农银研究精选混合(农银精选灵配)基金净值查询(000336)
今天最新净值
3.6564
-0.0125 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.7767
0.0209 0.5553%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6564
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.653亿份
- 最近份额：7.6733亿
- 最近资产：25.76亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
近一月,农银研究精选混合(000336)基金累计收益率-5.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6564 |
3.6564 |
3.6689 |
3.6689 |
-0.0125 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6689 |
3.6689 |
3.6902 |
3.6902 |
-0.0213 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6902 |
3.6902 |
3.7220 |
3.7220 |
-0.0318 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7220 |
3.7220 |
3.7522 |
3.7522 |
-0.0302 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7522 |
3.7522 |
3.7542 |
3.7542 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7542 |
3.7542 |
3.7809 |
3.7809 |
-0.0267 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7809 |
3.7809 |
3.7236 |
3.7236 |
0.0573 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7236 |
3.7236 |
3.7490 |
3.7490 |
-0.0254 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7490 |
3.7490 |
3.7427 |
3.7427 |
0.0063 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7427 |
3.7427 |
3.7909 |
3.7909 |
-0.0482 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7909 |
3.7909 |
3.8102 |
3.8102 |
-0.0193 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8102 |
3.8102 |
3.8057 |
3.8057 |
0.0045 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8057 |
3.8057 |
3.8389 |
3.8389 |
-0.0332 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8389 |
3.8389 |
3.8060 |
3.8060 |
0.0329 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8060 |
3.8060 |
3.7759 |
3.7759 |
0.0301 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7759 |
3.7759 |
3.7867 |
3.7867 |
-0.0108 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7867 |
3.7867 |
3.8584 |
3.8584 |
-0.0717 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8584 |
3.8584 |
3.8246 |
3.8246 |
0.0338 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8246 |
3.8246 |
3.8280 |
3.8280 |
-0.0034 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8280 |
3.8280 |
3.9963 |
3.9963 |
-0.1683 |
-4.21% |
| 2026-08-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.9963 |
3.9963 |
3.9980 |
3.9980 |
-0.0017 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.9980 |
3.9980 |
3.9026 |
3.9026 |
0.0954 |
2.44% |
