大摩量化配置混合A(大摩量化配置)基金净值查询(233015)

今天最新净值 1.1330 -0.0070 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2258 0.0008 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5330
成立日期：2012-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.954亿份
最近份额：0.8437亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌

近一年大摩量化配置混合A|大摩量化配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大摩量化配置混合A(233015)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	233015	大摩量化配置混合A	1.1270	1.5270	1.1330	1.5330	-0.0060	-0.53%
2026-09-15	233015	大摩量化配置混合A	1.1330	1.5330	1.1400	1.5400	-0.0070	-0.61%
2026-09-14	233015	大摩量化配置混合A	1.1400	1.5400	1.1340	1.5340	0.0060	0.53%
2026-09-11	233015	大摩量化配置混合A	1.1340	1.5340	1.1480	1.5480	-0.0140	-1.22%
2026-09-10	233015	大摩量化配置混合A	1.1480	1.5480	1.1510	1.5510	-0.0030	-0.26%
2026-09-09	233015	大摩量化配置混合A	1.1510	1.5510	1.1490	1.5490	0.0020	0.17%
2026-09-08	233015	大摩量化配置混合A	1.1490	1.5490	1.1470	1.5470	0.0020	0.17%
2026-09-07	233015	大摩量化配置混合A	1.1470	1.5470	1.1540	1.5540	-0.0070	-0.61%
2026-09-04	233015	大摩量化配置混合A	1.1540	1.5540	1.1450	1.5450	0.0090	0.79%
2026-09-03	233015	大摩量化配置混合A	1.1450	1.5450	1.1430	1.5430	0.0020	0.17%

2026-09-02	233015	大摩量化配置混合A	1.1430	1.5430	1.1500	1.5500	-0.0070	-0.61%
2026-09-01	233015	大摩量化配置混合A	1.1500	1.5500	1.1450	1.5450	0.0050	0.44%
2026-08-31	233015	大摩量化配置混合A	1.1450	1.5450	1.1510	1.5510	-0.0060	-0.52%
2026-08-28	233015	大摩量化配置混合A	1.1510	1.5510	1.1490	1.5490	0.0020	0.17%
2026-08-27	233015	大摩量化配置混合A	1.1490	1.5490	1.1510	1.5510	-0.0020	-0.17%
2026-08-26	233015	大摩量化配置混合A	1.1510	1.5510	1.1440	1.5440	0.0070	0.61%
2026-08-25	233015	大摩量化配置混合A	1.1440	1.5440	1.1430	1.5430	0.0010	0.09%
2026-08-24	233015	大摩量化配置混合A	1.1430	1.5430	1.1380	1.5380	0.0050	0.44%
2026-08-21	233015	大摩量化配置混合A	1.1380	1.5380	1.1500	1.5500	-0.0120	-1.05%
2026-08-20	233015	大摩量化配置混合A	1.1500	1.5500	1.1450	1.5450	0.0050	0.44%
2026-08-19	233015	大摩量化配置混合A	1.1450	1.5450	1.1410	1.5410	0.0040	0.35%
2026-08-18	233015	大摩量化配置混合A	1.1410	1.5410	1.1380	1.5380	0.0030	0.26%
2026-08-17	233015	大摩量化配置混合A	1.1380	1.5380	1.1340	1.5340	0.0040	0.35%
2026-08-14	233015	大摩量化配置混合A	1.1340	1.5340	1.1420	1.5420	-0.0080	-0.70%
2026-08-13	233015	大摩量化配置混合A	1.1420	1.5420	1.1490	1.5490	-0.0070	-0.61%

