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2010年01月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630103 华商收益增强债券B 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630003 华商收益增强债券A 1.0540 1.1050 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519991 长信双利优选混合A 0.9650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 288102 华夏稳定双利债券C 1.0777 1.4577 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 400009 东方稳健回报债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7009 1.7409 0.0000 0.0000 0.0051 0.30% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 1.0640 1.3930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020012 国泰金龙债券C 1.0570 1.3860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270002 广发稳健增长混合A 1.6290 3.2490 0.0000 0.0000 0.0041 0.25% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070010 嘉实主题混合 1.2570 2.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110010 易方达价值成长混合 1.5220 1.5820 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202103 南方多利增强债券A 1.0587 1.1919 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202102 南方多利增强债券C 1.0568 1.1900 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202011 南方优选价值混合A 1.3610 1.5810 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080003 长盛积极配置债券A 1.1076 1.1076 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6258 2.9298 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519989 长信利丰债券C 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420005 天弘周期策略混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 371120 摩根纯债债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 371020 摩根纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360009 光大增利收益债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360008 光大增利收益债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0360 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001001 华夏债券A/B 1.0970 1.5270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290003 泰信双息双利债券C 1.0401 1.1744 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161603 融通债券A/B 1.1360 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160608 鹏华普天债券B 1.1210 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110017 易方达增强回报债券A 1.1200 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2000 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630002 华商盛世成长混合 1.7302 1.9952 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519187 万家稳健增利债券C 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162209 宏利市值优选混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160612 鹏华丰收债券B 1.1890 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151001 银河稳健混合 1.0077 3.1909 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519682 交银增利债券C 1.0784 1.1944 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519680 交银增利债券A/B 1.0822 1.2032 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519186 万家稳健增利债券A 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519698 交银先锋混合A 1.2358 1.2358 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 410004 华富收益增强债券A 1.1151 1.2051 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410005 华富收益增强债券B 1.1071 1.1971 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161601 融通新蓝筹混合 0.8801 3.1751 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110007 易方达稳健收益债券A 1.0823 1.1759 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519667 银河银信债券A 1.0504 1.2684 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519666 银河银信债券B 1.0430 1.2610 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217005 招商先锋混合 0.7834 2.7334 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110008 易方达稳健收益债券B 1.0862 1.1828 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070009 嘉实超短债债券C 1.0078 1.1116 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0842 1.1392 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240004 华宝动力组合混合A 0.9905 3.5005 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090001 大成价值增长混合A 0.8404 3.5004 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166004 中欧稳健收益债券C 1.0172 1.0412 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166003 中欧稳健收益债券A 1.0194 1.0444 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121001 国投瑞银融华债券 1.3756 2.4276 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519993 长信增利动态策略混合 0.8960 2.1350 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0821 1.1921 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0752 1.1852 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 291007 泰信债券增强收益C 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290007 泰信债券增强收益A 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240003 华宝宝康债券A 1.1806 1.6306 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000004 中海可转债债券C 1.4700 3.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 690202 民生增强收益债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 690002 民生增强收益债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630005 华商动态阿尔法混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 620003 金元顺安丰利债券A 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 620002 金元顺安成长动力混合 1.2200 1.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 570005 诺德成长优势混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550007 信诚经典优债债券B 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550005 中信保诚三得益债券B 1.0510 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530008 建信稳定增利债券C 1.1500 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519697 交银优势行业混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519078 汇添富增强收益债券A 1.0640 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519029 华夏稳增混合 1.6310 2.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519024 海富通稳健添利债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519023 海富通稳健添利债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 395001 中海稳健收益债券 1.1260 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320008 诺安增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320004 诺安优化收益债券C 1.0859 1.1455 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270009 广发增强债券C 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 253021 国联安增利债券B 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 253020 国联安增利债券A 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200009 长城稳健增利债券A 1.1190 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180015 银华增强收益债券A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163806 中银增利债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162299 宏利集利债券C 1.0188 1.0368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162210 宏利集利债券A 1.0243 1.0423 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161604 融通深证100指数A 1.3810 2.7310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160602 鹏华普天债券A 1.1550 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110018 易方达增强回报债券B 1.1100 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050111 博时信用债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050011 博时信用债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070005 嘉实债券A 1.2670 1.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050006 博时稳定价值债券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001003 华夏债券C 1.0810 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070015 嘉实多元债券A 1.1160 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110001 易方达平稳增长混合 1.5190 2.