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大摩量化配置混合A(大摩量化配置)基金净值查询(233015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1330 -0.0070 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2258 0.0008 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5330
成立日期：2012-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.954亿份
最近份额：0.8437亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌

近一周大摩量化配置混合A|大摩量化配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩量化配置混合A(233015)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	233015	大摩量化配置混合A	1.1270	1.5270	1.1330	1.5330	-0.0060	-0.53%
2026-09-15	233015	大摩量化配置混合A	1.1330	1.5330	1.1400	1.5400	-0.0070	-0.61%
2026-09-14	233015	大摩量化配置混合A	1.1400	1.5400	1.1340	1.5340	0.0060	0.53%
2026-09-11	233015	大摩量化配置混合A	1.1340	1.5340	1.1480	1.5480	-0.0140	-1.22%
2026-09-10	233015	大摩量化配置混合A	1.1480	1.5480	1.1510	1.5510	-0.0030	-0.26%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%