2026-08-12	233015	大摩量化配置混合A	1.1490	1.5490	1.1540	1.5540	-0.0050	-0.43%
2026-08-11	233015	大摩量化配置混合A	1.1540	1.5540	1.1620	1.5620	-0.0080	-0.69%
2026-08-10	233015	大摩量化配置混合A	1.1620	1.5620	1.1510	1.5510	0.0110	0.96%
2026-08-07	233015	大摩量化配置混合A	1.1510	1.5510	1.1540	1.5540	-0.0030	-0.26%
2026-08-06	233015	大摩量化配置混合A	1.1540	1.5540	1.1590	1.5590	-0.0050	-0.43%
2026-08-05	233015	大摩量化配置混合A	1.1590	1.5590	1.1630	1.5630	-0.0040	-0.34%
2026-08-04	233015	大摩量化配置混合A	1.1630	1.5630	1.1760	1.5760	-0.0130	-1.11%
2026-08-03	233015	大摩量化配置混合A	1.1760	1.5760	1.1740	1.5740	0.0020	0.17%
2026-07-31	233015	大摩量化配置混合A	1.1740	1.5740	1.1760	1.5760	-0.0020	-0.17%
2026-07-30	233015	大摩量化配置混合A	1.1760	1.5760	1.1620	1.5620	0.0140	1.20%
2026-07-29	233015	大摩量化配置混合A	1.1620	1.5620	1.1420	1.5420	0.0200	1.75%
2026-07-28	233015	大摩量化配置混合A	1.1420	1.5420	1.1410	1.5410	0.0010	0.09%
2026-07-27	233015	大摩量化配置混合A	1.1410	1.5410	1.1270	1.5270	0.0140	1.24%
2026-07-24	233015	大摩量化配置混合A	1.1270	1.5270	1.1470	1.5470	-0.0200	-1.74%
2026-07-23	233015	大摩量化配置混合A	1.1470	1.5470	1.1340	1.5340	0.0130	1.15%
2026-07-22	233015	大摩量化配置混合A	1.1340	1.5340	1.1270	1.5270	0.0070	0.62%
2026-07-21	233015	大摩量化配置混合A	1.1270	1.5270	1.1280	1.5280	-0.0010	-0.09%
2026-07-20	233015	大摩量化配置混合A	1.1280	1.5280	1.1020	1.5020	0.0260	2.36%
2026-07-17	233015	大摩量化配置混合A	1.1020	1.5020	1.1080	1.5080	-0.0060	-0.54%
2026-07-16	233015	大摩量化配置混合A	1.1080	1.5080	1.1150	1.5150	-0.0070	-0.63%
2026-07-15	233015	大摩量化配置混合A	1.1150	1.5150	1.1020	1.5020	0.0130	1.18%
2026-07-14	233015	大摩量化配置混合A	1.1020	1.5020	1.0850	1.4850	0.0170	1.57%
2026-07-13	233015	大摩量化配置混合A	1.0850	1.4850	1.0860	1.4860	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	233015	大摩量化配置混合A	1.0860	1.4860	1.0860	1.4860	0.0000	0.00%
2026-07-09	233015	大摩量化配置混合A	1.0860	1.4860	1.0920	1.4920	-0.0060	-0.55%
2026-07-08	233015	大摩量化配置混合A	1.0920	1.4920	1.0930	1.4930	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	233015	大摩量化配置混合A	1.0930	1.4930	1.1080	1.5080	-0.0150	-1.35%
2026-07-06	233015	大摩量化配置混合A	1.1080	1.5080	1.0980	1.4980	0.0100	0.91%
2026-07-03	233015	大摩量化配置混合A	1.0980	1.4980	1.0830	1.4830	0.0150	1.39%
2026-07-02	233015	大摩量化配置混合A	1.0830	1.4830	1.0760	1.4760	0.0070	0.65%
2026-07-01	233015	大摩量化配置混合A	1.0760	1.4760	1.0600	1.4600	0.0160	1.51%
