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大摩量化配置混合A(大摩量化配置)基金盘中实时估值(233015)

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今天最新净值 1.1330 -0.0070 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5330
成立日期：2012-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.954亿份
最近份额：0.8437亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌

大摩量化配置混合A基金233015重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601000	唐山港	0.0000	2.64%	1.42%	0.0375%
002415	海康威视	0.0000	2.63%	0.90%	0.0237%
600066	宇通客车	0.0000	2.54%	2.26%	0.0574%
600886	国投电力	0.0000	2.51%	2.33%	0.0585%
600901	江苏金租	0.0000	2.42%	2.51%	0.0607%
601857	中国石油	0.0000	2.37%	-2.84%	-0.0673%
600887	伊利股份	0.0000	2.34%	0.82%	0.0192%
600998	九州通	0.0000	2.32%	1.01%	0.0234%
600039	四川路桥	0.0000	2.26%	3.31%	0.0748%
002032	苏泊尔	0.0000	2.18%	2.37%	0.0517%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.21%		0.3396%		94.35%

大摩量化配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.61%	1.28%
2026-09-14	0.53%	1.28%
2026-09-11	-1.22%	1.28%
2026-09-10	-0.26%	1.28%
2026-09-09	0.17%	1.28%
2026-09-08	0.17%	1.28%
2026-09-07	-0.61%	1.28%
2026-09-04	0.79%	1.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大摩量化配置混合A基金233015实时估值图

大摩量化配置混合A基金233015实时估值图

大摩量化配置混合A基金动态

大摩量化配置混合A 新基发行2013望再掀高潮首募贫富差距继续扩大

整理数据显示，在去年成立的261只新基金中，首发募资最多的是工银瑞信7天理财基金，该只基金成立于今年8月底，首发募集资金达392.53亿元。
标签：首募发行关联基金：大成新锐产业混合A 南方新兴消费增长股票(LOF)A 大摩量化配置混合A 景顺长城支柱产业混合A 工银量化策略混合A 交银阿尔法核心混合A 建信社会责任混合A 农银消费主题混合A

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.0044	2.9989%
大摩科技领先混合A	2.6309	2.5820%
大摩品质生活精选股票A	4.7885	1.7310%
大摩多因子策略混合	1.4162	1.3643%
大摩沪港深精选混合A	0.6451	0.9766%
大摩沪港深精选混合C	0.6345	0.9766%
大摩深证300指数增强	2.3835	0.9551%
大摩新兴产业股票	1.2182	0.8124%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%