鹏华中证500指数(LOF)A(鹏华500)基金净值查询(160616)
今天最新净值
2.2596
-0.0032 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3411
0.0221 0.9510%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2596
- 成立日期：2010-02-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：26.307亿份
- 最近份额：3.3565亿
- 最近资产：3.37亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：余展昌
近一月鹏华中证500指数(LOF)A|鹏华500基金净值查询
近一月,鹏华中证500指数(LOF)A(160616)基金累计收益率-4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.2568 |
2.2568 |
2.2596 |
2.2596 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.2596 |
2.2596 |
2.2628 |
2.2628 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.2628 |
2.2628 |
2.3016 |
2.3016 |
-0.0388 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.3016 |
2.3016 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0134 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.3150 |
2.3150 |
2.3159 |
2.3159 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.3159 |
2.3159 |
2.3128 |
2.3128 |
0.0031 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.3128 |
2.3128 |
2.2824 |
2.2824 |
0.0304 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.2824 |
2.2824 |
2.3111 |
2.3111 |
-0.0287 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.3111 |
2.3111 |
2.3035 |
2.3035 |
0.0076 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.3035 |
2.3035 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0365 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.3400 |
2.3400 |
2.3660 |
2.3660 |
-0.0260 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.3660 |
2.3660 |
2.3502 |
2.3502 |
0.0158 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.3502 |
2.3502 |
2.3648 |
2.3648 |
-0.0146 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.3648 |
2.3648 |
2.3144 |
2.3144 |
0.0504 |
2.18% |
| 2026-08-26 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.3144 |
2.3144 |
2.2977 |
2.2977 |
0.0167 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.2977 |
2.2977 |
2.2996 |
2.2996 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.2996 |
2.2996 |
2.3386 |
2.3386 |
-0.0390 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.3386 |
2.3386 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.3374 |
2.3374 |
2.3183 |
2.3183 |
0.0191 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.3183 |
2.3183 |
2.4274 |
2.4274 |
-0.1091 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.4274 |
2.4274 |
2.4282 |
2.4282 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.4282 |
2.4282 |
2.3727 |
2.3727 |
0.0555 |
2.34% |