2026-06-30	233015	大摩量化配置混合A	1.0600	1.4600	1.0750	1.4750	-0.0150	-1.42%
2026-06-29	233015	大摩量化配置混合A	1.0750	1.4750	1.0590	1.4590	0.0160	1.51%
2026-06-26	233015	大摩量化配置混合A	1.0590	1.4590	1.0740	1.4740	-0.0150	-1.40%
2026-06-25	233015	大摩量化配置混合A	1.0740	1.4740	1.0830	1.4830	-0.0090	-0.83%
2026-06-24	233015	大摩量化配置混合A	1.0830	1.4830	1.0900	1.4900	-0.0070	-0.64%
2026-06-23	233015	大摩量化配置混合A	1.0900	1.4900	1.1020	1.5020	-0.0120	-1.09%
2026-06-22	233015	大摩量化配置混合A	1.1020	1.5020	1.0930	1.4930	0.0090	0.82%
2026-06-18	233015	大摩量化配置混合A	1.0930	1.4930	1.1080	1.5080	-0.0150	-1.35%
2026-06-17	233015	大摩量化配置混合A	1.1080	1.5080	1.1140	1.5140	-0.0060	-0.54%
2026-06-16	233015	大摩量化配置混合A	1.1140	1.5140	1.1310	1.5310	-0.0170	-1.50%
2026-06-15	233015	大摩量化配置混合A	1.1310	1.5310	1.1300	1.5300	0.0010	0.09%
2026-06-12	233015	大摩量化配置混合A	1.1300	1.5300	1.1170	1.5170	0.0130	1.16%
2026-06-11	233015	大摩量化配置混合A	1.1170	1.5170	1.1270	1.5270	-0.0100	-0.89%
2026-06-10	233015	大摩量化配置混合A	1.1270	1.5270	1.1270	1.5270	0.0000	0.00%
2026-06-09	233015	大摩量化配置混合A	1.1270	1.5270	1.1260	1.5260	0.0010	0.09%
2026-06-08	233015	大摩量化配置混合A	1.1260	1.5260	1.1380	1.5380	-0.0120	-1.05%
2026-06-05	233015	大摩量化配置混合A	1.1380	1.5380	1.1410	1.5410	-0.0030	-0.26%
2026-06-04	233015	大摩量化配置混合A	1.1410	1.5410	1.1600	1.5600	-0.0190	-1.67%
2026-06-03	233015	大摩量化配置混合A	1.1600	1.5600	1.1680	1.5680	-0.0080	-0.68%
2026-06-02	233015	大摩量化配置混合A	1.1680	1.5680	1.1680	1.5680	0.0000	0.00%
2026-06-01	233015	大摩量化配置混合A	1.1680	1.5680	1.1580	1.5580	0.0100	0.86%
2026-05-29	233015	大摩量化配置混合A	1.1580	1.5580	1.1490	1.5490	0.0090	0.78%
2026-05-28	233015	大摩量化配置混合A	1.1490	1.5490	1.1600	1.5600	-0.0110	-0.95%
2026-05-27	233015	大摩量化配置混合A	1.1600	1.5600	1.1710	1.5710	-0.0110	-0.94%
2026-05-26	233015	大摩量化配置混合A	1.1710	1.5710	1.1640	1.5640	0.0070	0.60%
2026-05-25	233015	大摩量化配置混合A	1.1640	1.5640	1.1670	1.5670	-0.0030	-0.26%
2026-05-22	233015	大摩量化配置混合A	1.1670	1.5670	1.1670	1.5670	0.0000	0.00%
2026-05-21	233015	大摩量化配置混合A	1.1670	1.5670	1.1780	1.5780	-0.0110	-0.93%
2026-05-20	233015	大摩量化配置混合A	1.1780	1.5780	1.1850	1.5850	-0.0070	-0.59%
2026-05-19	233015	大摩量化配置混合A	1.1850	1.5850	1.1750	1.5750	0.0100	0.85%
2026-05-18	233015	大摩量化配置混合A	1.1750	1.5750	1.1830	1.5830	-0.0080	-0.68%
2026-05-15	233015	大摩量化配置混合A	1.1830	1.5830	1.1880	1.5880	-0.0050	-0.42%
