0.0104 |
-0.56% |
| 2026-04-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8597 |
1.8597 |
1.8708 |
1.8708 |
-0.0111 |
-0.59% |
| 2026-04-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8708 |
1.8708 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8766 |
1.8766 |
1.8767 |
1.8767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8767 |
1.8767 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8816 |
1.8816 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8841 |
1.8841 |
1.8893 |
1.8893 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8893 |
1.8893 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0163 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8730 |
1.8730 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8800 |
1.8800 |
1.8735 |
1.8735 |
0.0065 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8735 |
1.8735 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8795 |
1.8795 |
1.8705 |
1.8705 |
0.0090 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8705 |
1.8705 |
1.8788 |
1.8788 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8788 |
1.8788 |
1.8289 |
1.8289 |
0.0499 |
2.73% |
| 2026-04-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8289 |
1.8289 |
1.8067 |
1.8067 |
0.0222 |
1.23% |
| 2026-04-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8067 |
1.8067 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0308 |
-1.68% |
| 2026-04-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8375 |
1.8375 |
1.8555 |
1.8555 |
-0.0180 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8555 |
1.8555 |
1.8329 |
1.8329 |
0.0226 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8329 |
1.8329 |
1.8553 |
1.8553 |
-0.0224 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8553 |
1.8553 |
1.8595 |
1.8595 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8595 |
1.8595 |
1.8435 |
1.8435 |
0.0160 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8435 |
1.8435 |
1.8563 |
1.8563 |
-0.0128 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8563 |
1.8563 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0260 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8303 |
1.8303 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0429 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7874 |
1.7874 |
1.8607 |
1.8607 |
-0.0733 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8607 |
1.8607 |
1.8873 |
1.8873 |
-0.0266 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8873 |
1.8873 |
1.9237 |
1.9237 |
-0.0364 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9237 |
1.9237 |
1.9237 |
1.9237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9237 |
1.9237 |
1.9459 |
1.9459 |
-0.0222 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9459 |
1.9459 |
1.9653 |
1.9653 |
-0.0194 |
-0.99% |
| 2026-03-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9653 |
1.9653 |
1.9766 |
1.9766 |
-0.0113 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9766 |
1.9766 |
1.9672 |
1.9672 |
0.0094 |
0.48% |
| 2026-03-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9672 |
1.9672 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0165 |
0.85% |
| 2026-03-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9507 |
1.9507 |
1.9369 |
1.9369 |
0.0138 |
0.71% |
| 2026-03-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9369 |
1.9369 |
1.9469 |
1.9469 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9469 |
1.9469 |
1.9273 |
1.9273 |
0.0196 |
1.02% |
| 2026-03-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9273 |
1.9273 |
1.9224 |
1.9224 |
0.0049 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9224 |
1.9224 |
1.9429 |
1.9429 |
-0.0205 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9429 |
1.9429 |
1.9918 |
1.9918 |
-0.0489 |
-2.46% |
| 2026-03-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9918 |
1.9918 |
2.0081 |
2.0081 |
-0.0163 |
-0.81% |
| 2026-02-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
2.0081 |
2.0081 |
1.9908 |
1.9908 |
0.0173 |
0.87% |
| 2026-02-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9908 |
1.9908 |
1.9762 |
1.9762 |
0.0146 |
0.74% |
| 2026-02-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9762 |
1.9762 |
1.9515 |
1.9515 |
0.0247 |
1.27% |
| 2026-02-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9515 |
1.9515 |
1.9183 |
1.9183 |
0.0332 |
1.73% |
| 2026-02-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9183 |
1.9183 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.0270 |
-1.39% |
| 2026-02-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9453 |
1.9453 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9486 |
1.9486 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0156 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9330 |
1.9330 |
1.9364 |
1.9364 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9364 |
1.9364 |
1.9093 |
1.9093 |
0.0271 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9093 |
1.9093 |
1.9044 |
1.9044 |
0.0049 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9044 |
1.9044 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0281 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9325 |
1.9325 |
1.8944 |
1.8944 |
0.0381 |
2.01% |
| 2026-02-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8944 |
1.8944 |
1.8612 |
1.8612 |
0.0332 |
1.78% |
| 2026-02-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8612 |
1.8612 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0736 |
-3.80% |
| 2026-01-30 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9348 |
1.9348 |
1.9436 |
1.9436 |
-0.0088 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9436 |
1.9436 |
1.9378 |
1.9378 |
0.0058 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9378 |
1.9378 |
1.9264 |
1.9264 |
0.0114 |
0.59% |
| 2026-01-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9264 |
1.9264 |
1.9398 |
1.9398 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2026-01-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9398 |
1.9398 |
1.9505 |
1.9505 |
-0.0107 |
-0.55% |
| 2026-01-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9505 |
1.9505 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0431 |
2.26% |
| 2026-01-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9074 |
1.9074 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0155 |
0.82% |
| 2026-01-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8919 |
1.8919 |
1.8858 |
1.8858 |
0.0061 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8858 |
1.8858 |
1.8754 |
1.8754 |
0.0104 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8754 |
1.8754 |
1.8541 |
1.8541 |
0.0213 |
1.15% |
| 2026-01-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8541 |
1.8541 |
1.8475 |
1.8475 |
0.0066 |
0.36% |
| 2026-01-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8475 |
1.8475 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8460 |
1.8460 |
1.8498 |
1.8498 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8498 |
1.8498 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0212 |
-1.13% |
| 2026-01-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8710 |
1.8710 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0178 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8532 |
1.8532 |
1.8498 |
1.8498 |
