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2014年03月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9890 1.2310 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450005 国富强化收益债券A 1.0929 1.2109 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 450006 国富强化收益债券C 1.0938 1.1978 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8940 0.9260 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510230 国泰上证180金融ETF 2.9420 0.8360 0.0000 0.0000 0.0130 0.44% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360009 光大增利收益债券C 0.9390 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360008 光大增利收益债券A 0.9460 1.1920 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8317 0.8317 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020021 国泰金融ETF联接A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8749 0.8749 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7438 0.7438 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 380006 中银纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 380005 中银纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161813 银华信用债券(LOF) 1.0070 1.1920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000405 信诚月月支付 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180025 银华信用双利债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050119 博时转债增强债券C 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000149 华安双债添利债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160129 南方金利定开债券C 1.0010 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202110 南方润元纯债债券C 1.0010 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050111 博时信用债券C 0.9990 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160128 南方金利定开债券A 1.0060 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050011 博时信用债券A/B 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510030 华宝上证180价值ETF 2.1600 0.7390 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180026 银华信用双利债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020020 国泰双利债券C 1.0820 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1780 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0931 1.1345 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519027 海富通上证周期ETF联接 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050019 博时转债增强债券A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8050 0.8350 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050006 博时稳定价值债券B 0.9300 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510110 海富通上证周期ETF 1.8740 0.7520 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161625 融通可转债债券C 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161624 融通可转债债券A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020012 国泰金龙债券C 1.0220 1.5260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 700006 平安添利债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9940 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0230 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519669 银河领先债券A 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020018 国泰金鹿混合 1.0480 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530012 建信积极配置混合 1.0030 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0220 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320004 诺安优化收益债券C 1.1221 1.4017 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001003 华夏债券C 1.0300 1.6500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000072 华安稳健回报混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217023 招商信用增强债券A 0.9770 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0170 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 210014 金鹰元丰债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070037 嘉实纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470058 汇添富可转换债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470059 汇添富可转换债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 700005 平安添利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0310 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050123 博时天颐债券C 0.9950 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000150 华安双债添利债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001033 华夏安康债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000175 汇添富高息债债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.6820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000194 银华信用四季红债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.5220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9680 1.3270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161619 融通岁岁添利定开债B 0.9920 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0390 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180015 银华增强收益债券A 1.0520 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000260 信诚季季定期支付债券 0.9890 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270029 广发聚财信用债券A 1.0190 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 590010 中邮稳定收益债券C 1.0230 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290012 泰信行业精选混合A 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000288 银华永利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050023 博时天颐债券A 1.0010 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160612 鹏华丰收债券B 0.9870 1.3290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9950 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 371120 摩根纯债债券B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020019 国泰双利债券A 1.0910 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110035 易方达双债增强债券A 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206003 鹏华信用增利债券A 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 371020 摩根纯债债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200016 长城稳健成长混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1990 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1850 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040010 华安稳定收益债券B 0.9404 1.2303 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040009 华安稳定收益债券A 0.9414 1.2564 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 288102 华夏稳定双利债券C 1.0078 1.5842 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162213 宏利沪深300指数A 0.8318 0.8518 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 291007 泰信债券增强收益C 1.0320 1.1340 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290003 泰信双息双利债券C 1.0395 1.2658 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290007 泰信债券增强收益A 1.0359 1.1519 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6873 0.6873 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166004 中欧稳健收益债券C 1.0592 1.2122 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166003 中欧稳健收益债券A 1.0639 1.2344 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 400022 东方利群混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162299 宏利集利债券C 1.0234 1.1264 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0198 1.1048 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070009 嘉实超短债债券C 1.0147 1.2442 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162210 宏利集利债券A 1.0464 1.1544 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100018 富国天利增长债券A 1.1846 2.0816 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519191 万家新利灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160718 嘉实多利收益债券A 0.9075 1.0280 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000004 中海可转债债券C 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090013 大成竞争优势混合A 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000024 大摩双利增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000025 大摩双利增强债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100072 富国强回报定开债A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000046 工银产业债债券B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000047 华夏双债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000048 华夏双债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050116 博时宏观回报债券C 0.8880 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070005 嘉实债券A 1.3850 1.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000067 民生加银转债优选A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000068 民生加银转债优选C 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2950 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000084 博时安盈债券A 1.0320 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000085 博时安盈债券C 1.0280 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000091 信诚新双盈分级债券 0.9630 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050106 博时稳定价值债券A 0.9420 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0450 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000131 大成景兴信用债债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0100 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000141 富国国有企业债债券C 1.0080 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000142 融通增强收益债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000152 大成景旭纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100035 富国优化增强债券A/B 1.1000 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000166 中海信息产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000169 泰达收益增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000170 泰达收益增强债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000174 汇添富高息债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1742 0.1742 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0180 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1649 0.1715 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000191 富国信用债债券A/B 1.0030 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000192 富国信用债债券C 1.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100073 富国强回报定开债C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001021 华夏亚债中国指数A 1.0250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000536 前海开源可转债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0240 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001031 华夏安康债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0210 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000507 宏利宏达混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040040 华安纯债债券A 1.0060 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000338 鹏华双债保利债券B 1.0020 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090017 大成可转债增强债券A 0.9760 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1713 0.1713 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000377 摩根双债增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000378 摩根双债增利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000391 招商标普指数-人民币 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000392 招商标普指数-美元 0.1668 0.1668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000393 招商标普指数-港币 1.2942 1.2942 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000395 汇添富安心中国债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000396 汇添富安心中国债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000398 华富灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080015 长盛中小盘精选混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100037 富国优化增强债券C 1.0770 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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