2026-05-14	233015	大摩量化配置混合A	1.1880	1.5880	1.1960	1.5960	-0.0080	-0.67%
2026-05-13	233015	大摩量化配置混合A	1.1960	1.5960	1.1970	1.5970	-0.0010	-0.08%
2026-05-12	233015	大摩量化配置混合A	1.1970	1.5970	1.1990	1.5990	-0.0020	-0.17%
2026-05-11	233015	大摩量化配置混合A	1.1990	1.5990	1.1970	1.5970	0.0020	0.17%
2026-05-08	233015	大摩量化配置混合A	1.1970	1.5970	1.1990	1.5990	-0.0020	-0.17%
2026-04-30	233015	大摩量化配置混合A	1.1990	1.5990	1.2070	1.6070	-0.0080	-0.66%
2026-04-29	233015	大摩量化配置混合A	1.2070	1.6070	1.2010	1.6010	0.0060	0.50%
2026-04-28	233015	大摩量化配置混合A	1.2010	1.6010	1.1980	1.5980	0.0030	0.25%
2026-04-27	233015	大摩量化配置混合A	1.1980	1.5980	1.2100	1.6100	-0.0120	-1.00%
2026-04-24	233015	大摩量化配置混合A	1.2100	1.6100	1.2120	1.6120	-0.0020	-0.17%
2026-04-23	233015	大摩量化配置混合A	1.2120	1.6120	1.2140	1.6140	-0.0020	-0.16%
2026-04-22	233015	大摩量化配置混合A	1.2140	1.6140	1.2130	1.6130	0.0010	0.08%
2026-04-21	233015	大摩量化配置混合A	1.2130	1.6130	1.2050	1.6050	0.0080	0.66%
2026-04-20	233015	大摩量化配置混合A	1.2050	1.6050	1.2020	1.6020	0.0030	0.25%
2026-04-17	233015	大摩量化配置混合A	1.2020	1.6020	1.2080	1.6080	-0.0060	-0.50%
2026-04-16	233015	大摩量化配置混合A	1.2080	1.6080	1.2020	1.6020	0.0060	0.50%
2026-04-15	233015	大摩量化配置混合A	1.2020	1.6020	1.1950	1.5950	0.0070	0.59%
2026-04-14	233015	大摩量化配置混合A	1.1950	1.5950	1.1910	1.5910	0.0040	0.34%
2026-04-13	233015	大摩量化配置混合A	1.1910	1.5910	1.1980	1.5980	-0.0070	-0.58%
2026-04-10	233015	大摩量化配置混合A	1.1980	1.5980	1.1950	1.5950	0.0030	0.25%
2026-04-09	233015	大摩量化配置混合A	1.1950	1.5950	1.2060	1.6060	-0.0110	-0.91%
2026-04-08	233015	大摩量化配置混合A	1.2060	1.6060	1.1820	1.5820	0.0240	2.03%
2026-04-07	233015	大摩量化配置混合A	1.1820	1.5820	1.1870	1.5870	-0.0050	-0.42%
2026-04-03	233015	大摩量化配置混合A	1.1870	1.5870	1.1990	1.5990	-0.0120	-1.00%
2026-04-02	233015	大摩量化配置混合A	1.1990	1.5990	1.2020	1.6020	-0.0030	-0.25%
2026-04-01	233015	大摩量化配置混合A	1.2020	1.6020	1.1930	1.5930	0.0090	0.75%
2026-03-31	233015	大摩量化配置混合A	1.1930	1.5930	1.1970	1.5970	-0.0040	-0.33%
2026-03-30	233015	大摩量化配置混合A	1.1970	1.5970	1.1980	1.5980	-0.0010	-0.08%
2026-03-27	233015	大摩量化配置混合A	1.1980	1.5980	1.1920	1.5920	0.0060	0.50%
2026-03-26	233015	大摩量化配置混合A	1.1920	1.5920	1.1980	1.5980	-0.0060	-0.50%
2026-03-25	233015	大摩量化配置混合A	1.1980	1.5980	1.1800	1.5800	0.0180	1.53%
2026-03-24	233015	大摩量化配置混合A	1.1800	1.5800	1.1540	1.5540	0.0260	2.25%
