| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.08% | -1.51% | -8.66% | -15.04% | 2.49% | 71.56% | 36.82% | 27.67% |
| 同类排名 | 2305/4773 | 2744/5467 | 3967/5421 | 4130/5238 | 2051/4400 | 977/2954 | 833/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.6697 | 1.70% |
| 2026-09-17 | 1.6413 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 1.6466 | 1.24% |
| 2026-09-15 | 1.6261 | -0.72% |
| 2026-09-14 | 1.6379 | -0.65% |
| 2026-09-11 | 1.6486 | -1.09% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-01-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.737867份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.78% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.30% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.94% | 1.64% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.91% | 1.17% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.83% | -0.09% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 1.73% | 2.18% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.71% | 0.09% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 1.46% | 3.36% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 1.35% | 0.82% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 1.23% | -2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 南方信息创新混合A | 5.2162 | 4.27% |
| 南方信息创新混合C | 4.9229 | 4.26% |
| 科创板基 | 1.2926 | 4.11% |
| 半导体ETF南方 | 1.0637 | 3.86% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 地产ETF | 1.2276 | 3.57% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 2.5801 | 3.53% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 2.5713 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