0.0034 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8498 |
1.8498 |
1.8487 |
1.8487 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8487 |
1.8487 |
1.8454 |
1.8454 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8454 |
1.8454 |
1.8249 |
1.8249 |
0.0205 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8249 |
1.8249 |
1.8013 |
1.8013 |
0.0236 |
1.31% |
| 2025-12-31 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8013 |
1.8013 |
1.7994 |
1.7994 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7994 |
1.7994 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8005 |
1.8005 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8090 |
1.8090 |
1.8029 |
1.8029 |
0.0061 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8029 |
1.8029 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0146 |
0.82% |
| 2025-12-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7883 |
1.7883 |
1.7697 |
1.7697 |
0.0186 |
1.05% |
| 2025-12-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7697 |
1.7697 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7763 |
1.7763 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0071 |
0.40% |
| 2025-12-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7692 |
1.7692 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0185 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7507 |
1.7507 |
1.7497 |
1.7497 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7497 |
1.7497 |
1.7323 |
1.7323 |
0.0174 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7323 |
1.7323 |
1.7625 |
1.7625 |
-0.0302 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7625 |
1.7625 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0057 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7568 |
1.7568 |
1.7477 |
1.7477 |
0.0091 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7477 |
1.7477 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0212 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7689 |
1.7689 |
1.7697 |
1.7697 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7697 |
1.7697 |
1.7783 |
1.7783 |
-0.0086 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7783 |
1.7783 |
1.7793 |
1.7793 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7793 |
1.7793 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0195 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7598 |
1.7598 |
1.7677 |
1.7677 |
-0.0079 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7677 |
1.7677 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7710 |
1.7710 |
1.7817 |
1.7817 |
-0.0107 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7817 |
1.7817 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0184 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7633 |
1.7633 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7589 |
1.7589 |
1.7596 |
1.7596 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7596 |
1.7596 |
1.7491 |
1.7491 |
0.0105 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7491 |
1.7491 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0157 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7334 |
1.7334 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7354 |
1.7354 |
1.7769 |
1.7769 |
-0.0415 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7769 |
1.7769 |
1.7857 |
1.7857 |
-0.0088 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7857 |
1.7857 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0073 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7784 |
1.7784 |
1.7874 |
1.7874 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7874 |
1.7874 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7984 |
1.7984 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0278 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8262 |
1.8262 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0209 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8053 |
1.8053 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8075 |
1.8075 |
1.8235 |
1.8235 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8235 |
1.8235 |
1.8175 |
1.8175 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8175 |
1.8175 |
1.8228 |
1.8228 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8228 |
1.8228 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0252 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7976 |
1.7976 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7940 |
1.7940 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0135 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8075 |
1.8075 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8035 |
1.8035 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.0293 |
-1.60% |
| 2025-10-30 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8328 |
1.8328 |
1.8461 |
1.8461 |
-0.0133 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8461 |
1.8461 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0211 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8321 |
1.8321 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0206 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8115 |
1.8115 |
1.7895 |
1.7895 |
0.0220 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7895 |
1.7895 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7845 |
1.7845 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7900 |
1.7900 |
1.7637 |
1.7637 |
0.0263 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7637 |
1.7637 |
1.7545 |
1.7545 |
0.0092 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7545 |
1.7545 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0385 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7930 |
1.7930 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7883 |
1.7883 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0253 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7630 |
1.7630 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0209 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7839 |
1.7839 |
1.7922 |
1.7922 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7922 |
1.7922 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0348 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8270 |
1.8270 |
1.8018 |
1.8018 |
0.0252 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8018 |
1.8018 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0091 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7927 |
1.7927 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0256 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7671 |
1.7671 |
1.7826 |
1.7826 |
-0.0155 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7826 |
1.7826 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0119 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7707 |
1.7707 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0174 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7533 |
1.7533 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7542 |
1.7542 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0077 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7465 |
1.7465 |
1.7451 |
1.7451 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7451 |
1.7451 |
1.7648 |
1.7648 |
-0.0197 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7648 |
1.7648 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0100 |
0.57% |