2026-03-23	233015	大摩量化配置混合A	1.1540	1.5540	1.2000	1.6000	-0.0460	-3.83%
2026-03-20	233015	大摩量化配置混合A	1.2000	1.6000	1.2070	1.6070	-0.0070	-0.58%
2026-03-19	233015	大摩量化配置混合A	1.2070	1.6070	1.2240	1.6240	-0.0170	-1.39%
2026-03-18	233015	大摩量化配置混合A	1.2240	1.6240	1.2250	1.6250	-0.0010	-0.08%
2026-03-17	233015	大摩量化配置混合A	1.2250	1.6250	1.2290	1.6290	-0.0040	-0.33%
2026-03-16	233015	大摩量化配置混合A	1.2290	1.6290	1.2340	1.6340	-0.0050	-0.41%
2026-03-13	233015	大摩量化配置混合A	1.2340	1.6340	1.2370	1.6370	-0.0030	-0.24%
2026-03-12	233015	大摩量化配置混合A	1.2370	1.6370	1.2320	1.6320	0.0050	0.41%
2026-03-11	233015	大摩量化配置混合A	1.2320	1.6320	1.2210	1.6210	0.0110	0.90%
2026-03-10	233015	大摩量化配置混合A	1.2210	1.6210	1.2150	1.6150	0.0060	0.49%
2026-03-09	233015	大摩量化配置混合A	1.2150	1.6150	1.2260	1.6260	-0.0110	-0.90%
2026-03-06	233015	大摩量化配置混合A	1.2260	1.6260	1.2110	1.6110	0.0150	1.24%
2026-03-05	233015	大摩量化配置混合A	1.2110	1.6110	1.2030	1.6030	0.0080	0.67%
2026-03-04	233015	大摩量化配置混合A	1.2030	1.6030	1.2170	1.6170	-0.0140	-1.15%
2026-03-03	233015	大摩量化配置混合A	1.2170	1.6170	1.2280	1.6280	-0.0110	-0.90%
2026-03-02	233015	大摩量化配置混合A	1.2280	1.6280	1.2280	1.6280	0.0000	0.00%
2026-02-27	233015	大摩量化配置混合A	1.2280	1.6280	1.2230	1.6230	0.0050	0.41%
2026-02-26	233015	大摩量化配置混合A	1.2230	1.6230	1.2250	1.6250	-0.0020	-0.16%
2026-02-25	233015	大摩量化配置混合A	1.2250	1.6250	1.2200	1.6200	0.0050	0.41%
2026-02-24	233015	大摩量化配置混合A	1.2200	1.6200	1.2080	1.6080	0.0120	0.99%
2026-02-13	233015	大摩量化配置混合A	1.2080	1.6080	1.2210	1.6210	-0.0130	-1.06%
2026-02-12	233015	大摩量化配置混合A	1.2210	1.6210	1.2260	1.6260	-0.0050	-0.41%
2026-02-11	233015	大摩量化配置混合A	1.2260	1.6260	1.2220	1.6220	0.0040	0.33%
2026-02-10	233015	大摩量化配置混合A	1.2220	1.6220	1.2180	1.6180	0.0040	0.33%
2026-02-09	233015	大摩量化配置混合A	1.2180	1.6180	1.2100	1.6100	0.0080	0.66%
2026-02-06	233015	大摩量化配置混合A	1.2100	1.6100	1.2110	1.6110	-0.0010	-0.08%
2026-02-05	233015	大摩量化配置混合A	1.2110	1.6110	1.2110	1.6110	0.0000	0.00%
2026-02-04	233015	大摩量化配置混合A	1.2110	1.6110	1.1910	1.5910	0.0200	1.68%
2026-02-03	233015	大摩量化配置混合A	1.1910	1.5910	1.1790	1.5790	0.0120	1.02%
2026-02-02	233015	大摩量化配置混合A	1.1790	1.5790	1.2110	1.6110	-0.0320	-2.64%
2026-01-30	233015	大摩量化配置混合A	1.2110	1.6110	1.2170	1.6170	-0.0060	-0.49%
2026-01-29	233015	大摩量化配置混合A	1.2170	1.6170	1.2150	1.6150	0.0020	0.16%
