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大摩量化配置混合A(大摩量化配置)(233015)基金分红送配

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今天最新净值 1.1270 -0.0060 -0.53%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5270
成立日期：2012-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.954亿份
最近份额：0.8437亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-05-22	2017-05-22	2017-05-24	每份派现金0.4000元

基金动态

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%