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070018 嘉实回报混合 1.0510 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040013 华安强化收益债券B 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040012 华安强化收益债券A 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020020 国泰双利债券C 1.0890 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020019 国泰双利债券A 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 213917 宝盈增强收益债券C 1.1389 1.1769 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1445 1.1825 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 485007 工银添利债券B 1.1245 1.1945 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 485107 工银添利债券A 1.1331 1.2031 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090002 大成债券A/B 1.0491 1.4491 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040010 华安稳定收益债券B 1.0964 1.1264 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 092002 大成债券C 1.0262 1.4262 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100018 富国天利增长债券A 1.2709 1.8959 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159901 易方达深证100ETF 4.1920 4.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.02% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217008 招商安本增利债券C 1.2214 1.3214 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040009 华安稳定收益债券A 1.1047 1.1347 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162205 宏利风险预算混合 1.5348 2.4398 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 340001 兴全可转债混合 1.2600 2.8380 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485005 工银增强收益债券B 1.0699 1.2649 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485105 工银增强收益债券A 1.0835 1.2785 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 660002 农银恒久增利债券A 1.0213 1.0243 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420002 天弘永利债券A 1.0048 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 420102 天弘永利债券B 1.0051 1.0855 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 350006 天治稳健双盈债券 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2402 1.9502 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240012 华宝增强收益债券A 1.0576 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240002 华宝宝康配置混合 1.5902 3.2302 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217003 招商安泰债券A 1.0933 1.4698 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 582001 东吴优信稳健债券A 1.0157 1.0277 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5570 1.5870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2266 1.3466 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270005 广发聚丰混合A 0.8093 4.4900 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240013 华宝增强收益债券B 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 450006 国富强化收益债券C 1.0407 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217203 招商安泰债券B 1.0939 1.4504 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 582201 东吴优信稳健债券C 1.0131 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450005 国富强化收益债券A 1.0425 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320006 诺安灵活配置混合 1.0740 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050106 博时稳定价值债券A 1.1090 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 410003 华富成长趋势混合A 0.7383 1.0283 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070016 嘉实多元债券B 1.1120 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217012 招商行业领先混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217011 招商安心收益债券C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180018 银华和谐主题混合 1.1460 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8722 2.2774 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 550004 中信保诚三得益债券A 1.0580 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001013 华夏希望债券C 1.1110 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001011 华夏希望债券A 1.1180 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 531009 建信收益增强债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 610004 信澳中小盘混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100035 富国优化增强债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020018 国泰金鹿混合 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398031 中海蓝筹混合A 1.0902 1.3502 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100037 富国优化增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 550006 信诚经典优债债券A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040011 华安核心优选混合A 1.6627 1.6627 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.10% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202101 南方宝元债券A 1.1670 2.3870 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166005 中欧价值发现混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240005 华宝多策略增长A 0.7576 4.3634 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519035 富国天博创新主题混合 0.9043 3.1104 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 560005 益民多利债券 1.0409 1.0819 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 151002 银河收益混合 1.5561 2.0361 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450002 国富弹性市值混合A 1.5104 2.6704 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519003 海富通收益增长混合 0.7850 2.4000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161902 万家增强收益债券C 1.1220 1.6302 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050010 博时特许价值混合A 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400003 东方精选混合 1.0587 3.4636 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1407 2.5554 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 450004 国富深化价值混合A 1.4458 1.6458 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.13% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7969 1.9167 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162208 宏利首选企业股票A 1.6192 1.6692 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110005 易方达积极成长混合 1.3235 4.4037 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9552 2.9242 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320001 诺安平衡混合A 0.8237 3.0837 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110029 易方达科讯混合 0.7925 4.3522 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162204 宏利行业精选混合A 4.7875 4.9575 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.16% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 288002 华夏收入混合 2.6469 4.0469 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.16% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163804 中银收益混合A 0.9368 2.1168 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 420001 天弘精选混合A 0.6246 1.8058 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 257030 国联安优势混合 1.2500 1.3500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162201 宏利成长混合 1.1881 2.8981 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6320 1.6320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519013 海富通风格优势混合 1.1230 2.0790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 580005 东吴进取策略混合A 1.0782 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530009 建信收益增强债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 550001 中信保诚四季红混合A 0.9973 2.1583 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162202 宏利周期混合 1.1266 3.0516 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 573003 诺德增强收益债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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