2026-01-28	233015	大摩量化配置混合A	1.2150	1.6150	1.2110	1.6110	0.0040	0.33%
2026-01-27	233015	大摩量化配置混合A	1.2110	1.6110	1.2170	1.6170	-0.0060	-0.49%
2026-01-26	233015	大摩量化配置混合A	1.2170	1.6170	1.2140	1.6140	0.0030	0.25%
2026-01-23	233015	大摩量化配置混合A	1.2140	1.6140	1.2100	1.6100	0.0040	0.33%
2026-01-22	233015	大摩量化配置混合A	1.2100	1.6100	1.2060	1.6060	0.0040	0.33%
2026-01-21	233015	大摩量化配置混合A	1.2060	1.6060	1.2030	1.6030	0.0030	0.25%
2026-01-20	233015	大摩量化配置混合A	1.2030	1.6030	1.1880	1.5880	0.0150	1.26%
2026-01-19	233015	大摩量化配置混合A	1.1880	1.5880	1.1720	1.5720	0.0160	1.37%
2026-01-16	233015	大摩量化配置混合A	1.1720	1.5720	1.1760	1.5760	-0.0040	-0.34%
2026-01-15	233015	大摩量化配置混合A	1.1760	1.5760	1.1710	1.5710	0.0050	0.43%
2026-01-14	233015	大摩量化配置混合A	1.1710	1.5710	1.1740	1.5740	-0.0030	-0.26%
2026-01-13	233015	大摩量化配置混合A	1.1740	1.5740	1.1770	1.5770	-0.0030	-0.25%
2026-01-12	233015	大摩量化配置混合A	1.1770	1.5770	1.1770	1.5770	0.0000	0.00%
2026-01-09	233015	大摩量化配置混合A	1.1770	1.5770	1.1680	1.5680	0.0090	0.77%
2026-01-08	233015	大摩量化配置混合A	1.1680	1.5680	1.1710	1.5710	-0.0030	-0.26%
2026-01-07	233015	大摩量化配置混合A	1.1710	1.5710	1.1730	1.5730	-0.0020	-0.17%
2026-01-06	233015	大摩量化配置混合A	1.1730	1.5730	1.1620	1.5620	0.0110	0.95%
2026-01-05	233015	大摩量化配置混合A	1.1620	1.5620	1.1560	1.5560	0.0060	0.52%
2025-12-31	233015	大摩量化配置混合A	1.1560	1.5560	1.1580	1.5580	-0.0020	-0.17%
2025-12-30	233015	大摩量化配置混合A	1.1580	1.5580	1.1560	1.5560	0.0020	0.17%
2025-12-29	233015	大摩量化配置混合A	1.1560	1.5560	1.1670	1.5670	-0.0110	-0.94%
2025-12-26	233015	大摩量化配置混合A	1.1670	1.5670	1.1660	1.5660	0.0010	0.09%
2025-12-25	233015	大摩量化配置混合A	1.1660	1.5660	1.1640	1.5640	0.0020	0.17%
2025-12-24	233015	大摩量化配置混合A	1.1640	1.5640	1.1610	1.5610	0.0030	0.26%
2025-12-23	233015	大摩量化配置混合A	1.1610	1.5610	1.1580	1.5580	0.0030	0.26%
2025-12-22	233015	大摩量化配置混合A	1.1580	1.5580	1.1610	1.5610	-0.0030	-0.26%
2025-12-19	233015	大摩量化配置混合A	1.1610	1.5610	1.1540	1.5540	0.0070	0.61%
2025-12-18	233015	大摩量化配置混合A	1.1540	1.5540	1.1500	1.5500	0.0040	0.35%
2025-12-17	233015	大摩量化配置混合A	1.1500	1.5500	1.1410	1.5410	0.0090	0.79%
2025-12-16	233015	大摩量化配置混合A	1.1410	1.5410	1.1520	1.5520	-0.0110	-0.95%
2025-12-15	233015	大摩量化配置混合A	1.1520	1.5520	1.1520	1.5520	0.0000	0.00%
