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2013年09月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 233012 大摩多元收益债券A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0700 6.60% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 233005 大摩强收益债券 1.2328 1.2678 0.0000 0.0000 0.0501 4.24% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350009 天治研究驱动混合A 1.0780 1.1480 0.0000 0.0000 0.0340 3.26% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 253010 国联安安心成长混合 0.6200 1.6140 0.0000 0.0000 0.0190 3.16% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040023 华安可转债债券B 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0320 2.96% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040022 华安可转债债券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0320 2.94% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050116 博时宏观回报债券C 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 0.0300 2.87% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0830 1.1050 0.0000 0.0000 0.0300 2.85% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519977 长信可转债债券A 1.1654 1.1654 0.0000 0.0000 0.0317 2.80% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519976 长信可转债债券C 1.1561 1.1561 0.0000 0.0000 0.0314 2.79% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163817 中银转债增强债券B 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0290 2.52% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163816 中银转债增强债券A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0290 2.50% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050006 博时稳定价值债券B 1.0630 1.3220 0.0000 0.0000 0.0230 2.21% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 470059 汇添富可转换债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050106 博时稳定价值债券A 1.0750 1.3460 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 470058 汇添富可转换债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 531020 建信转债增强债券C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0210 1.92% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 530020 建信转债增强债券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040019 华安稳固收益债券C 1.0570 1.1470 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240018 华宝可转债债券A 1.0693 1.0693 0.0000 0.0000 0.0178 1.69% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159916 建信深证基本面60ETF 1.5947 0.8689 0.0000 0.0000 0.0263 1.68% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110025 易方达资源行业混合 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510170 国联安上证商品ETF 1.7200 0.5340 0.0000 0.0000 0.0270 1.59% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8659 0.8659 0.0000 0.0000 0.0135 1.58% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7800 0.7880 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340001 兴全可转债混合 1.1579 2.8999 0.0000 0.0000 0.0174 1.53% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0850 1.1650 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5480 0.5480 0.0000 0.0000 0.0080 1.48% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213006 宝盈核心优势混合A 1.0392 1.2392 0.0000 0.0000 0.0149 1.45% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510410 博时上证自然资源ETF 0.7014 0.7014 0.0000 0.0000 0.0097 1.40% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001033 华夏安康债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001031 华夏安康债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519676 银河强化债券A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7082 0.7082 0.0000 0.0000 0.0093 1.33% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8163 0.8163 0.0000 0.0000 0.0107 1.33% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110007 易方达稳健收益债券A 1.1448 1.4094 0.0000 0.0000 0.0148 1.31% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110008 易方达稳健收益债券B 1.1571 1.4307 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000024 大摩双利增强债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000025 大摩双利增强债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240022 华宝资源优选混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163806 中银增利债券A 1.1260 1.2960 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8509 0.8509 0.0000 0.0000 0.0106 1.26% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519666 银河银信债券B 1.0237 1.3637 0.0000 0.0000 0.0122 1.21% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519667 银河银信债券A 1.0258 1.3868 0.0000 0.0000 0.0122 1.20% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519685 交银双利债券C 1.1070 1.2120 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519683 交银双利债券A/B 1.1150 1.2230 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4448 1.9679 0.0000 0.0000 0.0052 1.18% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481006 工银红利混合 0.8168 0.8568 0.0000 0.0000 0.0092 1.14% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0070 1.12% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159908 博时创业板ETF 0.7259 0.7259 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202107 南方广利回报债券C 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100018 富国天利增长债券A 1.2094 2.0914 0.0000 0.0000 0.0131 1.10% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100051 富国可转债A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159905 工银深证红利ETF 0.7089 0.7089 0.0000 0.0000 0.0076 1.08% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 450009 国富中小盘股票A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050021 博时创业板ETF联接A 0.7343 0.7343 0.0000 0.0000 0.0077 1.06% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159913 交银深证300价值ETF 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470078 汇添富增强收益债券C 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7790 2.5140 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7139 0.7139 0.0000 0.0000 0.0073 1.03% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519078 汇添富增强收益债券A 1.0860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161625 融通可转债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161624 融通可转债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202105 南方广利回报债券A/B 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000065 国富焦点驱动混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110018 易方达增强回报债券B 1.1520 1.4320 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519994 长信金利趋势股票 0.6041 1.8717 0.0000 0.0000 0.0057 0.95% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510020 博时上证超大盘ETF 1.7399 0.6417 0.0000 0.0000 0.0164 0.95% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0580 0.7160 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110017 易方达增强回报债券A 1.1710 1.4610 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6558 0.6558 0.0000 0.0000 0.0059 0.91% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0100 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0350 1.1060 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 395001 中海稳健收益债券 1.0610 1.3410 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100037 富国优化增强债券C 1.0630 1.1280 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 483003 工银精选平衡混合 0.4842 1.6717 0.0000 0.0000 0.0041 0.85% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100035 富国优化增强债券A/B 1.0830 1.1480 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519989 长信利丰债券C 1.0840 1.2970 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8520 0.