易方达创业板ETF(创业板)基金净值查询(159915)

今天最新净值 3.3044 -0.0364 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.3383 0.0661 2.0198% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7855
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：435.7143亿
最近资产：1004.46亿元
基金公司：
基金经理：成曦刘树荣

近一月易方达创业板ETF|创业板基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达创业板ETF(159915)基金累计收益率-10.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159915	易方达创业板ETF	3.2667	3.7423	3.3044	3.7855	-0.0377	-1.15%
2026-09-14	159915	易方达创业板ETF	3.3044	3.7855	3.3408	3.8272	-0.0364	-1.10%
2026-09-11	159915	易方达创业板ETF	3.3408	3.8272	3.3573	3.8461	-0.0165	-0.49%
2026-09-10	159915	易方达创业板ETF	3.3573	3.8461	3.3738	3.8650	-0.0165	-0.49%
2026-09-09	159915	易方达创业板ETF	3.3738	3.8650	3.3786	3.8705	-0.0048	-0.14%
2026-09-08	159915	易方达创业板ETF	3.3786	3.8705	3.4174	3.9149	-0.0388	-1.14%
2026-09-07	159915	易方达创业板ETF	3.4174	3.9149	3.3045	3.7856	0.1129	3.30%
2026-09-04	159915	易方达创业板ETF	3.3045	3.7856	3.3306	3.8155	-0.0261	-0.78%
2026-09-03	159915	易方达创业板ETF	3.3306	3.8155	3.3303	3.8152	0.0003	0.01%
2026-09-02	159915	易方达创业板ETF	3.3303	3.8152	3.4118	3.9085	-0.0815	-2.45%

2026-09-01	159915	易方达创业板ETF	3.4118	3.9085	3.4573	3.9606	-0.0455	-1.33%
2026-08-31	159915	易方达创业板ETF	3.4573	3.9606	3.4430	3.9443	0.0143	0.42%
2026-08-28	159915	易方达创业板ETF	3.4430	3.9443	3.4922	4.0006	-0.0492	-1.43%
2026-08-27	159915	易方达创业板ETF	3.4922	4.0006	3.4333	3.9331	0.0589	1.69%
2026-08-26	159915	易方达创业板ETF	3.4333	3.9331	3.4158	3.9131	0.0175	0.51%
2026-08-25	159915	易方达创业板ETF	3.4158	3.9131	3.4503	3.9526	-0.0345	-1.01%
2026-08-24	159915	易方达创业板ETF	3.4503	3.9526	3.5646	4.0836	-0.1143	-3.31%
2026-08-21	159915	易方达创业板ETF	3.5646	4.0836	3.5143	4.0259	0.0503	1.41%
2026-08-20	159915	易方达创业板ETF	3.5143	4.0259	3.4921	4.0005	0.0222	0.64%
2026-08-19	159915	易方达创业板ETF	3.4921	4.0005	3.7255	4.2679	-0.2334	-6.68%
2026-08-18	159915	易方达创业板ETF	3.7255	4.2679	3.7603	4.3078	-0.0348	-0.93%
2026-08-17	159915	易方达创业板ETF	3.7603	4.3078	3.6458	4.1766	0.1145	3.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%