广发中证500ETF联接A(广发500L)基金净值查询(162711)

今天最新净值 1.8157 -0.0024 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8157
成立日期：2009-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：86.358亿份
最近份额：13.9676亿
最近资产：11.70亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一月广发中证500ETF联接A|广发500L基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证500ETF联接A(162711)基金累计收益率-4.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162711	广发中证500ETF联接A	1.8138	1.8138	1.8157	1.8157	-0.0019	-0.10%
2026-09-14	162711	广发中证500ETF联接A	1.8157	1.8157	1.8181	1.8181	-0.0024	-0.13%
2026-09-11	162711	广发中证500ETF联接A	1.8181	1.8181	1.8484	1.8484	-0.0303	-1.64%
2026-09-10	162711	广发中证500ETF联接A	1.8484	1.8484	1.8593	1.8593	-0.0109	-0.59%
2026-09-09	162711	广发中证500ETF联接A	1.8593	1.8593	1.8601	1.8601	-0.0008	-0.04%
2026-09-08	162711	广发中证500ETF联接A	1.8601	1.8601	1.8579	1.8579	0.0022	0.12%
2026-09-07	162711	广发中证500ETF联接A	1.8579	1.8579	1.8327	1.8327	0.0252	1.38%
2026-09-04	162711	广发中证500ETF联接A	1.8327	1.8327	1.8562	1.8562	-0.0235	-1.27%
2026-09-03	162711	广发中证500ETF联接A	1.8562	1.8562	1.8499	1.8499	0.0063	0.34%
2026-09-02	162711	广发中证500ETF联接A	1.8499	1.8499	1.8793	1.8793	-0.0294	-1.56%

2026-09-01	162711	广发中证500ETF联接A	1.8793	1.8793	1.9005	1.9005	-0.0212	-1.12%
2026-08-31	162711	广发中证500ETF联接A	1.9005	1.9005	1.8881	1.8881	0.0124	0.66%
2026-08-28	162711	广发中证500ETF联接A	1.8881	1.8881	1.8995	1.8995	-0.0114	-0.60%
2026-08-27	162711	广发中证500ETF联接A	1.8995	1.8995	1.8589	1.8589	0.0406	2.18%
2026-08-26	162711	广发中证500ETF联接A	1.8589	1.8589	1.8454	1.8454	0.0135	0.73%
2026-08-25	162711	广发中证500ETF联接A	1.8454	1.8454	1.8457	1.8457	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	162711	广发中证500ETF联接A	1.8457	1.8457	1.8776	1.8776	-0.0319	-1.70%
2026-08-21	162711	广发中证500ETF联接A	1.8776	1.8776	1.8762	1.8762	0.0014	0.07%
2026-08-20	162711	广发中证500ETF联接A	1.8762	1.8762	1.8618	1.8618	0.0144	0.77%
2026-08-19	162711	广发中证500ETF联接A	1.8618	1.8618	1.9473	1.9473	-0.0855	-4.39%
2026-08-18	162711	广发中证500ETF联接A	1.9473	1.9473	1.9491	1.9491	-0.0018	-0.09%
2026-08-17	162711	广发中证500ETF联接A	1.9491	1.9491	1.9051	1.9051	0.0440	2.31%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
广发信息产业股票发起式A	1.1658	3.44%
广发信息产业股票发起式C	1.1605	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%