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2012年02月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550006 信诚经典优债债券A 0.9830 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0140 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 582001 东吴优信稳健债券A 0.9555 0.9675 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070009 嘉实超短债债券C 1.0105 1.1681 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债债券C 0.8960 2.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001021 华夏亚债中国指数A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 0.9830 1.4120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 582201 东吴优信稳健债券C 0.9460 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020012 国泰金龙债券C 0.9810 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550007 信诚经典优债债券B 0.9830 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 530017 建信双息红利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 530012 建信积极配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040013 华安强化收益债券B 0.9980 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040019 华安稳固收益债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519697 交银优势行业混合 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519676 银河强化债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040025 华安科技动力混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040026 华安信用四季红债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519024 海富通稳健添利债券A 0.9950 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519023 海富通稳健添利债券C 0.9900 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050015 博时大中华亚太精选 0.8890 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0220 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050020 博时抗通胀增强回报 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050022 博时回报混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050116 博时宏观回报债券C 1.0210 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 420102 天弘永利债券B 1.0042 1.1408 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5770 0.5770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8648 0.8648 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320015 诺安行业轮动混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8590 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080010 长盛同禧债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310518 申万菱信可转债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290009 泰信债券周期回报A 0.9980 1.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090017 大成可转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 253030 国联安信心增益债券 0.9640 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100058 富国产业债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110035 易方达双债增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 118001 易方达亚洲精选股票 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150010 国泰优先 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9890 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160608 鹏华普天债券B 1.1310 1.4100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 鹏华普天债券A 1.1800 1.4590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160217 国泰信用互利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420002 天弘永利债券A 0.9993 1.1242 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0247 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160123 南方中债10年期国债A 1.0516 1.0616 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519985 长信纯债壹号债券A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519187 万家稳健增利债券C 1.0346 1.1046 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519186 万家稳健增利债券A 1.0444 1.1144 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217203 招商安泰债券B 1.1636 1.5801 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217003 招商安泰债券A 1.1421 1.6086 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160124 南方中债10年期国债C 1.0485 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9863 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9686 1.7596 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040010 华安稳定收益债券B 1.0299 1.2049 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 288102 华夏稳定双利债券C 1.0134 1.5184 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040009 华安稳定收益债券A 1.0466 1.2216 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070005 嘉实债券A 1.3440 1.7790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163806 中银增利债券A 1.0740 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630109 华商稳定增利债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001001 华夏债券A/B 1.0460 1.5760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001003 华夏债券C 1.0230 1.5530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001013 华夏希望债券C 1.0360 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 630009 华商稳定增利债券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040012 华安强化收益债券A 1.0090 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519667 银河银信债券A 0.9885 1.2765 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519666 银河银信债券B 0.9822 1.2602 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0568 1.2168 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519030 海富通稳固收益债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 395001 中海稳健收益债券 1.0070 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360014 光大信用添益债券C 1.0400 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070025 嘉实信用债券A 1.0290 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070026 嘉实信用债券C 1.0260 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360013 光大信用添益债券A 1.0430 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360009 光大增利收益债券C 1.0090 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360008 光大增利收益债券A 1.0100 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0280 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080009 长盛同禧债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290011 泰信中小盘精选混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210006 金鹰元禧混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 206004 鹏华信用增利债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206003 鹏华信用增利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180026 银华信用双利债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180025 银华信用双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164808 工银四季收益债券A 1.0110 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110036 易方达双债增强债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161813 银华信用债券(LOF) 1.0100 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161603 融通债券A/B 1.0070 1.4490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160612 鹏华丰收债券B 1.0370 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0431 1.2031 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161902 万家增强收益债券C 1.0534 1.6638 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450006 国富强化收益债券C 1.0023 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450005 国富强化收益债券A 1.0087 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166004 中欧稳健收益债券C 1.0050 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166003 中欧稳健收益债券A 1.0054 1.1209 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100018 富国天利增长债券A 1.1609 1.9609 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1270 1.9370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001011 华夏希望债券A 1.0490 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070015 嘉实多元债券A 1.0530 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320009 诺安增利债券B 1.0380 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 320008 诺安增利债券A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090013 大成竞争优势混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213917 宝盈增强收益债券C 0.9869 1.2389 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0018 1.2538 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202212 南方平衡配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200009 长城稳健增利债券A 1.0500 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0310 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020019 国泰双利债券A 1.0070 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020020 国泰双利债券C 1.0060 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 470018 汇添富双利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 410010 华富中小企业100指数增强 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 291007 泰信债券增强收益C 0.9649 1.0109 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100035 富国优化增强债券A/B 0.9740 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 233005 大摩强收益债券 1.0674 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0130 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160718 嘉实多利收益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519989 长信利丰债券C 0.9450 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290007 泰信债券增强收益A 0.9708 1.0208 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100037 富国优化增强债券C 0.9620 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200013 长城积极增利债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 620003 金元顺安丰利债券A 0.8970 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 560005 益民多利债券 1.0057 1.1097 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9924 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090002 大成债券A/B 1.0131 1.5321 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 092002 大成债券C 1.0052 1.5002 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 210008 金鹰策略配置混合 0.9279 0.9279 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162299 宏利集利债券C 0.9899 1.0329 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320004 诺安优化收益债券C 1.1630 1.2626 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162210 宏利集利债券A 1.0056 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660102 农银恒久增利债券C 1.0165 1.0195 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530009 建信收益增强债券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0930 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660002 农银恒久增利债券A 1.0209 1.0769 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217020 招商安达灵活配置混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217011 招商安心收益债券C 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180015 银华增强收益债券A 1.0700 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519078 汇添富增强收益债券A 1.0170 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070016 嘉实多元债券B 1.0410 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 371120 摩根纯债债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 371020 摩根纯债债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0160 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 151002 银河收益混合 1.5059 2.1159 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.29% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660109 农银增强收益债券C 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 660009 农银增强收益债券A 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 470078 汇添富增强收益债券C 1.0090 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 372010 摩根强化回报债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0040 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290003 泰信双息双利债券C 0.9963 1.1656 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 253021 国联安增利债券B 1.0020 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 253020 国联安增利债券A 1.0040 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630103 华商收益增强债券B 0.9760 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630003 华商收益增强债券A 0.9780 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550005 中信保诚三得益债券B 0.9520 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550004 中信保诚三得益债券A 0.9590 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200113 长城积极增利债券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 470009 汇添富民营活力混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240003 华宝宝康债券A 1.1163 1.6263 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3982 2.0482 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.34% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270009 广发增强债券C 1.0960 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 531009 建信收益增强债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485111 工银瑞信双利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 400009 东方稳健回报债券A 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485011 工银瑞信双利债券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 372110 摩根强化回报债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0090 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163812 中银双利债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163811 中银双利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 570006 诺德中小盘混合 0.7480 0.7780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 395011 中海增强收益债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162211 宏利品质生活混合 0.9930 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 573003 诺德增强收益债券 0.9650 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 395012 中海增强收益债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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