2025-12-12	233015	大摩量化配置混合A	1.1520	1.5520	1.1460	1.5460	0.0060	0.52%
2025-12-11	233015	大摩量化配置混合A	1.1460	1.5460	1.1540	1.5540	-0.0080	-0.69%
2025-12-10	233015	大摩量化配置混合A	1.1540	1.5540	1.1510	1.5510	0.0030	0.26%
2025-12-09	233015	大摩量化配置混合A	1.1510	1.5510	1.1590	1.5590	-0.0080	-0.69%
2025-12-08	233015	大摩量化配置混合A	1.1590	1.5590	1.1680	1.5680	-0.0090	-0.77%
2025-12-05	233015	大摩量化配置混合A	1.1680	1.5680	1.1620	1.5620	0.0060	0.52%
2025-12-04	233015	大摩量化配置混合A	1.1620	1.5620	1.1650	1.5650	-0.0030	-0.26%
2025-12-03	233015	大摩量化配置混合A	1.1650	1.5650	1.1620	1.5620	0.0030	0.26%
2025-12-02	233015	大摩量化配置混合A	1.1620	1.5620	1.1600	1.5600	0.0020	0.17%
2025-12-01	233015	大摩量化配置混合A	1.1600	1.5600	1.1520	1.5520	0.0080	0.69%
2025-11-28	233015	大摩量化配置混合A	1.1520	1.5520	1.1470	1.5470	0.0050	0.44%
2025-11-27	233015	大摩量化配置混合A	1.1470	1.5470	1.1460	1.5460	0.0010	0.09%
2025-11-26	233015	大摩量化配置混合A	1.1460	1.5460	1.1490	1.5490	-0.0030	-0.26%
2025-11-25	233015	大摩量化配置混合A	1.1490	1.5490	1.1440	1.5440	0.0050	0.44%
2025-11-24	233015	大摩量化配置混合A	1.1440	1.5440	1.1440	1.5440	0.0000	0.00%
2025-11-21	233015	大摩量化配置混合A	1.1440	1.5440	1.1730	1.5730	-0.0290	-2.47%
2025-11-20	233015	大摩量化配置混合A	1.1730	1.5730	1.1740	1.5740	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	233015	大摩量化配置混合A	1.1740	1.5740	1.1740	1.5740	0.0000	0.00%
2025-11-18	233015	大摩量化配置混合A	1.1740	1.5740	1.1880	1.5880	-0.0140	-1.18%
2025-11-17	233015	大摩量化配置混合A	1.1880	1.5880	1.2000	1.6000	-0.0120	-1.00%
2025-11-14	233015	大摩量化配置混合A	1.2000	1.6000	1.2090	1.6090	-0.0090	-0.74%
2025-11-13	233015	大摩量化配置混合A	1.2090	1.6090	1.2040	1.6040	0.0050	0.42%
2025-11-12	233015	大摩量化配置混合A	1.2040	1.6040	1.2040	1.6040	0.0000	0.00%
2025-11-11	233015	大摩量化配置混合A	1.2040	1.6040	1.2050	1.6050	-0.0010	-0.08%
2025-11-10	233015	大摩量化配置混合A	1.2050	1.6050	1.2000	1.6000	0.0050	0.42%
2025-11-07	233015	大摩量化配置混合A	1.2000	1.6000	1.1950	1.5950	0.0050	0.42%
2025-11-06	233015	大摩量化配置混合A	1.1950	1.5950	1.1850	1.5850	0.0100	0.84%
2025-11-05	233015	大摩量化配置混合A	1.1850	1.5850	1.1770	1.5770	0.0080	0.68%
2025-11-04	233015	大摩量化配置混合A	1.1770	1.5770	1.1780	1.5780	-0.0010	-0.08%
2025-11-03	233015	大摩量化配置混合A	1.1780	1.5780	1.1730	1.5730	0.0050	0.43%
2025-10-31	233015	大摩量化配置混合A	1.1730	1.5730	1.1800	1.5800	-0.0070	-0.59%
2025-10-30	233015	大摩量化配置混合A	1.1800	1.5800	1.1820	1.5820	-0.0020	-0.17%
