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2011年03月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290004 泰信优质生活混合 1.0927 1.6927 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210002 金鹰红利价值混合A 1.2278 1.6158 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9806 1.0406 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630005 华商动态阿尔法混合 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519674 银河创新成长混合A 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213917 宝盈增强收益债券C 1.1155 1.2925 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1272 1.3042 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202103 南方多利增强债券A 1.0445 1.2480 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202102 南方多利增强债券C 1.0446 1.2419 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398001 中海优质成长混合 0.6404 3.0765 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470018 汇添富双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257030 国联安优势混合 1.0390 1.2990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 206003 鹏华信用增利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0120 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240017 华宝新兴产业混合 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150010 国泰优先 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519670 银河行业混合A 1.2000 1.5600 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233005 大摩强收益债券 1.0580 1.0930 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 151001 银河稳健混合 1.0301 3.2561 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 233006 大摩领先优势混合 1.2834 1.2834 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519985 长信纯债壹号债券A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070009 嘉实超短债债券C 1.0015 1.1339 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000004 中海可转债债券C 1.2190 3.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630103 华商收益增强债券B 1.1060 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630007 华商稳健双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630003 华商收益增强债券A 1.1080 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002031 华夏策略混合 2.6020 2.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020002 国泰金龙债券A 1.0500 1.4790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 550004 中信保诚三得益债券A 1.0100 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020012 国泰金龙债券C 1.0480 1.4660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040019 华安稳固收益债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470006 汇添富医药保健混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050015 博时大中华亚太精选 0.9760 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9904 1.7814 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0090 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206004 鹏华信用增利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100053 富国上证指数ETF联接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162711 广发中证500ETF联接A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161813 银华信用债券(LOF) 1.0160 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 118001 易方达亚洲精选股票 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166004 中欧稳健收益债券C 1.0194 1.1184 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166003 中欧稳健收益债券A 1.0255 1.1271 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288102 华夏稳定双利债券C 1.0512 1.5292 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217003 招商安泰债券A 1.1046 1.5411 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217203 招商安泰债券B 1.1185 1.5150 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121001 国投瑞银融华债券 1.4199 2.5219 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320004 诺安优化收益债券C 1.1771 1.2667 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090002 大成债券A/B 1.0174 1.5154 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2769 1.3269 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070005 嘉实债券A 1.3390 1.7740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 092002 大成债券C 1.0017 1.4867 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 560005 益民多利债券 1.0009 1.1029 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9896 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0405 1.4405 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217011 招商安心收益债券C 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0437 1.2387 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 660102 农银恒久增利债券C 1.0766 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 660002 农银恒久增利债券A 1.0782 1.1312 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001011 华夏希望债券A 1.0920 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001013 华夏希望债券C 1.0820 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020019 国泰双利债券A 1.1460 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020020 国泰双利债券C 1.1350 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519697 交银优势行业混合 1.0890 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519187 万家稳健增利债券C 1.0238 1.0938 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519186 万家稳健增利债券A 1.0305 1.1005 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519078 汇添富增强收益债券A 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470078 汇添富增强收益债券C 1.0940 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 410004 华富收益增强债券A 1.1791 1.3511 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360009 光大增利收益债券C 1.0860 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360008 光大增利收益债券A 1.0900 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320009 诺安增利债券B 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320008 诺安增利债券A 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0730 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0810 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270009 广发增强债券C 1.1200 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 253020 国联安增利债券A 1.0710 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217012 招商行业领先混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100018 富国天利增长债券A 1.2329 1.9929 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100035 富国优化增强债券A/B 1.0650 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200009 长城稳健增利债券A 1.1260 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163806 中银增利债券A 1.1130 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1030 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000021 华夏优势增长混合 2.0530 2.8730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630107 华商稳健双利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 620003 金元顺安丰利债券A 0.9990 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550005 中信保诚三得益债券B 1.0060 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530012 建信积极配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519989 长信利丰债券C 1.0300 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 485111 工银瑞信双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 410005 华富收益增强债券B 1.1754 1.3374 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 400009 东方稳健回报债券A 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 371120 摩根纯债债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 371020 摩根纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050116 博时宏观回报债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290005 泰信优势增长混合 1.0130 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 253030 国联安信心增益债券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080001 长盛成长价值混合A 1.0150 2.