广发聚优灵活配置混合A(广发聚优) - 基金主页(代码:000167)

今天最新净值 2.6360 0.0460 1.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5514 0.0264 1.0436% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8460
成立日期：2013-09-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：33.192亿份
最近份额：1.4176亿
最近资产：2.22亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱王丽媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.94%	0.19%	-5.31%	-10.54%	13.21%	51.82%	25.88%	200.27%
同类排名	972/2148	647/2177	1238/2170	1392/2155	567/2131	903/2046	906/1979	-

广发聚优灵活配置混合A(000167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6220	-0.53%
2026-09-16	2.6360	1.78%
2026-09-15	2.5900	-0.08%
2026-09-14	2.5920	-0.54%
2026-09-11	2.6060	-0.42%
2026-09-10	2.6170	-0.61%

广发聚优灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-09-11	2017-09-11	2017-09-13	分红	每份派现金0.2100元

广发聚优灵活配置混合A基金动态

广发聚优灵活配置混合A 华泰柏瑞景气优选4天销售超50亿更多爆款基金在路上

对于5月以来的爆款频出现象，一位基金公司市场人士表示，近期市场起伏，整体基金销售并没有全面性好转，只有部分基金公司产品获得较好发行成绩。
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广发聚优灵活配置混合A 广发基金张东一：坚守消费行业能力圈与优秀企业共成长

张东一：约克大学理学硕士，伦敦政治经济学院(LSE)理学硕士，12年证券从业经验，近4年公募基金管理经验。现任广发基金国际业务部基金经理，管理广发聚优混合、广发估值优势等基金。
关联基金：广发聚优灵活配置混合A
广发聚优灵活配置混合A 政策力挺智能制造借道基金布局

结合基金业绩表现看，重仓配置智能制造概念股基金中，中欧时代先锋股票、华夏经济转型股票、博时卓越混合近一月净值涨幅可观，截至12月7日，三只基金涨幅分别为5.51%、4.72%、3.53%，排名前三。交银双息平衡长期业绩更具优势，低仓位稳健运作，轻择时重选股，近两年收益达到71.15%。
关联基金：广发聚优灵活配置混合A 安信鑫发优选混合A 前海开源大安全混合金鹰行业优势混合A 富国国家安全主题混合A 中欧时代先锋股票A 国联安科技动力华夏经济转型股票

广发聚优灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.63%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	4.89%	5.30%
601138	工业富联	0.0000	4.71%	2.61%
300346	南大光电	0.0000	3.20%	1.58%
300083	创世纪	0.0000	3.10%	1.50%
688347	华虹宏力	0.0000	3.06%	4.17%
301603	乔锋智能	0.0000	3.05%	2.87%
601958	金钼股份	0.0000	2.78%	3.12%
601077	渝农商行	0.0000	2.73%	1.31%
603986	兆易创新	0.0000	2.67%	0.13%

广发聚优灵活配置混合A(000167)基金档案

基金代码	000167	基金简称	广发聚优灵活配置混合A	基金全称	广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2013-08-12	成立日期	2013-09-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李耀柱王丽媛	基金托管人	中国银行	基金公司	广发基金
最近资产	2.22亿元	最近份额	1.4176亿	成立份额	33.192亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%