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2013年07月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519033 海富通国策导向混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519670 银河行业混合A 1.3230 1.6830 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 630011 华商主题精选混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240012 华宝增强收益债券A 1.1106 1.1306 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240013 华宝增强收益债券B 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070009 嘉实超短债债券C 1.0131 1.2190 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000003 中海可转债债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000007 鹏华国企债债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0550 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000015 华夏纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519725 交银双轮动债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180029 银华永泰积极债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090017 大成可转债增强债券A 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000024 大摩双利增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000030 长城核心优选混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080015 长盛中小盘精选混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519078 汇添富增强收益债券A 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1461 0.1461 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202110 南方润元纯债债券C 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000052 长盛纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 700006 平安添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206004 鹏华信用增利债券B 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000067 民生加银转债优选A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000068 民生加银转债优选C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161603 融通债券A/B 1.0700 1.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1564 0.1564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164810 工银纯债定开债 1.0460 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180015 银华增强收益债券A 1.1150 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000083 汇添富消费行业混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000084 博时安盈债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000085 博时安盈债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000110 金鹰元安混合A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000128 大成景安短融债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000129 大成景安短融债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000130 大成景兴信用债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000131 大成景兴信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000142 融通增强收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000169 泰达收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000170 泰达收益增强债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000264 博时内需增长混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217011 招商安心收益债券C 1.1370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519156 新华行业灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001031 华夏安康债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001033 华夏安康债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1230 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180030 银华永泰积极债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161813 银华信用债券(LOF) 1.0140 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530012 建信积极配置混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519723 交银双轮动债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0180 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110037 易方达纯债债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 690006 民生加银信用双利债券A 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020019 国泰双利债券A 1.0860 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 395011 中海增强收益债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 720003 财通收益增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110038 易方达纯债债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161693 融通债券C 1.0650 1.5620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 290009 泰信债券周期回报A 1.0820 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0090 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519720 交银纯债债券发起C 1.0080 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 380009 中银添利债券发起A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040040 华安纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040041 华安纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 700005 平安添利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100072 富国强回报定开债A/B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 380005 中银纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519718 交银纯债债券发起A 1.0100 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050015 博时大中华亚太精选 1.0510 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050020 博时抗通胀增强回报 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1461 0.1461 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0050 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050025 博时标普500ETF联接A 1.1805 1.2085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9360 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050027 博时信用债纯债债券A 1.0370 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 395012 中海增强收益债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1613 0.1613 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1613 0.1613 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100058 富国产业债券A 1.0390 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 118002 易方达标普消费品指数A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 118001 易方达亚洲精选股票 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9008 0.9008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0270 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519189 万家信用恒利债券C 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519188 万家信用恒利债券A 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519985 长信纯债壹号债券A 1.0985 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0817 1.1406 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0267 1.0667 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0109 1.0859 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0917 1.2817 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240003 华宝宝康债券A 1.1779 1.7279 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213917 宝盈增强收益债券C 1.0877 1.3397 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1097 1.3617 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0724 1.2624 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1000 1.1315 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 650002 英大纯债债券C 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162299 宏利集利债券C 1.0232 1.1262 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161902 万家增强收益债券C 0.9756 1.7837 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162210 宏利集利债券A 1.0430 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 650001 英大纯债债券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160123 南方中债10年期国债A 1.0726 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 560005 益民多利债券 0.9737 1.0947 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100018 富国天利增长债券A 1.2016 2.0836 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070005 嘉实债券A 1.4070 1.8920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160124 南方中债10年期国债C 1.0633 1.0933 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1572 1.9672 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 582001 东吴优信稳健债券A 1.0676 1.0796 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 700004 平安灵活配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100035 富国优化增强债券A/B 1.0720 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630009 华商稳定增利债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200013 长城积极增利债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 210006 金鹰元禧混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 206008 鹏华丰盛债券B 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 166010 中欧鼎利债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217003 招商安泰债券A 1.1180 1.6895 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001011 华夏希望债券A 1.0640 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001013 华夏希望债券C 1.0550 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001021 华夏亚债中国指数A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163806 中银增利债券A 1.1250 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206003 鹏华信用增利债券A 1.1130 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020020 国泰双利债券C 1.0790 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100037 富国优化增强债券C 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160217 国泰信用互利债券A 1.0740 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1630 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 371120 摩根纯债债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 371020 摩根纯债债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200113 长城积极增利债券C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530009 建信收益增强债券A 1.0620 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0940 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180025 银华信用双利债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160608 鹏华普天债券B 1.1100 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160612 鹏华丰收债券B 1.0730 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160602 鹏华普天债券A 1.1400 1.5540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163823 中银稳健策略混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 470078 汇添富增强收益债券C 1.0590 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 253021 国联安增利债券B 1.0820 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 253020 国联安增利债券A 1.0830 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200009 长城稳健增利债券A 1.1300 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519030 海富通稳固收益债券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 582201 东吴优信稳健债券C 1.0514 1.0634 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630109 华商稳定增利债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000025 大摩双利增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 206015 鹏华纯债债券D 1.0260 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000109 富国稳健增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0140 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020028 国泰信用债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020033 国泰民安增利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020034 国泰民安增利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040019 华安稳固收益债券C 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217203 招商安泰债券B 1.1440 1.6555 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2013-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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