基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方深证成份ETF联接A(南方深成) - 基金主页(代码:202017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2451 -0.0076 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2888 0.0001 0.0040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2451
成立日期：2009-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：32.724亿份
最近份额：2.2962亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.63%	-2.84%	-6.99%	-13.20%	3.28%	66.23%	34.37%	30.98%
同类排名	2367/4773	3246/5462	3695/5421	3956/5209	1954/4366	1049/2954	888/2253	-

南方深证成份ETF联接A(202017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2366	-0.68%
2026-09-14	1.2451	-0.61%
2026-09-11	1.2527	-1.02%
2026-09-10	1.2656	-0.71%
2026-09-09	1.2746	0.15%
2026-09-08	1.2727	-0.48%

南方深证成份ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.16%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.15%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.12%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	0.08%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	0.05%	1.17%
002384	东山精密	0.0000	0.05%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	0.05%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.04%	3.36%
001309	德明利	0.0000	0.04%	8.92%
300059	东方财富	0.0000	0.04%	0.82%

南方深证成份ETF联接A(202017)基金档案

基金代码	202017	基金简称	南方深证成份ETF联接A	基金全称	南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2009-11-09	成立日期	2009-12-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙伟	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	1.67亿元	最近份额	2.2962亿	成立份额	32.724亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%