鹏华中证500指数(LOF)A(鹏华500)基金净值查询(160616)

今天最新净值 2.2596 -0.0032 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3411 0.0221 0.9510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2596
成立日期：2010-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：26.307亿份
最近份额：3.3565亿
最近资产：3.37亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证500指数(LOF)A|鹏华500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证500指数(LOF)A(160616)基金累计收益率-7.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2568	2.2568	2.2596	2.2596	-0.0028	-0.12%
2026-09-14	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2596	2.2596	2.2628	2.2628	-0.0032	-0.14%
2026-09-11	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2628	2.2628	2.3016	2.3016	-0.0388	-1.69%
2026-09-10	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3016	2.3016	2.3150	2.3150	-0.0134	-0.58%
2026-09-09	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3150	2.3150	2.3159	2.3159	-0.0009	-0.04%
2026-09-08	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3159	2.3159	2.3128	2.3128	0.0031	0.13%
2026-09-07	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3128	2.3128	2.2824	2.2824	0.0304	1.33%
2026-09-04	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2824	2.2824	2.3111	2.3111	-0.0287	-1.24%
2026-09-03	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3111	2.3111	2.3035	2.3035	0.0076	0.33%
2026-09-02	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3035	2.3035	2.3400	2.3400	-0.0365	-1.56%

2026-09-01	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3400	2.3400	2.3660	2.3660	-0.0260	-1.10%
2026-08-31	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3660	2.3660	2.3502	2.3502	0.0158	0.67%
2026-08-28	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3502	2.3502	2.3648	2.3648	-0.0146	-0.62%
2026-08-27	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3648	2.3648	2.3144	2.3144	0.0504	2.18%
2026-08-26	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3144	2.3144	2.2977	2.2977	0.0167	0.73%
2026-08-25	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2977	2.2977	2.2996	2.2996	-0.0019	-0.08%
2026-08-24	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2996	2.2996	2.3386	2.3386	-0.0390	-1.67%
2026-08-21	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3386	2.3386	2.3374	2.3374	0.0012	0.05%
2026-08-20	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3374	2.3374	2.3183	2.3183	0.0191	0.82%
2026-08-19	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3183	2.3183	2.4274	2.4274	-0.1091	-4.49%
2026-08-18	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.4274	2.4274	2.4282	2.4282	-0.0008	-0.03%
2026-08-17	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.4282	2.4282	2.3727	2.3727	0.0555	2.34%
2026-08-14	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3727	2.3727	2.3659	2.3659	0.0068	0.29%
2026-08-13	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3659	2.3659	2.3877	2.3877	-0.0218	-0.91%
2026-08-12	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3877	2.3877	2.3654	2.3654	0.0223	0.94%

2026-08-11	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3654	2.3654	2.3803	2.3803	-0.0149	-0.63%
2026-08-10	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3803	2.3803	2.3664	2.3664	0.0139	0.59%
2026-08-07	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3664	2.3664	2.3226	2.3226	0.0438	1.89%
2026-08-06	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3226	2.3226	2.3172	2.3172	0.0054	0.23%
2026-08-05	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3172	2.3172	2.2606	2.2606	0.0566	2.50%
2026-08-04	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2606	2.2606	2.2059	2.2059	0.0547	2.48%
2026-08-03	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2059	2.2059	2.2282	2.2282	-0.0223	-1.00%
2026-07-31	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2282	2.2282	2.1758	2.1758	0.0524	2.41%
2026-07-30	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1758	2.1758	2.2364	2.2364	-0.0606	-2.71%
2026-07-29	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2364	2.2364	2.2125	2.2125	0.0239	1.08%
2026-07-28	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2125	2.2125	2.2911	2.2911	-0.0786	-3.43%
2026-07-27	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2911	2.2911	2.2263	2.2263	0.0648	2.91%
2026-07-24	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2263	2.2263	2.2823	2.2823	-0.0560	-2.45%
2026-07-23	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2823	2.2823	2.2870	2.2870	-0.0047	-0.21%
2026-07-22	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2870	2.2870	2.3004	2.3004	-0.0134	-0.58%
2026-07-21	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3004	2.3004	2.1919	2.1919	0.1085	4.95%
2026-07-20	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.1919	2.1919	2.2200	2.2200	-0.0281	-1.27%
2026-07-17	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.2200	2.2200	2.3424	2.3424	-0.1224	-5.23%
2026-07-16	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3424	2.3424	2.3953	2.3953	-0.0529	-2.21%
2026-07-15	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3953	2.3953	2.4309	2.4309	-0.0356	-1.46%
2026-07-14	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.4309	2.4309	2.3925	2.3925	0.0384	1.61%
2026-07-13	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.3925	2.3925	2.4942	2.4942	-0.1017	-4.08%
2026-07-10	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.4942	2.4942	2.5326	2.5326	-0.0384	-1.52%
2026-07-09	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.5326	2.5326	2.4581	2.4581	0.0745	3.03%
2026-07-08	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.4581	2.4581	2.4905	2.4905	-0.0324	-1.30%
2026-07-07	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.4905	2.4905	2.5296	2.5296	-0.0391	-1.55%
2026-07-06	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.5296	2.5296	2.5557	2.5557	-0.0261	-1.02%
2026-07-03	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.5557	2.5557	2.5425	2.5425	0.0132	0.52%
2026-07-02	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.5425	2.5425	2.6350	2.6350	-0.0925	-3.51%
2026-07-01	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.6350	2.6350	2.6349	2.6349	0.0001	0.00%
2026-06-30	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.6349	2.6349	2.5760	2.5760	0.0589	2.29%
2026-06-29	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.5760	2.5760	2.5433	2.5433	0.0327	1.29%
2026-06-26	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.5433	2.5433	2.6065	2.6065	-0.0632	-2.42%
2026-06-25	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.6065	2.6065	2.5802	2.5802	0.0263	1.02%
2026-06-24	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.5802	2.5802	2.5328	2.5328	0.0474	1.87%
2026-06-23	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.5328	2.5328	2.5818	2.5818	-0.0490	-1.90%
2026-06-22	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.5818	2.5818	2.5281	2.5281	0.0537	2.12%
2026-06-18	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.5281	2.5281	2.5143	2.5143	0.0138	0.55%
2026-06-17	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.5143	2.5143	2.4811	2.4811	0.0332	1.34%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%