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大摩量化配置混合A(大摩量化配置) - 基金主页(代码:233015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1270 -0.0060 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2258 0.0008 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5270
成立日期：2012-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.954亿份
最近份额：0.8437亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.51%	-2.09%	-0.62%	1.17%	-	21.31%	-14.88%	55.12%
同类排名	3060/4982	3327/5419	1096/5423	973/5376	2759/4741	3569/4208	3410/3661	-

大摩量化配置混合A(233015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1240	-0.27%
2026-09-16	1.1270	-0.53%
2026-09-15	1.1330	-0.61%
2026-09-14	1.1400	0.53%
2026-09-11	1.1340	-1.22%
2026-09-10	1.1480	-0.26%

大摩量化配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-05-22	2017-05-22	2017-05-24	分红	每份派现金0.4000元

大摩量化配置混合A基金动态

大摩量化配置混合A 主动量化基金收益分化：最佳赚23% 最差亏11%

华商大盘量化精选在报告中提到，以系统风险模型判定中短期市场风险，控制仓位，采用股指期货对冲策略。其2014年半年报显示，华商大盘量化精选持有了52手IF1407卖出合约，持有卖出合约市值达到3359.93万元。
标签：主动量化基金量化基金关联基金：融通通泽灵活配置混合融通通祥一年目标触发式混合融通通源短融债券A 东吴阿尔法灵活配置混合A 工银绝对收益混合发起A 工银绝对收益混合发起B 嘉实量化阿尔法混合长盛量化红利混合A
大摩量化配置混合A 新基发行2013望再掀高潮首募贫富差距继续扩大

整理数据显示，在去年成立的261只新基金中，首发募资最多的是工银瑞信7天理财基金，该只基金成立于今年8月底，首发募集资金达392.53亿元。
标签：首募发行关联基金：大成新锐产业混合A 南方新兴消费增长股票(LOF)A 大摩量化配置混合A 景顺长城支柱产业混合A 工银量化策略混合A 交银阿尔法核心混合A 建信社会责任混合A 农银消费主题混合A

大摩量化配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601000	唐山港	0.0000	2.64%	1.42%
002415	海康威视	0.0000	2.63%	0.90%
600066	宇通客车	0.0000	2.54%	2.26%
600886	国投电力	0.0000	2.51%	2.33%
600901	江苏金租	0.0000	2.42%	2.51%
601857	中国石油	0.0000	2.37%	-2.84%
600887	伊利股份	0.0000	2.34%	0.82%
600998	九州通	0.0000	2.32%	1.01%
600039	四川路桥	0.0000	2.26%	3.31%
002032	苏泊尔	0.0000	2.18%	2.37%

大摩量化配置混合A(233015)基金档案

基金代码	233015	基金简称	大摩量化配置混合A	基金全称	摩根士丹利华鑫量化配置股票型
发行日期	2012-11-12	成立日期	2012-12-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	余斌	基金托管人	农业银行	基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	0.80亿元	最近份额	0.8437亿	成立份额	10.954亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%