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180025 银华信用双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162299 宏利集利债券C 1.0502 1.0932 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162210 宏利集利债券A 1.0628 1.1058 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161603 融通债券A/B 1.0360 1.4710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0060 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519991 长信双利优选混合A 0.8830 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240004 华宝动力组合混合A 0.9342 3.4442 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090001 大成价值增长混合A 0.9049 3.5649 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0074 2.9764 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1220 2.2220 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.12% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519667 银河银信债券A 1.0064 1.2904 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519666 银河银信债券B 0.9995 1.2775 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233007 大摩卓越成长混合 1.1244 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090006 大成2020生命周期混合A 0.8130 2.6350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9996 1.0396 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240003 华宝宝康债券A 1.1588 1.6688 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202101 南方宝元债券A 1.1913 2.4513 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 151002 银河收益混合 1.5633 2.1433 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.16% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398041 中海量化策略混合 1.1420 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260104 景顺长城内需增长混合A 4.0750 5.2110 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.17% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240012 华宝增强收益债券A 1.0273 1.0473 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5662 3.5262 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.17% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161902 万家增强收益债券C 1.1335 1.6425 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160602 鹏华普天债券A 1.1470 1.4260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 690202 民生增强收益债券C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690002 民生增强收益债券A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 531009 建信收益增强债券C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530009 建信收益增强债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1000 2.4260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217008 招商安本增利债券C 1.1112 1.4612 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.3820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040010 华安稳定收益债券B 1.0436 1.2186 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 395001 中海稳健收益债券 1.0280 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290003 泰信双息双利债券C 1.0410 1.2103 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 253021 国联安增利债券B 1.0760 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240013 华宝增强收益债券B 1.0187 1.0387 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519024 海富通稳健添利债券A 1.0690 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100037 富国优化增强债券C 1.0560 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040012 华安强化收益债券A 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001001 华夏债券A/B 1.0770 1.5870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001003 华夏债券C 1.0570 1.5670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040009 华安稳定收益债券A 1.0571 1.2321 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162205 宏利风险预算混合 1.2636 2.3686 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 573003 诺德增强收益债券 1.0380 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160612 鹏华丰收债券B 1.0310 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202105 南方广利回报债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320001 诺安平衡混合A 0.8032 3.0632 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.20% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270006 广发策略优选混合 1.5001 2.7601 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 485011 工银瑞信双利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070021 嘉实主题新动力混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202107 南方广利回报债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180026 银华信用双利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180012 银华富裕主题混合A 1.3262 2.2792 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.20% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163812 中银双利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163811 中银双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 080003 长盛积极配置债券A 1.1022 1.2722 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070001 嘉实成长收益混合A 0.8967 3.1148 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161601 融通新蓝筹混合 0.8533 3.1483 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 213008 宝盈资源优选混合 1.1158 1.3986 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485105 工银增强收益债券A 1.1090 1.3890 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 485005 工银增强收益债券B 1.0885 1.3685 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 340001 兴全可转债混合 1.1749 2.9019 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410001 华富竞争力优选混合A 0.7562 2.1258 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.22% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320003 诺安先锋混合A 1.1177 3.0012 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 233001 大摩基础行业混合 0.5600 2.1050 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.23% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530008 建信稳定增利债券C 1.2450 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 291007 泰信债券增强收益C 1.0069 1.0529 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290007 泰信债券增强收益A 1.0096 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070002 嘉实增长混合 5.1360 5.7370 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.25% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8058 2.3585 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530003 建信优选成长混合A 1.0501 2.5001 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180001 银华优势企业混合 1.1614 2.8214 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 420002 天弘永利债券A 0.9914 1.1163 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485007 工银添利债券B 1.0770 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 420102 天弘永利债券B 0.9926 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 485107 工银添利债券A 1.0913 1.2763 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040007 华安中小盘成长混合 1.2194 2.5343 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.27% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110018 易方达增强回报债券B 1.1030 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110017 易方达增强回报债券A 1.1090 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 373020 摩根双核平衡混合A 1.2066 1.3076 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.27% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070015 嘉实多元债券A 1.0930 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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