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2010年09月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070010 嘉实主题混合 1.4180 2.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162299 宏利集利债券C 1.0308 1.0588 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162210 宏利集利债券A 1.0393 1.0673 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 1.0950 3.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020018 国泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 485111 工银瑞信双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050011 博时信用债券A/B 1.0780 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 485011 工银瑞信双利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050015 博时大中华亚太精选 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050111 博时信用债券C 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050116 博时宏观回报债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070009 嘉实超短债债券C 1.0007 1.1252 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 371020 摩根纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 118001 易方达亚洲精选股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150010 国泰优先 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519985 长信纯债壹号债券A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0023 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0105 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420102 天弘永利债券B 1.0250 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 233005 大摩强收益债券 1.0902 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0243 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420002 天弘永利债券A 1.0228 1.1136 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202103 南方多利增强债券A 1.0783 1.2315 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202102 南方多利增强债券C 1.0719 1.2271 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 560005 益民多利债券 1.0645 1.1055 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 550006 信诚经典优债债券A 1.0600 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360008 光大增利收益债券A 1.0640 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320008 诺安增利债券A 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630007 华商稳健双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550007 信诚经典优债债券B 1.0510 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 371120 摩根纯债债券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206004 鹏华信用增利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206003 鹏华信用增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 485107 工银添利债券A 1.1321 1.2821 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 485007 工银添利债券B 1.1198 1.2698 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0782 1.2382 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0687 1.2287 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166004 中欧稳健收益债券C 1.0614 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166003 中欧稳健收益债券A 1.0653 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040009 华安稳定收益债券A 1.0823 1.1923 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040010 华安稳定收益债券B 1.0703 1.1803 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070005 嘉实债券A 1.3540 1.7790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320004 诺安优化收益债券C 1.1547 1.2443 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090002 大成债券A/B 1.0662 1.5012 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 092002 大成债券C 1.0396 1.4746 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001001 华夏债券A/B 1.1040 1.5740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001003 华夏债券C 1.0850 1.5550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519024 海富通稳健添利债券A 1.1040 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519023 海富通稳健添利债券C 1.1030 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1120 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1180 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270009 广发增强债券C 1.1280 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 253021 国联安增利债券B 1.1100 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 253020 国联安增利债券A 1.1120 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163806 中银增利债券A 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161603 融通债券A/B 1.0800 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040013 华安强化收益债券B 1.0680 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519078 汇添富增强收益债券A 1.0750 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360009 光大增利收益债券C 1.0620 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320009 诺安增利债券B 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630107 华商稳健双利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217203 招商安泰债券B 1.1587 1.5152 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217003 招商安泰债券A 1.1624 1.5389 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 450006 国富强化收益债券C 1.0434 1.0834 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410005 华富收益增强债券B 1.1634 1.3054 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410004 华富收益增强债券A 1.1647 1.3167 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9990 1.7900 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240003 华宝宝康债券A 1.1887 1.6787 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 450005 国富强化收益债券A 1.0458 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0258 1.0458 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160602 鹏华普天债券A 1.2250 1.4240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530008 建信稳定增利债券C 1.1880 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 288102 华夏稳定双利债券C 1.0784 1.5084 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050006 博时稳定价值债券B 1.0900 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050106 博时稳定价值债券A 1.1020 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070015 嘉实多元债券A 1.0910 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400009 东方稳健回报债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110007 易方达稳健收益债券A 1.1218 1.2414 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110008 易方达稳健收益债券B 1.1222 1.2508 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550005 中信保诚三得益债券B 1.0690 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040012 华安强化收益债券A 1.0740 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 485105 工银增强收益债券A 1.1465 1.3415 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485005 工银增强收益债券B 1.1290 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470078 汇添富增强收益债券C 1.0700 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070016 嘉实多元债券B 1.0850 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 395001 中海稳健收益债券 1.0700 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 291007 泰信债券增强收益C 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290007 泰信债券增强收益A 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290003 泰信双息双利债券C 1.0796 1.2139 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660002 农银恒久增利债券A 1.1030 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 620003 金元顺安丰利债券A 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2791 1.9891 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.30% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 582001 东吴优信稳健债券A 1.0490 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240013 华宝增强收益债券B 1.0616 1.0716 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240012 华宝增强收益债券A 1.0684 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 582201 东吴优信稳健债券C 1.0432 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100018 富国天利增长债券A 1.2749 1.9799 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.34% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217011 招商安心收益债券C 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160608 鹏华普天债券B 1.1830 1.3820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080003 长盛积极配置债券A 1.2141 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.35% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160612 鹏华丰收债券B 1.1360 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630103 华商收益增强债券B 1.1170 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001011 华夏希望债券A 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001013 华夏希望债券C 1.1060 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530009 建信收益增强债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110017 易方达增强回报债券A 1.1110 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110018 易方达增强回报债券B 1.1080 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550004 中信保诚三得益债券A 1.0800 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 531009 建信收益增强债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519989 长信利丰债券C 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519667 银河银信债券A 1.0382 1.2942 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519666 银河银信债券B 1.0276 1.2836 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 350006 天治稳健双盈债券 