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2250 1.2350 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410004 华富收益增强债券A 1.2142 1.4662 0.0000 0.0000 0.0096 0.80% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410005 华富收益增强债券B 1.2179 1.4399 0.0000 0.0000 0.0095 0.79% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310518 申万菱信可转债债券A 1.0460 1.1960 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519682 交银增利债券C 1.0220 1.3400 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161718 招商沪深300高贝塔 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3311 0.8237 0.0000 0.0000 0.0025 0.76% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519680 交银增利债券A/B 1.0259 1.3659 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470010 汇添富多元收益债券A 1.0810 1.0860 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470011 汇添富多元收益债券C 1.0760 1.0810 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2050 1.2150 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519700 交银主题优选混合A 0.8280 0.8430 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202021 南方小康ETF联接A 0.7420 0.7620 0.0000 0.0000 0.0054 0.73% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519030 海富通稳固收益债券C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1210 1.2020 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519697 交银优势行业混合 1.1120 1.2020 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100020 富国天益价值混合A 0.8911 3.9024 0.0000 0.0000 0.0063 0.71% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510060 工银上证央企ETF 1.0802 0.6909 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420005 天弘周期策略混合A 1.0340 1.0760 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350006 天治稳健双盈债券 1.2282 1.2682 0.0000 0.0000 0.0083 0.68% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8955 0.9455 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100060 富国高新技术产业混合 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450008 国富沪深300指数增强A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630001 华商领先企业混合 1.3313 1.4363 0.0000 0.0000 0.0085 0.64% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1330 1.2200 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9359 0.9859 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 291007 泰信债券增强收益C 1.0507 1.1387 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 290007 泰信债券增强收益A 1.0567 1.1547 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320004 诺安优化收益债券C 1.0889 1.3585 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040190 华安上证50ETF联接A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163811 中银双利债券A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090016 大成消费主题混合A 1.0300 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163821 中银沪深300等权重指数 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 350001 天治财富增长混合 0.8038 2.3491 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510190 华安上证50ETF 2.1630 0.8290 0.0000 0.0000 0.0120 0.56% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110036 易方达双债增强债券C 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202005 南方成份精选混合A 0.8832 0.9032 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0047 0.55% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630008 华商策略精选混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110035 易方达双债增强债券A 1.1110 1.1410 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163808 中银中证A100指数增强 0.7440 0.7540 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 770001 德邦优化A 1.2006 1.2006 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040007 华安中小盘成长混合 0.9135 2.2284 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519671 银河沪深300价值指数A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7028 2.1327 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163812 中银双利债券B 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 580003 东吴行业轮动混合A 0.6276 0.7076 0.0000 0.0000 0.0031 0.50% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519008 汇添富优势精选混合 2.6503 4.8303 0.0000 0.0000 0.0132 0.50% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630109 华商稳定增利债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 740101 长安沪深300非周期A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159903 南方深证成份ETF 0.8994 0.6636 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7341 0.7341 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5886 0.6552 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9070 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162213 宏利沪深300指数A 0.9259 0.9459 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159923 大成中证A100ETF 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050001 博时价值增长混合 0.7030 3.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161612 融通深证成份指数A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510270 中银上证国企100ETF 0.7220 0.8420 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6869 0.6869 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0824 1.8749 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320010 诺安中证A100指数A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7831 0.7831 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6836 0.6836 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050119 博时转债增强债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000063 长盛电子信息主题混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9960 0.8940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7485 0.7485 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040011 华安核心优选混合A 0.9617 1.4617 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519100 长盛中证A100指数 0.7393 1.3593 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020011 国泰沪深300指数A 0.5180 0.7420 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040016 华安行业轮动混合 0.9474 0.9474 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 377010 摩根阿尔法混合A 2.3286 4.2486 0.0000 0.0000 0.0091 0.39% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050010 博时特许价值混合A 1.0420 1.3870 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630107 华商稳健双利债券B 1.0630 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510120 海富通上证非周期ETF 1.8300 0.7710 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519991 长信双利优选混合A 1.0960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 630009 华商稳定增利债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160605 鹏华中国50混合 1.3630 3.4630 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519702 交银趋势混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630007 华商稳健双利债券A 1.0710 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 210003 金鹰行业优势混合A 0.8564 0.8864 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159919 嘉实沪深300ETF 2.5372 0.9698 0.0000 0.0000 0.0085 0.34% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180018 银华和谐主题混合 1.1980 1.2780 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6783 2.5463 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7913 0.7913 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 151002 银河收益混合 1.1394 2.2294 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9400 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8742 1.0342 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050201 博时价值增长贰号混合 0.6260 2.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 660009 农银增强收益债券A 1.1042 1.1392 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9480 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519300 大成沪深300指数A 0.7854 2.1954 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510330 华夏沪深300ETF 2.5213 1.0402 0.0000 0.0000 0.0077 0.31% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5379 0.9537 0.0000 0.0000 0.0079 0.31% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 660109 农银增强收益债券C 1.0957 1.1307 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050019 博时转债增强债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 750003 安信目标收益债券C 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 720003 财通收益增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0602 1.0602 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 233015 大摩量化配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360005 光大保德信红利混合A 2.5056 3.1636 0.0000 0.0000 0.0072 0.29% 2013-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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