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2013年12月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9780 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 0.9830 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 450009 国富中小盘股票A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 481006 工银红利混合 0.7724 0.8124 0.0000 0.0000 0.0043 0.56% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 620003 金元顺安丰利债券A 0.9510 0.9730 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9820 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 0.9840 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8250 1.8250 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240017 华宝新兴产业混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0067 0.49% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162210 宏利集利债券A 1.0174 1.1254 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162299 宏利集利债券C 0.9964 1.0994 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000124 华宝服务优选混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000011 华夏大盘精选混合A 8.5300 12.3100 0.0000 0.0000 0.0340 0.40% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159915 易方达创业板ETF 1.1845 1.3569 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110026 易方达创业板ETF联接A 1.4665 1.4665 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240008 华宝收益增长混合A 3.7170 3.7170 0.0000 0.0000 0.0137 0.37% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161613 融通创业板指数A 1.3860 1.5360 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000017 财通可持续混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 233007 大摩卓越成长混合 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0046 0.35% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630015 华商大盘量化精选混合 1.1960 1.2460 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161022 富国创业板ETF联接A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 233006 大摩领先优势混合 1.1032 1.1032 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 660013 农银信用添利债券 0.9929 1.0289 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 750005 安信平稳增长混合发起A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000083 汇添富消费行业混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2520 1.6070 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3933 3.6033 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260101 景顺长城优选混合 1.4028 3.3435 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080009 长盛同禧债券A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233011 大摩主题优选混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000120 中银美丽中国混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020020 国泰双利债券C 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070010 嘉实主题混合 1.0800 2.5930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090016 大成消费主题混合A 1.0810 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163806 中银增利债券A 1.0810 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020019 国泰双利债券A 1.0670 1.2530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240001 华宝宝康消费品 1.5385 4.6940 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1018 1.3538 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213917 宝盈增强收益债券C 1.0783 1.3303 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200006 长城消费增值混合A 0.8007 2.2407 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 710002 富安达策略精选混合A 0.9846 1.0246 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159906 大成深证成长40ETF 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0561 1.0982 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519189 万家信用恒利债券C 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519188 万家信用恒利债券A 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 377010 摩根阿尔法混合A 2.2511 4.1711 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100026 富国天合稳健优选混合 1.0643 2.4818 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080010 长盛同禧债券C 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163804 中银收益混合A 1.1811 2.3811 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5532 1.7576 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000219 博时裕益混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000007 鹏华国企债债券 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160608 鹏华普天债券B 1.0050 1.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410001 华富竞争力优选混合A 0.6294 1.8934 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000030 长城核心优选混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270043 广发理财年年红债券A 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050027 博时信用债纯债债券A 0.9950 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000047 华夏双债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9900 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9770 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 380009 中银添利债券发起A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070009 嘉实超短债债券C 1.0104 1.2269 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 590010 中邮稳定收益债券C 1.0080 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040019 华安稳固收益债券C 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020027 国泰信用债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160612 鹏华丰收债券B 1.0290 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161693 融通债券C 1.0440 1.5410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000107 富国稳健增强债券A/B 0.9880 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164814 工银双债增强债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270030 广发聚财信用债券B 1.0250 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040041 华安纯债债券C 1.0000 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 590009 中邮稳定收益债券A 1.0110 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 080015 长盛中小盘精选混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100073 富国强回报定开债C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000194 银华信用四季红债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000195 工银成长收益混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000196 工银成长收益混合B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160602 鹏华普天债券A 1.0160 1.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0050 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161619 融通岁岁添利定开债B 0.9770 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161603 融通债券A/B 1.0500 1.5470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163210 诺安纯债定开债A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163803 中银持续增长混合A 0.6848 2.7565 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163823 中银稳健策略混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166905 民生加银平稳添利债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166904 民生加银平稳添利债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270029 广发聚财信用债券A 1.0310 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320021 诺安双利债券发起A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 380006 中银纯债债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 380005 中银纯债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000270 建信灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 487021 工银优质精选混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519662 银河久益回报6个月定开A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000286 银华信用季季红债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 210002 金鹰红利价值混合A 1.0335 1.4215 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160217 国泰信用互利债券A 1.0720 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180018 银华和谐主题混合 1.2240 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161911 万家强化收益定开债 0.9889 1.0039 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4578 1.9904 0.0000 0.0000 0.0003 0.07% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200007 长城安心回报混合A 0.7074 1.9025 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1773 1.6873 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217003 招商安泰债券A 1.0860 1.6575 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240012 华宝增强收益债券A 1.0978 1.1178 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217203 招商安泰债券B 1.1096 1.6211 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240013 华宝增强收益债券B 1.0768 1.0968 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 400016 东方强化收益债券A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040016 华安行业轮动混合 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240003 华宝宝康债券A 1.1707 1.7207 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519187 万家稳健增利债券C 1.0095 1.1895 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519186 万家稳健增利债券A 1.0073 1.2073 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110029 易方达科讯混合 0.8787 4.5958 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161902 万家增强收益债券C 0.9753 1.7834 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400020 东方成长回报平衡混合 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000004 中海可转债债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1743 0.1743 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050014 博时创业成长混合A 1.0490 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000336 农银研究精选混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000440 大成景祥分级债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000045 工银产业债债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000046 工银产业债债券B 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000048 华夏双债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1743 0.1743 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000067 民生加银转债优选A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000068 民生加银转债优选C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040035 华安逆向策略混合A 0.9410 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000072 华安稳健回报混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1721 0.1721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040040 华安纯债债券A 1.0020 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000084 博时安盈债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000131 大成景兴信用债债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040026 华安信用四季红债券A 1.0090 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000148 易方达高等级信用债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000149 华安双债添利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000150 华安双债添利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000166 中海信息产业混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000169 泰达收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000170 泰达收益增强债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000174 汇添富高息债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000175 汇添富高息债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000178 博时灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1631 0.1631 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000184 工银添福债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000185 工银添福债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000291 鹏华普悦债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000294 华安生态优先混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000302 国泰淘金互联网债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000305 中银中高等级债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000306 天弘弘利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000308 建信创新中国混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000310 安信永利信用债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000312 华安沪深300增强A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000313 华安沪深300增强C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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