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162205 宏利风险预算混合 1.2486 2.3536 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.41% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0893 1.2043 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200009 长城稳健增利债券A 1.1310 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630003 华商收益增强债券A 1.1180 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 253010 国联安安心成长混合 0.8840 1.8970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3350 2.4950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.45% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161902 万家增强收益债券C 1.1314 1.6403 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.45% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202101 南方宝元债券A 1.1775 2.4175 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.46% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100035 富国优化增强债券A/B 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100037 富国优化增强债券C 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 213917 宝盈增强收益债券C 1.1960 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.47% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2054 1.2824 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.47% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161813 银华信用债券(LOF) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519682 交银增利债券C 1.0529 1.2189 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020019 国泰双利债券A 1.1660 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519680 交银增利债券A/B 1.0599 1.2309 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020020 国泰双利债券C 1.1580 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217008 招商安本增利债券C 1.1866 1.4166 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.52% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 690202 民生增强收益债券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 690002 民生增强收益债券A 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.4230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.4120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 573003 诺德增强收益债券 1.0270 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 610005 信澳红利回报混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1300 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200010 长城双动力混合A 1.2141 1.2141 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.62% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180015 银华增强收益债券A 1.1050 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519697 交银优势行业混合 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 151002 银河收益混合 1.5814 2.0614 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.64% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 340001 兴全可转债混合 1.1900 2.8610 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.70% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9780 1.9780 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.70% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519186 万家稳健增利债券A 1.0583 1.0583 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.76% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519187 万家稳健增利债券C 1.0537 1.0537 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.76% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240002 华宝宝康配置混合 1.3573 3.0473 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.77% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630002 华商盛世成长混合 2.0787 2.3437 0.0000 0.0000 -0.0165 -0.79% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161606 融通行业景气混合A 0.9810 2.9210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0667 2.1667 0.0000 0.0000 -0.0173 -0.83% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450001 国富中国收益混合A 0.6347 2.1266 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.84% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050007 博时平衡配置混合 1.1500 2.4290 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.86% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 410001 华富竞争力优选混合A 0.6978 2.0188 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.87% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2380 1.4780 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.88% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121001 国投瑞银融华债券 1.3816 2.4336 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.90% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9012 2.8702 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.92% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 580005 东吴进取策略混合A 1.2565 1.2565 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.93% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 255010 国联安稳健混合A 1.3750 2.3950 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.94% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0777 1.2277 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.95% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070019 嘉实价值优势混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519029 华夏稳增混合 1.7390 2.4440 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.97% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100029 富国天成红利混合 1.2886 1.3736 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.98% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166007 中欧互通精选混合A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.98% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0168 2.5888 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.02% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 350001 天治财富增长混合 0.7838 2.3291 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.02% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 290004 泰信优质生活混合 1.1981 1.6981 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.03% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 660003 农银平衡双利混合 1.1432 1.1932 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.06% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 400011 东方核心动力混合A 0.8962 0.8962 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.06% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320006 诺安灵活配置混合 1.1230 1.5430 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.06% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519672 银河蓝筹混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0092 2.3378 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.10% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0810 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.10% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 257010 国联安小盘精选混合 0.8100 2.9400 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.10% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 373020 摩根双核平衡混合A 1.1980 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.11% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450007 国富成长动力混合 1.2264 1.2264 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.11% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4060 1.6060 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.13% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 410006 华富策略精选混合A 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.13% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 690004 民生加银稳健成长混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002001 华夏回报混合A 1.3700 3.3820 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.15% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519700 交银主题优选混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002021 华夏回报二号混合 1.1180 2.4060 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.15% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163804 中银收益混合A 0.9544 2.1344 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.16% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161611 融通内需驱动混合A 1.0200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320007 诺安成长混合A 1.1830 1.3230 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.17% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5334 2.3682 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.17% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240001 华宝宝康消费品 1.4343 4.3601 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.18% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9025 2.2667 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.18% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163809 中银蓝筹混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162201 宏利成长混合 1.1089 2.9239 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.19% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217005 招商先锋混合 0.7107 2.6607 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.20% 2010-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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