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2011年05月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180003 银华-道琼斯88指数 0.8657 2.6657 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510230 国泰上证180金融ETF 3.2390 0.9200 0.0000 0.0000 0.0160 0.50% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510030 华宝上证180价值ETF 2.5700 0.8800 0.0000 0.0000 0.0110 0.43% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9500 0.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020021 国泰金融ETF联接A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200008 长城品牌优选混合A 0.7899 0.7899 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217011 招商安心收益债券C 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510110 海富通上证周期ETF 2.3680 0.9500 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7451 0.7451 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270001 广发聚富混合 1.1660 3.4760 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163808 中银中证A100指数增强 0.8330 0.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519671 银河沪深300价值指数A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8360 2.5950 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8740 2.3880 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110003 易方达上证50增强A 0.7464 2.5964 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420102 天弘永利债券B 1.0045 1.1411 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 582201 东吴优信稳健债券C 0.9884 1.0004 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 582001 东吴优信稳健债券A 0.9957 1.0077 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160612 鹏华丰收债券B 1.0470 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200013 长城积极增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050011 博时信用债券A/B 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050111 博时信用债券C 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050116 博时宏观回报债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290009 泰信债券周期回报A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510050 华夏上证50ETF 1.9660 2.5010 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320015 诺安行业轮动混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360008 光大增利收益债券A 1.0280 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360009 光大增利收益债券C 1.0250 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360013 光大信用添益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420002 天弘永利债券A 1.0024 1.1273 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400009 东方稳健回报债券A 1.0430 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090013 大成竞争优势混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 371120 摩根纯债债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 395001 中海稳健收益债券 1.0140 1.2490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163806 中银增利债券A 1.1280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001013 华夏希望债券C 1.0680 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160602 鹏华普天债券A 1.1550 1.4340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 150010 国泰优先 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2500 2.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519682 交银增利债券C 0.9949 1.2349 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519680 交银增利债券A/B 0.9933 1.2503 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160123 南方中债10年期国债A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519100 长盛中证A100指数 0.8237 1.4437 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080003 长盛积极配置债券A 1.1032 1.2732 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519985 长信纯债壹号债券A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160124 南方中债10年期国债C 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217003 招商安泰债券A 1.1224 1.5589 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217203 招商安泰债券B 1.1356 1.5321 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8272 0.8272 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8052 0.8052 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166003 中欧稳健收益债券A 1.0368 1.1384 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166004 中欧稳健收益债券C 1.0297 1.1287 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519187 万家稳健增利债券C 1.0372 1.1072 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161902 万家增强收益债券C 1.1361 1.6453 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519186 万家稳健增利债券A 1.0449 1.1149 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121001 国投瑞银融华债券 1.3876 2.4896 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070009 嘉实超短债债券C 1.0029 1.1419 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0035 1.0086 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240012 华宝增强收益债券A 1.0369 1.0569 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240013 华宝增强收益债券B 1.0274 1.0474 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0458 1.2408 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163811 中银双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163812 中银双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164808 工银四季收益债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161603 融通债券A/B 1.0470 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0080 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180015 银华增强收益债券A 1.0530 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180025 银华信用双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180026 银华信用双利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160718 嘉实多利收益债券A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200009 长城稳健增利债券A 1.0830 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200113 长城积极增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160608 鹏华普天债券B 1.1100 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202101 南方宝元债券A 1.1639 2.4239 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7250 3.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1680 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206004 鹏华信用增利债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210006 金鹰元禧混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217018 招商安瑞进取债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 257070 国联安优选行业混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 118001 易方达亚洲精选股票 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110018 易方达增强回报债券B 1.0950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110017 易方达增强回报债券A 1.1010 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320008 诺安增利债券A 1.0610 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320009 诺安增利债券B 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320010 诺安中证A100指数A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100051 富国可转债A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360014 光大信用添益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 371020 摩根纯债债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 395011 中海增强收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000004 中海可转债债券C 1.0950 3.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 660102 农银恒久增利债券C 1.0621 1.0621 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 092002 大成债券C 1.0029 1.4979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090002 大成债券A/B 1.0195 1.5275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660002 农银恒久增利债券A 1.0644 1.1174 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630109 华商稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470078 汇添富增强收益债券C 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485011 工银瑞信双利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630103 华商收益增强债券B 1.1110 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630009 华商稳定增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001001 华夏债券A/B 1.0480 1.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001003 华夏债券C 1.0270 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485111 工银瑞信双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001011 华夏希望债券A 1.0790 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001021 华夏亚债中国指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001023 华夏亚债中国指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550005 中信保诚三得益债券B 1.0080 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 550004 中信保诚三得益债券A 1.0130 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530012 建信积极配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519023 海富通稳健添利债券C 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519024 海富通稳健添利债券A 1.0510 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050119 博时转债增强债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0570 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 395012 中海增强收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050020 博时抗通胀增强回报 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050019 博时转债增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050015 博时大中华亚太精选 1.0280 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519030 海富通稳固收益债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519078 汇添富增强收益债券A 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161907 万家中证红利ETF联接A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9801 1.7711 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450005 国富强化收益债券A 1.0371 1.1201 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450006 国富强化收益债券C 1.0326 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200010 长城双动力混合A 1.0388 1.0638 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0311 1.1911 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240018 华宝可转债债券A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485105 工银增强收益债券A 1.0919 1.3719 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0425 1.2025 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 485005 工银增强收益债券B 1.0708 1.3508 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217008 招商安本增利债券C 1.1030 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040009 华安稳定收益债券A 1.0504 1.2254 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040010 华安稳定收益债券B 1.0360 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 485007 工银添利债券B 1.0194 1.2544 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 485107 工银添利债券A 1.0345 1.2695 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320004 诺安优化收益债券C 1.1744 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070005 嘉实债券A 1.3280 1.7630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510190 华安上证50ETF 2.4280 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.08% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070010 嘉实主题混合 1.3090 2.8220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 400001 东方龙混合 0.6730 2.4345 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070016 嘉实多元债券B 1.0710 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 253020 国联安增利债券A 1.0600 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630003 华商收益增强债券A 1.1140 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 253021 国联安增利债券B 1.0650 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270009 广发增强债券C 1.1350 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530009 建信收益增强债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 531009 建信收益增强债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8977 2.1041 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100018 富国天利增长债券A 1.2113 1.9913 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050106 博时稳定价值债券A 1.0340 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161813 银华信用债券(LOF) 1.0220 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 470018 汇添富双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 630007 华商稳健双利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550007 信诚经典优债债券B 1.0130 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550006 信诚经典优债债券A 1.0090 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0120 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.4570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519989 长信利丰债券C 1.0070 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519093 新华钻石品质企业混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050006 博时稳定价值债券B 1.0190 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 206003 鹏华信用增利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202102 南方多利增强债券C 1.0147 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 253030 国联安信心增益债券 1.0000 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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