2025-10-29	233015	大摩量化配置混合A	1.1820	1.5820	1.1790	1.5790	0.0030	0.25%
2025-10-28	233015	大摩量化配置混合A	1.1790	1.5790	1.1840	1.5840	-0.0050	-0.42%
2025-10-27	233015	大摩量化配置混合A	1.1840	1.5840	1.1760	1.5760	0.0080	0.68%
2025-10-24	233015	大摩量化配置混合A	1.1760	1.5760	1.1830	1.5830	-0.0070	-0.59%
2025-10-23	233015	大摩量化配置混合A	1.1830	1.5830	1.1700	1.5700	0.0130	1.11%
2025-10-22	233015	大摩量化配置混合A	1.1700	1.5700	1.1670	1.5670	0.0030	0.26%
2025-10-21	233015	大摩量化配置混合A	1.1670	1.5670	1.1570	1.5570	0.0100	0.86%
2025-10-20	233015	大摩量化配置混合A	1.1570	1.5570	1.1560	1.5560	0.0010	0.09%
2025-10-17	233015	大摩量化配置混合A	1.1560	1.5560	1.1670	1.5670	-0.0110	-0.94%
2025-10-16	233015	大摩量化配置混合A	1.1670	1.5670	1.1700	1.5700	-0.0030	-0.26%
2025-10-15	233015	大摩量化配置混合A	1.1700	1.5700	1.1590	1.5590	0.0110	0.95%
2025-10-14	233015	大摩量化配置混合A	1.1590	1.5590	1.1580	1.5580	0.0010	0.09%
2025-10-13	233015	大摩量化配置混合A	1.1580	1.5580	1.1670	1.5670	-0.0090	-0.77%
2025-10-10	233015	大摩量化配置混合A	1.1670	1.5670	1.1590	1.5590	0.0080	0.69%
2025-10-09	233015	大摩量化配置混合A	1.1590	1.5590	1.1390	1.5390	0.0200	1.76%
2025-09-30	233015	大摩量化配置混合A	1.1390	1.5390	1.1360	1.5360	0.0030	0.26%
2025-09-29	233015	大摩量化配置混合A	1.1360	1.5360	1.1230	1.5230	0.0130	1.16%
2025-09-26	233015	大摩量化配置混合A	1.1230	1.5230	1.1210	1.5210	0.0020	0.18%
2025-09-25	233015	大摩量化配置混合A	1.1210	1.5210	1.1240	1.5240	-0.0030	-0.27%
2025-09-24	233015	大摩量化配置混合A	1.1240	1.5240	1.1110	1.5110	0.0130	1.17%
2025-09-23	233015	大摩量化配置混合A	1.1110	1.5110	1.1100	1.5100	0.0010	0.09%
2025-09-22	233015	大摩量化配置混合A	1.1100	1.5100	1.1160	1.5160	-0.0060	-0.54%
2025-09-19	233015	大摩量化配置混合A	1.1160	1.5160	1.1160	1.5160	0.0000	0.00%
2025-09-18	233015	大摩量化配置混合A	1.1160	1.5160	1.1340	1.5340	-0.0180	-1.59%
2025-09-17	233015	大摩量化配置混合A	1.1340	1.5340	1.1270	1.5270	0.0070	0.62%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.75%
大摩万众创新混合A	1.2928	2.96%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.66%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.59%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.54%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.51%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.15%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.13%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%